Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
プレシジョン・ドリリング
PDS
5
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 162.63%5.2億 | 967.24%6.19億 | -171.43%-1.5億 | 118.18%2,000万 | -22.50%3,100万 | -42.94%1.98億 | -74.22%5,800万 | 111.60%2.1億 | -205.03%-1.1億 | -32.03%4,000万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -46.78%9,100万 | -147.37%-900万 | -93.33%300万 | 50.00%1,800万 | -16.84%7,900万 | -4.47%1.71億 | -49.80%1,900万 | 19.46%4,500万 | -64.28%1,200万 | 35.94%9,500万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.33%4,400万 | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 | 10.00%1,100万 | 4.88%4,300万 | 3.45%1,100万 | 9.09%1,100万 | 8.91%1,100万 | -1.81%1,000万 |
| 繰延税金 | -250.00%-1,400万 | -50.00%-1,500万 | -500.00%-400万 | 25.00%-900万 | -17.65%1,400万 | 63.64%-400万 | 33.97%-1,000万 | 110.08%100万 | -395.71%-1,200万 | 69.90%1,700万 |
| 運転資金の増減額 | 620.00%3.38億 | 2,188.89%6.18億 | -229.20%-1.77億 | 85.29%-2,000万 | 10.75%-8,300万 | -173.86%-6,500万 | -85.04%2,700万 | 184.99%1.37億 | -36.75%-1.36億 | -126.43%-9,300万 |
| -売上債権増減額 | -90.14%-1.35億 | -72.97%-6,400万 | 51.92%-2,500万 | -900.00%-1,600万 | -287.50%-3,000万 | 35.45%-7,100万 | 42.73%-3,700万 | -140.89%-5,200万 | 112.79%200万 | 110.20%1,600万 |
| -前払費用増減額 | -460.00%-1,800万 | -57.14%600万 | 50.00%300万 | -89.29%300万 | 23.08%-3,000万 | --500万 | -26.64%1,400万 | -91.14%200万 | 192.64%2,800万 | -241.18%-3,900万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 15,400.00%4.59億 | 1,459.52%6.55億 | -194.80%-1.64億 | 87.42%-1,900万 | 80.60%-1,300万 | -101.65%-300万 | -81.14%4,200万 | 233.23%1.73億 | -199.10%-1.51億 | -147.98%-6,700万 |
| -その他流動資産の変動 | 112.50%1,700万 | 120.00%1,100万 | 200.00%600万 | 100.00%2,200万 | -120.00%-2,200万 | 366.67%800万 | 275.19%500万 | -90.93%200万 | 72.96%1,100万 | 64.98%-1,000万 |
| -その他運転資金の変動 | 475.00%1,500万 | 233.33%1,000万 | -75.00%300万 | 61.54%-1,000万 | 71.43%1,200万 | -121.05%-400万 | -51.08%300万 | 95.47%1,200万 | -174.61%-2,600万 | -56.78%700万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 162.63%5.2億 | 967.24%6.19億 | -171.43%-1.5億 | 118.18%2,000万 | -22.50%3,100万 | -42.94%1.98億 | -74.22%5,800万 | 111.60%2.1億 | -205.03%-1.1億 | -32.03%4,000万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -72.73%-3,800万 | 35.00%-1,300万 | -200.00%-1,400万 | 14.29%-600万 | 44.44%-500万 | 31.25%-2,200万 | -64.62%-2,000万 | 224.94%1,400万 | -153.99%-700万 | -52.80%-900万 |
| 固定資産取引の純額 | 5.00%-3,800万 | 27.78%-1,300万 | -75.00%-1,400万 | 14.29%-600万 | 28.57%-500万 | -33.33%-4,000万 | -32.82%-1,800万 | -8.04%-800万 | -60.66%-700万 | -49.38%-700万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 1,000.00%1,800万 | -242.55%-200万 | 678.95%2,200万 | --0 | -66.11%-200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72.73%-3,800万 | 35.00%-1,300万 | -200.00%-1,400万 | 14.29%-600万 | 44.44%-500万 | 31.25%-2,200万 | -64.62%-2,000万 | 224.94%1,400万 | -153.99%-700万 | -52.80%-900万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.61%-1.73億 | -125.00%-1,000万 | 67.27%-3,600万 | -15.79%-4,400万 | -76.60%-8,300万 | -9.93%-1.55億 | 327.48%4,000万 | -246.09%-1.1億 | 20.41%-3,800万 | -7.10%-4,700万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 51.91%-6,300万 | ---1,100万 | 82.56%-1,500万 | -40.00%-1,400万 | 34.29%-2,300万 | -79.45%-1.31億 | --0 | -1,200.08%-8,600万 | 65.94%-1,000万 | -27.55%-3,500万 |
| 配当金支払総額 | -5.95%-8,900万 | -4.76%-2,200万 | -9.52%-2,300万 | -4.55%-2,300万 | -5.00%-2,100万 | -9.09%-8,400万 | -4.30%-2,100万 | -6.23%-2,100万 | -10.81%-2,200万 | -15.98%-2,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -135.00%-2,100万 | -62.30%2,300万 | 166.67%200万 | -16.67%-700万 | -587.50%-3,900万 | 566.67%6,000万 | 402.89%6,100万 | 44.44%-300万 | -507.89%-600万 | 901.25%800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.61%-1.73億 | -125.00%-1,000万 | 67.27%-3,600万 | -15.79%-4,400万 | -76.60%-8,300万 | -9.93%-1.55億 | 327.48%4,000万 | -246.09%-1.1億 | 20.41%-3,800万 | -7.10%-4,700万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.07%10.35億 | -21.84%7.48億 | 12.46%9.48億 | -2.00%9.78億 | 2.07%10.35億 | 20.71%10.14億 | 16.96%9.57億 | 15.44%8.43億 | 22.18%9.98億 | 25.53%10.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,371.43%3.09億 | 664.10%5.96億 | -275.44%-2億 | 80.65%-3,000万 | -256.25%-5,700万 | -87.93%2,100万 | -60.05%7,800万 | 102.65%1.14億 | -79.06%-1.55億 | -276.39%-1,600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.86%13.44億 | 29.86%13.44億 | -21.84%7.48億 | 12.46%9.48億 | -2.00%9.78億 | 2.07%10.35億 | 2.07%10.35億 | 16.96%9.57億 | 15.44%8.43億 | 22.18%9.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 205.06%4.82億 | 1,415.00%6.06億 | -181.19%-1.64億 | 111.97%1,400万 | -21.21%2,600万 | -50.16%1.58億 | -81.08%4,000万 | 119.95%2.02億 | -189.47%-1.17億 | -39.07%3,300万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
