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| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 196.83%4,145万 | 85.86%-372.9万 | 271.80%3,842.8万 | -62.46%5,881.1万 | -16.99%9,357.8万 | -69.85%1,396.4万 | -360.20%-2,636.3万 | -78.64%-2,236.8万 | -47.08%1.57億 | -27.57%1.13億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 136.82%4,881万 | -57.94%902.7万 | -10,456.57%-4.43億 | -347.68%-1.48億 | -906.49%-3,241.9万 | -351.96%-1.33億 | 23.47%2,146.2万 | 41.11%-420万 | 66.27%5,964.8万 | 61.68%-322.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 346.46%113.4万 | ---- | ---- | -359.55%-370.9万 | -99.71%4,000 | 647.06%25.4万 | ---379.9万 | ---16.8万 | 137.77%142.9万 | 45,966.67%138.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -13.46%1,831万 | -13.33%1,872.1万 | -13.70%1,901.1万 | -12.72%7,498.6万 | -52.81%1,020.1万 | -1.39%2,115.7万 | 1.59%2,160万 | 2.05%2,202.8万 | -10.30%8,591.8万 | -8.94%2,161.6万 |
| 繰延税金 | 47.38%-742.9万 | 22.23%-774.2万 | -49.07%-1,707.7万 | 14.96%-4,594.9万 | 33.20%-1,041.9万 | 56.52%-1,411.9万 | -272.43%-995.5万 | -248.21%-1,145.6万 | -326.09%-5,403.2万 | -882.18%-1,559.7万 |
| その他の非現金項目 | 379.59%468.6万 | 371.01%120.6万 | -2,534.99%-883.9万 | -52.04%508.2万 | 162.67%684万 | -162.87%-167.6万 | -116.70%-44.5万 | -86.37%36.3万 | 12.21%1,059.7万 | -4.02%260.4万 |
| 運転資金の増減額 | 9.36%-3,856.3万 | 45.92%-3,984.2万 | 183.12%4,054.4万 | -1,158.14%-1.12億 | -41.80%5,307.1万 | -223.98%-4,254.5万 | -63.65%-7,367.1万 | -16.34%-4,877.9万 | -108.02%-889.6万 | -27.90%9,118.2万 |
| -売上債権増減額 | -39.57%-9,607.1万 | 124.67%1,098.2万 | 76.34%6,271.5万 | -1,087.87%-4,837.6万 | -59.15%2,941.1万 | 9.37%-6,883.5万 | -68.52%-4,451.7万 | 0.85%3,556.5万 | -90.07%489.7万 | -15.82%7,199.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 203.81%175.3万 | -518.83%-164.6万 | 2.31%-156.7万 | -93.24%60.9万 | 81.73%124.3万 | -89.66%57.7万 | 127.85%39.3万 | -138.59%-160.4万 | 212.64%900.7万 | 110.16%68.4万 |
| -前払費用増減額 | 951.25%1,138.5万 | -35.95%-884.9万 | 458.86%415.2万 | -215.80%-583.5万 | -1.58%74.8万 | -94.55%108.3万 | -35.89%-650.9万 | 89.28%-115.7万 | 138.76%503.9万 | 106.35%76万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 262.92%1,496.3万 | -47.58%-1,694.7万 | 124.42%1,036.1万 | -685.99%-3,918.5万 | -56.37%1,060万 | -41.72%412.3万 | -461.10%-1,148.3万 | -52.27%-4,242.5万 | 90.24%668.7万 | 35.20%2,429.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -9.70%-335.9万 | 3.60%-289.3万 | -3.96%-302.2万 | -0.21%-1,195.2万 | -4.05%-298.2万 | -4.40%-306.2万 | 1.38%-300.1万 | 5.77%-290.7万 | 1.10%-1,192.7万 | 10.58%-286.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 39.02%3,276.6万 | -139.53%-2,048.9万 | 11.46%-3,209.5万 | 68.21%-718.5万 | 480.89%1,405.1万 | -29.09%2,356.9万 | 31.78%-855.4万 | 8.48%-3,625.1万 | -124.80%-2,259.9万 | -108.22%-368.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 196.83%4,145万 | 85.86%-372.9万 | 271.80%3,842.8万 | -62.46%5,881.1万 | -16.99%9,357.8万 | -69.85%1,396.4万 | -360.20%-2,636.3万 | -78.64%-2,236.8万 | -47.08%1.57億 | -27.57%1.13億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -94.17%119万 | -67.55%394.5万 | 83.83%-309.4万 | -12.72%1,335.8万 | -100.34%-7.1万 | 199.54%2,040.2万 | 258.45%1,215.6万 | -184.93%-1,912.9万 | 122.39%1,530.4万 | 132.09%2,095.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -48.84%-185.9万 | 42.76%-88.2万 | 35.21%-126.8万 | 39.57%-633.7万 | 24.50%-159万 | 60.55%-124.9万 | 48.87%-154.1万 | 11.09%-195.7万 | -1.32%-1,048.7万 | 37.06%-210.6万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -222.00%-16.1万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --776.6万 | --0 | ---51.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -86.25%304.9万 | 12.98%611.7万 | 89.37%-182.6万 | -53.93%1,195.4万 | -93.30%154.4万 | 227.98%2,216.8万 | 216.13%541.4万 | -169.02%-1,717.2万 | 144.90%2,594.9万 | 137.35%2,305.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -933.33%-2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.94%3,000 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94.17%119万 | -67.55%394.5万 | 83.83%-309.4万 | -12.72%1,335.8万 | -100.34%-7.1万 | 199.54%2,040.2万 | 258.45%1,215.6万 | -184.93%-1,912.9万 | 122.39%1,530.4万 | 132.09%2,095.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.59%-278万 | 95.62%-159.7万 | -363.72%-6,215.7万 | 83.47%-6,935.2万 | 99.80%-20.4万 | -10,619.44%-1,929.5万 | -344.61%-3,644.9万 | 95.69%-1,340.4万 | -674.36%-4.19億 | -22,367.71%-1億 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---2,500万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---2.5億 | ---1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 99.17%-25.7万 | ---2,500万 | 66.68%-5,000万 | --0 | ---1,886.3万 | ---3,113.7万 | --0 | -320.83%-1.5億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 0.00%2,000 | 50.00%3,000 | --0 | --1,000 | --0 | 100.00%2,000 | 0.00%2,000 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -542.03%-278万 | 74.77%-134万 | 9.30%-1,215.9万 | 0.20%-1,935.5万 | 0.97%-20.4万 | -140.56%-43.3万 | 35.21%-531.2万 | -24.04%-1,340.6万 | -4.75%-1,939.3万 | 53.71%-20.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.59%-278万 | 95.62%-159.7万 | -363.72%-6,215.7万 | 83.47%-6,935.2万 | 99.80%-20.4万 | -10,619.44%-1,929.5万 | -344.61%-3,644.9万 | 95.69%-1,340.4万 | -674.36%-4.19億 | -22,367.71%-1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.80%3.63億 | 8.87%3.62億 | 0.74%3.9億 | -39.20%3.87億 | -15.45%2.98億 | -12.61%2.8億 | 0.06%3.33億 | -39.20%3.87億 | 36.17%6.36億 | -35.77%3.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 164.48%3,986万 | 97.27%-138.1万 | 51.14%-2,682.3万 | 101.14%281.7万 | 178.75%9,330.3万 | -41.21%1,507.1万 | -782.82%-5,065.6万 | 81.75%-5,490.1万 | -242.64%-2.47億 | -62.76%3,347.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -283.86%-485.4万 | 219.23%252.3万 | -177.52%-63.8万 | 103.33%6.3万 | -200.47%-128.4万 | -56.61%264万 | 67.14%-211.6万 | 129.25%82.3万 | 58.07%-189.1万 | 169.99%127.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.83%3.98億 | 29.80%3.63億 | 8.87%3.62億 | 0.74%3.9億 | 0.74%3.9億 | -15.45%2.98億 | -12.61%2.8億 | 0.06%3.33億 | -39.20%3.87億 | -39.20%3.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 211.37%3,959.1万 | 78.85%-590.1万 | 252.76%3,716万 | -64.06%5,247.4万 | -16.84%9,198.8万 | -70.53%1,271.5万 | -492.02%-2,790.4万 | -63.44%-2,432.5万 | -48.88%1.46億 | -27.33%1.11億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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