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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 251.77%1.13億 | 14.60%8,799.5万 | -63.37%2,826.3万 | 36.95%3億 | 59.51%1.14億 | -28.81%3,204.9万 | 85.37%7,678.2万 | 26.13%7,715.9万 | -12.76%2.19億 | -0.02%7,165.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.14%5,271.6万 | -17.06%5,059.1万 | -14.10%5,343.1万 | 5.36%2.25億 | -15.16%5,354.2万 | -15.12%4,874.6万 | 24.16%6,100万 | 40.25%6,220.4万 | 31.57%2.14億 | 51.50%6,310.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -143.56%-8.8万 | -115.64%-10.9万 | 232.73%58.4万 | 1,320.59%41.5万 | 81.97%-4.4万 | 876.92%20.2万 | 2,888.00%69.7万 | -268.58%-44万 | -100.47%-3.4万 | -759.46%-24.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 53.90%1,398.6万 | 172.53%2,584.4万 | -171.00%-587.8万 | -9.87%3,621.2万 | 4.99%936.2万 | -7.96%908.8万 | -5.08%948.3万 | -27.35%827.9万 | -42.15%4,017.7万 | -40.56%891.7万 |
| その他の非現金項目 | --0 | -366.67%-8万 | -98.83%1.2万 | 352.01%112.9万 | 117.97%7.8万 | -136.00%-9,000 | 146.15%3万 | 3,861.54%103万 | -945.28%-44.8万 | -1,707.41%-43.4万 |
| 運転資金の増減額 | 225.10%3,953.7万 | 180.15%530.3万 | -2,884.90%-2,434万 | 112.06%652.2万 | 772.62%4,386.8万 | -14.98%-3,160.4万 | 70.66%-661.6万 | -64.70%87.4万 | -10,610.10%-5,408.6万 | -154.52%-652.2万 |
| -売上債権増減額 | 173.80%2,902.6万 | 439.47%1,272.6万 | -436.56%-2,010.6万 | 108.56%462.3万 | 683.16%3,561.8万 | 13.25%-3,932.8万 | 123.22%235.9万 | 294.34%597.4万 | -506.33%-5,402.1万 | -76.36%454.8万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -191.89%-510万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---742.3万 | ---423.4万 | 3,021.54%189.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.53%-6.5万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 251.77%1.13億 | 14.60%8,799.5万 | -63.37%2,826.3万 | 36.95%3億 | 59.51%1.14億 | -28.81%3,204.9万 | 85.37%7,678.2万 | 26.13%7,715.9万 | -12.76%2.19億 | -0.02%7,165.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -349.64%-5.31億 | -74.17%1.89億 | 41.14%-5,422.9万 | 133.48%6.82億 | -173.62%-1.71億 | -56.27%2.13億 | 587.19%7.32億 | 66.62%-9,213.8万 | 115.32%2.92億 | 244.52%2.32億 |
| 投資商品取引の純額 | -161.10%-7,995.3万 | 18.09%6.54億 | -105.37%-1.89億 | 9.33%4.06億 | -99.50%-1.87億 | -78.14%1.31億 | 61.18%5.53億 | 80.71%-9,206.2万 | 119.56%3.71億 | 53.37%-9,357.6万 |
| 貸付金の純収益支払い | -77.23%4,152万 | -17.66%6,152.2万 | -28.59%8,459.3万 | 607.06%4.57億 | 98.29%8,176.6万 | 999.23%1.82億 | 133.49%7,471.4万 | 5.83%1.18億 | 8.91%-9,018.5万 | 259.08%4,123.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -3.09%-661.4万 | 40.94%-467.5万 | 77.11%-162万 | -0.21%-2,693.2万 | 9.35%-552.3万 | 15.10%-641.6万 | -28.36%-791.6万 | -0.25%-707.7万 | -70.92%-2,687.6万 | 15.41%-609.3万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---4,000 | ---47.7万 | ---2,734.1万 | ---2,734.1万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | -66.16%64.6万 | -75.64%28.7万 | ---- | ---- | ---- | -56.91%190.9万 | --117.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -349.64%-5.31億 | -74.17%1.89億 | 41.14%-5,422.9万 | 133.48%6.82億 | -173.62%-1.71億 | -56.27%2.13億 | 587.19%7.32億 | 66.62%-9,213.8万 | 115.32%2.92億 | 244.52%2.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 108.87%2,312.5万 | 196.81%3.63億 | 117.85%1.32億 | -185.70%-14.48億 | -127.91%-7,192.2万 | 25.99%-2.61億 | 35.32%-3.75億 | -542.18%-7.4億 | -194.59%-5.07億 | 625.37%2.58億 |
| 預金増減額 | 92.08%-1,645.4万 | 261.72%4.19億 | 126.32%1.88億 | -188.32%-11.98億 | -106.23%-1,741.9万 | 37.09%-2.08億 | 53.53%-2.59億 | -469.44%-7.14億 | -164.65%-4.16億 | 1,533.51%2.8億 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---7,500万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -16.96%-3,675.2万 | -91.78%-3,613.9万 | -638.84%-3,513.9万 | -2,173.29%-8,859万 | ---3,356.7万 | ---3,142.3万 | ---1,884.4万 | -22.04%-475.6万 | 80.27%-389.7万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 7.97%-1,971.8万 | 7.90%-2,012.4万 | 6.68%-2,050.6万 | 1.32%-8,618.6万 | 4.18%-2,093.6万 | 1.89%-2,142.6万 | -0.12%-2,184.9万 | -0.65%-2,197.5万 | -0.07%-8,734.3万 | -0.52%-2,184.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108.87%2,312.5万 | 196.81%3.63億 | 117.85%1.32億 | -185.70%-14.48億 | -127.91%-7,192.2万 | 25.99%-2.61億 | 35.32%-3.75億 | -542.18%-7.4億 | -194.59%-5.07億 | 625.37%2.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.84%24.16億 | 29.79%17.74億 | -20.99%16.72億 | -3.95%21.17億 | 17.88%17.77億 | 32.78%18.19億 | -35.70%13.67億 | -3.95%21.17億 | -33.52%22.03億 | -35.40%15.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,381.66%-3.95億 | 47.57%6.4億 | 114.06%1.06億 | -10,479.48%-4.66億 | -122.86%-1.28億 | -108.89%-1,592.5万 | 162.99%4.34億 | -1,492.98%-7.55億 | 100.40%448.8万 | 507.29%5.61億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 430.41%8,628.4万 | -88.14%217.6万 | -172.73%-422.8万 | 123.56%2,154.5万 | -50.88%2,350万 | 37.38%-2,611.4万 | 127.13%1,834.6万 | 119.41%581.3万 | -1,313.36%-9,143.9万 | 529.03%4,784.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.60%21.08億 | 32.84%24.16億 | 29.79%17.74億 | -20.99%16.72億 | -20.99%16.72億 | 17.88%17.77億 | 32.78%18.19億 | -35.70%13.67億 | -3.95%21.17億 | -3.95%21.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 314.02%1.06億 | 20.98%8,331.6万 | -62.66%2,616.6万 | 27.87%2.46億 | 24.21%8,143.6万 | -31.58%2,563.3万 | 95.34%6,886.6万 | 29.51%7,008.2万 | -18.35%1.92億 | 1.70%6,556.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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