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| (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.17%588.32万 | -183.56%-170.07万 | 49.19%194.09万 | 1,168.53%256.61万 | 53.65%307.69万 | 383.49%554.12万 | 422.05%203.54万 | 481.93%130.1万 | 116.85%20.23万 | -39.66%200.25万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.17%632.14万 | 19.79%221.26万 | -6.60%115.53万 | 259.29%186.85万 | 71.21%108.49万 | -41.03%423.77万 | 92.93%184.7万 | 2.17%123.7万 | 75.71%52.01万 | -86.58%63.37万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 34.64%-422.33万 | 80.40%-54.63万 | -3.72%-139.67万 | -3.58%-117.8万 | 7.33%-110.22万 | 25.54%-646.13万 | -162.09%-278.79万 | 1.31%-134.67万 | -23.24%-113.73万 | 77.67%-118.94万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.49%175.31万 | 0.57%42.57万 | 2.54%43.48万 | 17.41%43.8万 | 10.71%45.47万 | 3.99%163.1万 | 13.85%42.33万 | -5.77%42.4万 | -9.33%37.3万 | 22.52%41.07万 |
| 繰延税金 | 14.87%-33.63万 | 7.13%-29.62万 | -1,046.25%-6.82万 | 180.77%1.28万 | 128.20%1.53万 | -384.66%-39.5万 | -36.35%-31.89万 | -145.63%-5,948 | -226.46%-1.58万 | -142.87%-5.44万 |
| 運転資金の増減額 | -227.68%-177.65万 | -1,275.30%-364.43万 | 47.06%90.49万 | -215.94%-93.92万 | 262.54%190.22万 | 90.25%-54.21万 | 132.52%31.01万 | 149.49%61.53万 | 80.83%-29.73万 | 35.48%-117.03万 |
| -売上債権増減額 | 61.08%-128.02万 | -9.31%-364.93万 | -38.27%59.37万 | 10.82%-79.5万 | 12,483.63%257.05万 | -53.70%-328.9万 | -386.46%-333.85万 | 158.86%96.16万 | -289.41%-89.14万 | 92.85%-2.08万 |
| -棚卸資産増減額 | -144.02%-133.4万 | -246.50%-113.67万 | -160.86%-76.57万 | -10.35%4.29万 | -44.60%52.56万 | 162.89%303.07万 | 128.47%77.59万 | 214.07%125.82万 | 103.18%4.79万 | 83.75%94.87万 |
| -前払費用増減額 | 6.98%30.81万 | 375.99%49.24万 | 588.55%36.74万 | -26.27%37.75万 | -268.31%-92.93万 | 9,156.51%28.8万 | -83.80%10.35万 | -115.02%-7.52万 | 171.39%51.2万 | 39.77%-25.23万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 192.62%52.96万 | -76.55%64.93万 | 146.40%70.96万 | -1,749.39%-56.47万 | 85.66%-26.46万 | -140.99%-57.18万 | 52.20%276.92万 | -254.02%-152.94万 | -83.13%3.42万 | -13.90%-184.59万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6.17%588.32万 | -183.56%-170.07万 | 49.19%194.09万 | 1,168.53%256.61万 | 53.65%307.69万 | 383.49%554.12万 | 422.05%203.54万 | 481.93%130.1万 | 116.85%20.23万 | -39.66%200.25万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.25%-341.82万 | -22.98%-81.71万 | -44.99%-109.52万 | 26.38%-108.21万 | 6.54%-42.39万 | 52.97%-334.31万 | -15.12%-66.44万 | -2.33%-75.54万 | -304.63%-146.98万 | 91.65%-45.35万 |
| 固定資産取引の純額 | -1.96%-329.81万 | -22.38%-78.28万 | -45.57%-107.15万 | 27.37%-105.3万 | 4.49%-39.07万 | -116.12%-323.47万 | -19.57%-63.97万 | -114.50%-73.61万 | -378.26%-144.98万 | -29.71%-40.91万 |
| 無形資産取引の純額 | -5.35%-12.02万 | -38.53%-3.42万 | -22.95%-2.38万 | -13.47%-2.9万 | 25.43%-3.31万 | 44.94%-11.41万 | 41.38%-2.47万 | 63.32%-1.93万 | 57.44%-2.56万 | 14.85%-4.44万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 684.73%5,590 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.25%-341.82万 | -22.98%-81.71万 | -44.99%-109.52万 | 26.38%-108.21万 | 6.54%-42.39万 | 52.97%-334.31万 | -15.12%-66.44万 | -2.33%-75.54万 | -304.63%-146.98万 | 91.65%-45.35万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.99%-295.73万 | 176.34%163.02万 | -9.64%17.47万 | -543.19%-274.24万 | -176.54%-201.98万 | -164.42%-205.38万 | -485.67%-213.56万 | 227.46%19.34万 | -34.99%61.88万 | -139.81%-73.04万 |
| 借入金純額 | 34.95%69.16万 | 243.95%230.32万 | -12.80%79.57万 | -209.54%-180.74万 | -33.33%-60万 | -91.31%51.25万 | -233.33%-160万 | 82.50%91.25万 | -2.94%165万 | -118.00%-45万 |
| 配当金支払総額 | -0.68%-264.23万 | -0.65%-66.16万 | -0.76%-66.09万 | -0.65%-65.99万 | -0.65%-65.99万 | -1.68%-262.45万 | -1.70%-65.73万 | -1.49%-65.59万 | -1.57%-65.56万 | -1.95%-65.56万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -65.19%24.85万 | -23.99%16.85万 | 8.44%3.99万 | --0 | -91.19%4.01万 | 162.13%71.37万 | --22.17万 | -61.11%3.68万 | --0 | 156.15%45.53万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -91.45%-125.51万 | -80.00%-18万 | --0 | 26.76%-27.51万 | -900.00%-80万 | -62.78%-65.56万 | ---10万 | 0.00%-10万 | -265.60%-37.56万 | 60.00%-8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.99%-295.73万 | 176.34%163.02万 | -9.64%17.47万 | -543.19%-274.24万 | -176.54%-201.98万 | -164.42%-205.38万 | -485.67%-213.56万 | 227.46%19.34万 | -34.99%61.88万 | -139.81%-73.04万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.36%540.62万 | -6.46%579.48万 | -11.30%483.5万 | 0.46%609.4万 | 1.36%540.62万 | -30.55%533.39万 | 1.17%619.52万 | -27.20%545.11万 | -24.62%606.63万 | -30.55%533.39万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -441.18%-49.23万 | -16.09%-88.76万 | 38.09%102.04万 | -93.97%-125.83万 | -22.65%63.32万 | 105.20%14.43万 | -16.65%-76.45万 | 160.05%73.89万 | -6.04%-64.87万 | 396.65%81.86万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 153.22%3.83万 | 283.46%4.49万 | -1,276.81%-6.06万 | -102.07%-695 | 163.44%5.47万 | -116.87%-7.2万 | 81.72%-2.45万 | 103.84%5,148 | -35.58%3.35万 | -113.41%-8.62万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.40%495.22万 | -8.40%495.22万 | -6.46%579.48万 | -11.30%483.5万 | 0.46%609.4万 | 1.36%540.62万 | 1.36%540.62万 | 1.17%619.52万 | -27.20%545.11万 | -24.62%606.63万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.10%246.5万 | -283.64%-251.78万 | 55.01%84.56万 | 215.39%148.41万 | 71.27%265.3万 | 490.77%217.95万 | 213.39%137.1万 | 174.07%54.56万 | 17.74%-128.61万 | -47.52%154.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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