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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 189.87%1.65億 | -61.82%2,148.2万 | 313.36%1.08億 | 153.32%1,844.5万 | 88.45%1,719万 | 514.02%5,685.3万 | 1,240.71%5,627.1万 | 270.88%2,605万 | -771.39%-3,459万 | 912.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 111.80%1,236.3万 | -432.41%-888.6万 | 200.32%8,507.4万 | -426.09%-4,517.5万 | -92.03%-1,865万 | -51.86%-1.05億 | 72.39%-166.9万 | -3,127.45%-8,479.9万 | -0.62%-858.7万 | ---971.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -10.11%-355.2万 | 37.19%-58.1万 | -17.80%-98.6万 | -37.58%-110.2万 | -33.18%-88.3万 | -3,608.05%-322.6万 | -115.62%-92.5万 | -233.47%-83.7万 | -2,662.07%-80.1万 | ---66.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.04%651.4万 | 4.97%175.3万 | 5.42%171.3万 | -15.90%156万 | -26.01%148.8万 | -28.89%716.1万 | -24.94%167万 | -33.59%162.5万 | -28.41%185.5万 | --201.1万 |
| 繰延税金 | -98.78%100.1万 | 555.26%74.7万 | -100.32%-28.8万 | 114.27%45.8万 | 101.81%8.4万 | 476.88%8,231.9万 | 101.43%11.4万 | 3,068.81%9,004.4万 | 0.80%-321万 | ---462.9万 |
| 運転資金の増減額 | 125.10%1.2億 | -60.16%2,084.3万 | 6.90%1,441.7万 | 290.35%5,499.4万 | 81.09%2,947.5万 | 4,052.15%5,318.9万 | 2,342.44%5,231.7万 | 163.94%1,348.7万 | -455.36%-2,889.1万 | --1,627.6万 |
| -売上債権増減額 | -68.79%2,884.9万 | 33.31%2,111.6万 | -41.37%-3,025.8万 | 97.05%2,570.3万 | -85.53%1,228.8万 | 666.09%9,242.5万 | 190.12%1,584万 | 49.08%-2,140.4万 | 540.04%1,304.4万 | --8,494.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 68.61%8,024.8万 | -104.88%-154.2万 | -41.43%2,482.9万 | 66.14%2,051.2万 | 194.07%3,644.9万 | 283.95%4,759.5万 | 1,552.44%3,160.5万 | 1,774.05%4,239.1万 | -51.42%1,234.6万 | ---3,874.7万 |
| -前払費用増減額 | 259.96%510.1万 | 1,256.80%195.5万 | 81.92%-72万 | 27.70%349.9万 | 120.64%36.7万 | -155.99%-318.9万 | -101.98%-16.9万 | 48.80%-398.2万 | 192.29%274万 | ---177.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 102.39%216.3万 | -134.51%-98.1万 | 450.49%1,971.5万 | 108.23%477.7万 | 28.25%-2,134.8万 | -1,433.44%-9,061.1万 | -74.58%284.3万 | -122.34%-562.5万 | -249.06%-5,807.6万 | ---2,975.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -51.67%336.8万 | -86.58%29.5万 | -59.61%85.1万 | -52.32%50.3万 | 6.84%171.9万 | 28.46%696.9万 | 1.90%219.8万 | 65.13%210.7万 | 267.60%105.5万 | --160.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 189.87%1.65億 | -61.82%2,148.2万 | 313.36%1.08億 | 153.32%1,844.5万 | 88.45%1,719万 | 514.02%5,685.3万 | 1,240.71%5,627.1万 | 270.88%2,605万 | -771.39%-3,459万 | --912.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.65%-2,615.7万 | 79.33%-226.6万 | -581.94%-1,098.6万 | -495.44%-156.6万 | 22.32%-1,133.9万 | 65.50%-2,743.3万 | -159.00%-1,096.2万 | -6.20%-161.1万 | 99.42%-26.3万 | -1,459.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -55.10%-899.4万 | -13.38%-249.2万 | 15.83%-168.5万 | -216.46%-230.7万 | -188.51%-251万 | -0.73%-579.9万 | -35.34%-219.8万 | 4.48%-200.2万 | 32.50%-72.9万 | ---87万 |
| 投資商品取引の純額 | 20.67%-1,716.3万 | 102.58%22.6万 | -2,478.77%-930.1万 | 59.01%74.1万 | 35.68%-882.9万 | 70.67%-2,163.4万 | -143.38%-876.4万 | -32.47%39.1万 | 101.05%46.6万 | ---1,372.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.65%-2,615.7万 | 79.33%-226.6万 | -581.94%-1,098.6万 | -495.44%-156.6万 | 22.32%-1,133.9万 | 65.50%-2,743.3万 | -159.00%-1,096.2万 | -6.20%-161.1万 | 99.42%-26.3万 | ---1,459.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,727.73%-2,891.3万 | -12,721.57%-653.9万 | -104.65%-3.1万 | -526.25%-1,243.1万 | -557.62%-991.2万 | 103.32%79.7万 | 32.89%-5.1万 | 4.06%66.7万 | 88.53%-198.5万 | 216.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,206.73%-3,649.7万 | -19,998.04%-1,025万 | -201.10%-191.8万 | -512.11%-1,288.5万 | ---1,144.4万 | 90.43%-279.3万 | 32.89%-5.1万 | 44.61%-63.7万 | 88.67%-210.5万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 111.25%758.4万 | --371.1万 | 44.71%188.7万 | --0 | -13.12%198.6万 | -30.44%359万 | --0 | -27.19%130.4万 | --0 | --228.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | -278.33%-45.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,727.73%-2,891.3万 | -12,721.57%-653.9万 | -104.65%-3.1万 | -526.25%-1,243.1万 | -557.62%-991.2万 | 103.32%79.7万 | 32.89%-5.1万 | 4.06%66.7万 | 88.53%-198.5万 | --216.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.63%1.77億 | 108.25%2.74億 | 66.52%1.77億 | 20.58%1.73億 | 20.63%1.77億 | -44.46%1.47億 | -1.11%1.31億 | -28.65%1.06億 | -30.77%1.43億 | --1.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 263.13%1.1億 | -71.99%1,267.7万 | 285.02%9,666.3万 | 112.07%444.8万 | -22.73%-406.1万 | 125.77%3,021.7万 | 233.47%4,525.8万 | 255.73%2,510.6万 | 36.24%-3,683.8万 | ---330.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 62.09%2.86億 | 62.09%2.86億 | 108.25%2.74億 | 66.52%1.77億 | 20.58%1.73億 | 20.63%1.77億 | 20.63%1.77億 | -1.11%1.31億 | -28.65%1.06億 | --1.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 205.17%1.56億 | -64.88%1,899万 | 340.76%1.06億 | 145.69%1,613.8万 | 77.90%1,468万 | 361.96%5,105.4万 | 924.66%5,407.3万 | 238.68%2,404.8万 | -967.36%-3,531.9万 | --825.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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