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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.70%2,511万 | 29.50%2,536.7万 | -21.31%1,165.1万 | 58.26%8,015.5万 | 139.87%2,864.3万 | 4.02%1,711.7万 | 47.33%1,958.9万 | 65.36%1,480.6万 | 60.90%5,064.7万 | -2.70%1,194.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -225.55%-532.2万 | -191.16%-230.6万 | -28.97%105.2万 | -16.03%689万 | -30.18%196.2万 | 198.73%423.9万 | -139.40%-79.2万 | -24.67%148.1万 | 160.48%820.5万 | 34.13%281万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 25.75%-111.9万 | 4.79%-49.7万 | -608.79%-156.2万 | 73.68%-112.5万 | 128.27%59.7万 | -953.85%-150.7万 | 71.91%-52.2万 | 290.68%30.7万 | -24.43%-427.4万 | -114.85%-211.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 29.32%2,043.8万 | 17.02%1,854.3万 | 17.34%1,754.1万 | 27.16%6,367.7万 | 22.53%1,707.8万 | 17.88%1,580.4万 | 34.86%1,584.6万 | 36.15%1,494.9万 | 62.54%5,007.5万 | 43.26%1,393.8万 |
| その他の非現金項目 | -1,642.11%-58.6万 | 91.78%-5.9万 | 100.60%4,000 | 14.13%-365.2万 | -28.21%-230万 | 104.02%3.8万 | 16.80%-71.8万 | -3.38%-67.2万 | 38.92%-425.3万 | 16.21%-179.4万 |
| 運転資金の増減額 | 111.35%48.5万 | 156.08%432万 | -372.31%-1,079.7万 | 149.40%245.9万 | 464.28%733.3万 | -401.69%-427.5万 | 1,181.41%168.7万 | 45.91%-228.6万 | -836.39%-497.8万 | -180.81%-201.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 112.89%21.9万 | 121.85%459万 | -1,437.87%-678.2万 | 204.20%369.6万 | 598.89%376.7万 | -198.04%-169.9万 | 22.79%206.9万 | 83.92%-44.1万 | -30.05%121.5万 | 264.33%53.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 110.33%26.6万 | 29.32%-27万 | -117.62%-401.5万 | 80.03%-123.7万 | 239.73%356.6万 | -715.19%-257.6万 | 79.25%-38.2万 | -24.33%-184.5万 | -483.69%-619.3万 | -190.56%-255.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 46.70%2,511万 | 29.50%2,536.7万 | -21.31%1,165.1万 | 58.26%8,015.5万 | 139.87%2,864.3万 | 4.02%1,711.7万 | 47.33%1,958.9万 | 65.36%1,480.6万 | 60.90%5,064.7万 | -2.70%1,194.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.15%-1.15億 | 14.01%-1.07億 | 5.09%-9,720.2万 | 3.50%-4.52億 | -21.85%-1.06億 | -29.66%-1.19億 | 20.21%-1.24億 | 23.41%-1.02億 | -8.89%-4.68億 | 44.88%-8,717.3万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---8,000 | 97.10%-3.5万 | 98.04%-1.2万 | --0 | -103.87%-2.3万 | --0 | -65.03%-120.8万 | 9.85%-61.3万 |
| その他の投資活動純額 | -24.44%-691.4万 | 62.94%-547.1万 | 78.55%-1,022.6万 | -56.43%-7,113.4万 | -170.02%-313.7万 | -115.36%-555.6万 | 67.24%-1,476.3万 | -16.13%-4,767.8万 | -6,513.54%-4,547.2万 | 199.07%448万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.15%-1.15億 | 14.01%-1.07億 | 5.09%-9,720.2万 | 3.50%-4.52億 | -21.85%-1.06億 | -29.66%-1.19億 | 20.21%-1.24億 | 23.41%-1.02億 | -8.89%-4.68億 | 44.88%-8,717.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.76%1.05億 | -34.50%7,274.6万 | 229.50%7,795.6万 | -31.10%3.31億 | -23.16%9,957.4万 | 34.90%9,688.3万 | -29.44%1.11億 | -80.58%2,365.9万 | 53.26%4.81億 | 2.97%1.3億 |
| 借入金純額 | -39.55%5,196.2万 | 130.47%2,296.2万 | 657.74%9,496.1万 | -53.06%1.17億 | -54.24%3,796.1万 | 1,325.96%8,596.4万 | -91.48%996.3万 | -130.40%-1,702.6万 | 288.99%2.49億 | 76.52%8,296.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 156.56%7,005.5万 | -43.10%6,516.4万 | -102.03%-106.9万 | -2.28%2.71億 | 29.98%7,701.2万 | -70.74%2,730.6万 | 129.06%1.15億 | -30.07%5,254.3万 | -1.92%2.78億 | -33.65%5,924.8万 |
| 配当金支払総額 | -17.81%-1,634.3万 | -23.27%-1,513.2万 | -28.75%-1,512.9万 | -30.36%-5,208.2万 | -27.93%-1,418.4万 | -36.32%-1,387.2万 | -26.65%-1,227.5万 | -30.61%-1,175.1万 | -27.63%-3,995.2万 | -23.85%-1,108.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 87.91%-30.4万 | 78.40%-24.8万 | -654.21%-80.7万 | 17.79%-498.5万 | 21.10%-121.5万 | 41.90%-251.5万 | -1,203.85%-114.8万 | 64.21%-10.7万 | -171.81%-606.4万 | -2.80%-154万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.76%1.05億 | -34.50%7,274.6万 | 229.50%7,795.6万 | -31.10%3.31億 | -23.16%9,957.4万 | 34.90%9,688.3万 | -29.44%1.11億 | -80.58%2,365.9万 | 53.26%4.81億 | 2.97%1.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.46%1,372.6万 | 238.60%2,233.4万 | -57.57%2,992.9万 | 827.83%7,054.3万 | -50.99%793.4万 | -33.80%1,314万 | 40.73%659.6万 | 827.83%7,054.3万 | -91.79%760.3万 | -41.43%1,619万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 388.59%1,502.4万 | -231.54%-860.8万 | 88.12%-759.5万 | -164.53%-4,061.4万 | -59.53%2,199.5万 | -42.24%-520.6万 | -56.84%654.4万 | -2,092.97%-6,394.7万 | 174.01%6,294万 | 371.21%5,435.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 262.36%2,875万 | 4.46%1,372.6万 | 238.60%2,233.4万 | -57.57%2,992.9万 | -57.57%2,992.9万 | -50.99%793.4万 | -33.80%1,314万 | 40.73%659.6万 | 827.83%7,054.3万 | 827.83%7,054.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.70%2,511万 | 29.65%2,536.7万 | -21.36%1,164.3万 | 62.06%8,012万 | 152.75%2,863.1万 | 7.92%1,711.7万 | 40.85%1,956.6万 | 77.13%1,480.6万 | 60.80%4,943.9万 | -2.28%1,132.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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