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| (Q2)2024/10/25 | (Q1)2024/07/26 | (FY)2024/04/26 | (Q4)2024/04/26 | (Q3)2024/01/26 | (Q2)2023/10/27 | (Q1)2023/07/28 | (FY)2023/04/28 | (Q4)2023/04/28 | (Q3)2023/01/27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.22%1.05億 | -24.72%3.41億 | 52.21%16.85億 | 160.85%6.13億 | 28.38%4.84億 | -36.92%1.35億 | 61.21%4.53億 | -8.59%11.07億 | -42.82%2.35億 | 45.00%3.77億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.33%2.99億 | 66.44%2.48億 | -22.61%9.86億 | 18.78%2.91億 | 381.54%3.13億 | -68.93%2.33億 | -30.37%1.49億 | 35.97%12.74億 | -5.41%2.45億 | -74.21%6,500万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.56%6,300万 | -1.56%6,300万 | 2.82%2.55億 | -3.03%6,400万 | -3.08%6,300万 | 8.47%6,400万 | 10.34%6,400万 | 27.84%2.48億 | 29.41%6,600万 | 27.45%6,500万 |
| 繰延税金 | -642.86%-5,200万 | -183.33%-1,700万 | 108.75%5,300万 | 289.66%5,500万 | 257.14%1,100万 | 98.74%-700万 | 60.00%-600万 | -320.83%-6.06億 | 62.82%-2,900万 | 79.41%-700万 |
| その他の非現金項目 | 600.00%6,500万 | -200.00%-900万 | 313.33%3,200万 | -142.86%-600万 | -40.85%4,200万 | 72.92%-1,300万 | 117.31%900万 | -1,600.00%-1,500万 | 450.00%1,400万 | 745.45%7,100万 |
| 運転資金の増減額 | -58.72%-3.73億 | -119.33%-2,900万 | 101.89%200万 | 189.63%1.21億 | -137.78%-3,400万 | -235.71%-2.35億 | 1,566.67%1.5億 | -381.82%-1.06億 | -215.38%-1.35億 | 245.16%9,000万 |
| -売上債権増減額 | -34.01%-1.97億 | 0.90%3.35億 | -112.69%-3,300万 | -38.18%-2.28億 | -91.07%1,000万 | -188.24%-1.47億 | -8.79%3.32億 | 183.07%2.6億 | 63.33%-1.65億 | 172.26%1.12億 |
| -棚卸資産増減額 | -1,244.44%-1.03億 | -178.38%-2,900万 | -148.65%-1,800万 | -787.50%-5,500万 | -113.04%-900万 | 175.00%900万 | 232.14%3,700万 | 141.11%3,700万 | 121.62%800万 | 675.00%6,900万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 61.46%1.55億 | -104.17%-2.94億 | 133.68%1.3億 | 1,885.71%2.5億 | 52.63%-7,200万 | 24.68%9,600万 | 51.52%-1.44億 | -1,644.00%-3.86億 | -104.86%-1,400万 | -4,966.67%-1.52億 |
| -その他流動資産の変動 | -87.95%-1.56億 | -14.04%4,900万 | 1.59%-6,200万 | 116.36%900万 | -381.25%-4,500万 | -232.00%-8,300万 | 5,600.00%5,700万 | -200.00%-6,300万 | -161.90%-5,500万 | 147.06%1,600万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | 100.00%200万 | ---100万 | 50.00%-100万 | 200.00%100万 | -200.00%-200万 | 0.00%100万 | --0 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 |
| -その他運転資金の変動 | 33.33%-7,200万 | 30.83%-9,200万 | -130.43%-1,400万 | 56.99%1.46億 | 76.09%8,100万 | -77.05%-1.08億 | -315.63%-1.33億 | -88.02%4,600万 | -72.49%9,300万 | -67.83%4,600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -22.22%1.05億 | -24.72%3.41億 | 52.21%16.85億 | 160.85%6.13億 | 28.38%4.84億 | -36.92%1.35億 | 61.21%4.53億 | -8.59%11.07億 | -42.82%2.35億 | 45.00%3.77億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 148.46%5.64億 | 77.63%-5,100万 | 47.12%-7.35億 | -4.21%-2.97億 | -131.22%-4.37億 | 178.82%2.27億 | 63.69%-2.28億 | -147.77%-13.9億 | -256.25%-2.85億 | 52.27%-1.89億 |
| 固定資産取引の純額 | -18.42%-4,500万 | -17.14%-4,100万 | 35.15%-1.55億 | -17.95%-4,600万 | 37.93%-3,600万 | 50.65%-3,800万 | 46.15%-3,500万 | -5.75%-2.39億 | 42.65%-3,900万 | 4.92%-5,800万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -29.21%-4.91億 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 129.92%6.07億 | 94.79%-1,000万 | 19.33%-5.8億 | -2.45%-2.51億 | -203.79%-4.01億 | 225.12%2.64億 | -46.56%-1.92億 | -1,697.78%-7.19億 | -2,822.22%-2.45億 | -1,420.00%-1.32億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.69%-100万 | --5,900万 | ---100万 | --100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 148.46%5.64億 | 77.63%-5,100万 | 47.12%-7.35億 | -4.21%-2.97億 | -131.22%-4.37億 | 178.82%2.27億 | 63.69%-2.28億 | -147.77%-13.9億 | -256.25%-2.85億 | 52.27%-1.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.00%-8.42億 | -5.18%-5.48億 | 11.17%-13.44億 | 16.73%-2.24億 | 32.83%-1.78億 | 19.04%-4.21億 | -13.51%-5.21億 | -48.77%-15.13億 | 26.50%-2.69億 | -39.47%-2.65億 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2.5億 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-3億 | 0.00%-4億 | -5.88%-9億 | 33.33%-1億 | 50.00%-1億 | -100.00%-3億 | -14.29%-4億 | -41.67%-8.5億 | 40.00%-1.5億 | -60.00%-2億 |
| 配当金支払総額 | -2.91%-1.06億 | -0.94%-1.07億 | 3.70%-4.16億 | 1.89%-1.04億 | 4.63%-1.03億 | 4.63%-1.03億 | 3.64%-1.06億 | 3.14%-4.32億 | 4.50%-1.06億 | 2.70%-1.08億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 5.77%5,500万 | -7.41%1億 | --0 | -11.11%4,800万 | --0 | -3.70%5,200万 | 2.86%1.08億 | --0 | 3.85%5,400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,322.22%-4.36億 | -43.28%-9,600万 | -43.82%-1.28億 | -53.85%-2,000万 | -109.09%-2,300万 | -50.00%-1,800万 | -26.42%-6,700万 | -17.11%-8,900万 | -160.00%-1,300万 | -83.33%-1,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.00%-8.42億 | -5.18%-5.48億 | 11.17%-13.44億 | 16.73%-2.24億 | 32.83%-1.78億 | 19.04%-4.21億 | -13.51%-5.21億 | -48.77%-15.13億 | 26.50%-2.69億 | -39.47%-2.65億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.11%16.59億 | -17.79%19.09億 | -43.63%23.22億 | -30.99%18.26億 | -27.47%19.41億 | -38.51%20.26億 | -43.63%23.22億 | -9.17%41.19億 | -36.65%26.46億 | -40.74%26.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -193.22%-1.73億 | 12.84%-2.58億 | 78.06%-3.94億 | 128.84%9,200万 | -70.13%-1.31億 | 90.07%-5,900万 | 63.28%-2.96億 | -389.37%-17.96億 | -811.43%-3.19億 | 76.38%-7,700万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 103.85%100万 | --800万 | -1,800.00%-1,900万 | -80.00%-900万 | -65.96%1,600万 | -4.00%-2,600万 | --0 | 97.96%-100万 | 78.26%-500万 | 461.54%4,700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.39%14.87億 | -18.11%16.59億 | -17.79%19.09億 | -17.79%19.09億 | -30.99%18.26億 | -27.47%19.41億 | -38.51%20.26億 | -43.63%23.22億 | -43.63%23.22億 | -36.65%26.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.14%6,000万 | -28.23%3億 | 76.27%15.3億 | 189.29%5.67億 | 40.44%4.48億 | -29.20%9,700万 | 93.52%4.18億 | -11.88%8.68億 | -42.86%1.96億 | 60.30%3.19億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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