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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 611.01%161.4万 | -1,185.04%-163.2万 | -65.02%9.2万 | -85.58%43.1万 | 115.01%6.8万 | -87.01%22.7万 | -496.88%-12.7万 | -84.19%26.3万 | 105.85%298.9万 | -138.10%-45.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.29%-17.1万 | -158.73%-32.6万 | -244.71%-24.6万 | -14,755.56%-395.7万 | -9,764.10%-376.9万 | -296.61%-23.2万 | -184.56%-12.6万 | 160.93%17万 | 149.09%2.7万 | 168.42%3.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---26.8万 | -13,450.00%-27.1万 | -1,318.18%-15.6万 | 1,762.26%176.2万 | 25,457.14%177.5万 | --0 | 94.74%-2,000 | 64.52%-1.1万 | 80.41%-10.6万 | 92.55%-7,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.38%7万 | 17.19%7.5万 | 13.85%7.4万 | -0.37%26.6万 | 8.96%7.3万 | -5.88%6.4万 | -3.03%6.4万 | -1.52%6.5万 | -0.37%26.7万 | 1.52%6.7万 |
| その他の非現金項目 | 1,105.31%227.2万 | -5,472.73%-245.2万 | 1,365.71%44.3万 | -151.87%-54万 | -461.54%-23.5万 | -89.92%-22.6万 | -126.04%-4.4万 | -103.78%-3.5万 | -49.83%104.1万 | -92.84%6.5万 |
| 運転資金の増減額 | -398.17%-65.3万 | 424.16%87.2万 | -313.64%-36.4万 | 86.77%146.8万 | 317.91%160.6万 | -85.75%21.9万 | 57.10%-26.9万 | -114.36%-8.8万 | 149.28%78.6万 | -1,813.95%-73.7万 |
| -売上債権増減額 | -471.43%-4万 | -400.00%-46万 | 5.78%18.3万 | -74.54%16.5万 | -26.61%9.1万 | 93.07%-7,000 | 80.47%-9.2万 | -84.22%17.3万 | 151.10%64.8万 | 137.80%12.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -371.24%-61.3万 | 852.54%133.2万 | -109.58%-54.7万 | 322.97%31.3万 | 156.76%52.5万 | -86.20%22.6万 | -13.46%-17.7万 | 45.96%-26.1万 | 42.31%7.4万 | -223.33%-92.5万 |
| -繰延手数料の変更 | ---- | ---- | ---- | 1,446.88%99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.89%6.4万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 611.01%161.4万 | -1,185.04%-163.2万 | -65.02%9.2万 | -85.58%43.1万 | 115.01%6.8万 | -87.01%22.7万 | -496.88%-12.7万 | -84.19%26.3万 | 105.85%298.9万 | -138.10%-45.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -119.82%-45.3万 | -156.22%-152.8万 | -313.38%-504万 | 156.10%2,495万 | 20,311.49%1,758.4万 | 117.45%228.6万 | 123.91%271.8万 | 111.85%236.2万 | -275.37%-4,447.8万 | 97.38%-8.7万 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | -200.00%-49.8万 | -33.22%99.5万 | --0 | 346.63%248.6万 | 3.49%-24.9万 | 300.00%49.8万 | 402.85%149万 | 8,400.00%74.7万 | -111.24%-100.8万 | -111.56%-25.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -27.33%287.4万 | 66.59%414.3万 | -33.32%143.7万 | 211.28%4,079.6万 | 469.39%3,219.9万 | 137.49%395.5万 | 119.58%248.7万 | 111.31%215.5万 | -62.20%-3,666万 | 206.76%565.5万 |
| 貸付金の純収益支払い | -32.68%-277.7万 | -419.54%-651.5万 | -1,096.48%-646.1万 | -170.14%-1,781.6万 | -154.04%-1,392.9万 | 8.36%-209.3万 | -163.24%-125.4万 | 33.42%-54万 | -472.18%-659.5万 | -1,440.17%-548.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 29.73%-5.2万 | -2,220.00%-11.6万 | ---1.6万 | -140.00%-51.6万 | -43,600.00%-43.7万 | -393.33%-7.4万 | 96.77%-5,000 | --0 | -51.41%-21.5万 | 95.45%-1,000 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119.82%-45.3万 | -156.22%-152.8万 | -313.38%-504万 | 156.10%2,495万 | 20,311.49%1,758.4万 | 117.45%228.6万 | 123.91%271.8万 | 111.85%236.2万 | -275.37%-4,447.8万 | 97.38%-8.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 132.47%100万 | 35.38%-76.9万 | 267.65%992万 | 89.34%-714万 | 168.78%304.7万 | 8.22%-308万 | 83.90%-119万 | 88.58%-591.7万 | -166.88%-6,697.5万 | -105.47%-443万 |
| 預金増減額 | 151.05%121.2万 | 89.55%-57.9万 | 267.65%992万 | 90.89%-975.9万 | 191.94%407.3万 | 29.26%-237.4万 | -131.55%-554.1万 | 93.89%-591.7万 | -208.03%-1.07億 | -105.47%-443万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | 153.65%500万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1,031.90%-931.9万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 39.52%-42.7万 | ---- | ---- | -104.82%-238.1万 | ---102.6万 | ---70.6万 | ---- | ---- | --4,944万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --21.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 132.47%100万 | 35.38%-76.9万 | 267.65%992万 | 89.34%-714万 | 168.78%304.7万 | 8.22%-308万 | 83.90%-119万 | 88.58%-591.7万 | -166.88%-6,697.5万 | -105.47%-443万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 188.12%3,243.1万 | 268.95%3,636万 | 138.75%3,138.8万 | -89.19%1,314.7万 | -41.00%1,068.9万 | -65.71%1,125.6万 | -80.88%985.5万 | -89.19%1,314.7万 | 281.61%1.22億 | -57.61%1,811.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 481.13%216.1万 | -380.44%-392.9万 | 251.03%497.2万 | 116.82%1,824.1万 | 516.48%2,069.9万 | 96.14%-56.7万 | 107.48%140.1万 | 95.30%-329.2万 | -220.86%-1.08億 | -106.30%-497万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 223.62%3,459.2万 | 188.12%3,243.1万 | 268.95%3,636万 | 138.75%3,138.8万 | 138.75%3,138.8万 | -41.00%1,068.9万 | -65.71%1,125.6万 | -80.88%985.5万 | -89.19%1,314.7万 | -89.19%1,314.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 920.92%156.2万 | -1,224.24%-174.8万 | -71.10%7.6万 | -103.06%-8.5万 | 18.72%-36.9万 | -91.17%15.3万 | -7.32%-13.2万 | -83.76%26.3万 | 111.76%277.4万 | -138.90%-45.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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