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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -101.76%-20.1万 | -43.29%-3,849.9万 | -227.50%-554.5万 | -50.17%3,892.5万 | 34.21%5,003.6万 | -55.32%1,140.8万 | -492.33%-2,686.8万 | -78.09%434.9万 | -30.24%7,812.3万 | -2.06%3,728.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.39%882.5万 | 61.74%902万 | 69.75%819.9万 | -17.39%2,539.4万 | -23.06%661.3万 | -17.29%837.4万 | 16.31%557.7万 | -33.16%483万 | -18.06%3,074.1万 | 5.93%859.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -103.89%-507.9万 | -24.09%-318.9万 | -51.65%-197.9万 | 43.57%-782.8万 | 47.14%-146.2万 | 33.93%-249.1万 | 33.04%-257万 | 62.70%-130.5万 | 61.99%-1,387.3万 | 61.51%-276.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -15.34%97.1万 | -1.11%106.7万 | 9.72%118.5万 | 3.14%446.4万 | 8.53%115.8万 | 6.50%114.7万 | -0.74%107.9万 | -1.55%108万 | -3.26%432.8万 | -3.53%106.7万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -72.51%58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 262.56%211万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -340.26%-698.7万 | -14.36%-3,986.2万 | -304.95%-1,092万 | -97.02%154.2万 | 55.45%3,265.9万 | -108.19%-158.7万 | -231.92%-3,485.8万 | -75.63%532.8万 | -51.19%5,174.6万 | -41.67%2,101万 |
| 運転資金の増減額 | -94.50%23.6万 | -403.76%-581.1万 | 66.07%-218.4万 | 851.03%950.8万 | 2,443.86%974.3万 | 85.83%428.9万 | -38.21%191.3万 | 8.73%-643.7万 | -130.31%-126.6万 | -86.10%38.3万 |
| -売上債権増減額 | 105.28%14.1万 | -39.02%21.1万 | -38.47%-130.3万 | 34.62%-202.1万 | 186.27%124.4万 | -606.35%-267万 | 136.34%34.6万 | -194.98%-94.1万 | -372.82%-309.1万 | -306.00%-144.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -226.98%-147.8万 | -79.50%-86.7万 | 91.90%234.5万 | -21.42%434.4万 | 502.72%244.1万 | -35.30%116.4万 | -122.21%-48.3万 | 6.35%122.2万 | -56.61%552.8万 | -94.40%40.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -72.86%157.3万 | -351.46%-515.5万 | 51.98%-322.6万 | 294.03%718.5万 | 326.62%605.8万 | 553.33%579.5万 | 9.45%205万 | 14.78%-671.8万 | 61.81%-370.3万 | 127.41%142万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -101.76%-20.1万 | -43.29%-3,849.9万 | -227.50%-554.5万 | -50.17%3,892.5万 | 34.21%5,003.6万 | -55.32%1,140.8万 | -492.33%-2,686.8万 | -78.09%434.9万 | -30.24%7,812.3万 | -2.06%3,728.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.77%-7,908.8万 | 65.09%-4,420.4万 | 178.75%2,260万 | 37.12%-2.55億 | 65.95%-4,434.8万 | 2.04%-5,539.4万 | 26.80%-1.27億 | 37.37%-2,869.8万 | -154.97%-4.06億 | -14,818.42%-1.3億 |
| 投資商品取引の純額 | 148.97%5,026.2万 | 548.82%1,123.1万 | 526.49%4,564万 | 117.47%5,407.1万 | 215.66%2,486.7万 | 130.33%2,018.8万 | 101.25%173.1万 | 108.79%728.5万 | -59.06%-3.09億 | 57.96%-2,150.1万 |
| 貸付金の純収益支払い | -115.99%-1.32億 | 47.46%-6,482.4万 | 36.72%-2,128万 | -243.39%-2.88億 | 26.61%-6,977.2万 | -53,703.51%-6,110.8万 | -352.23%-1.23億 | -187.58%-3,363万 | -389.35%-8,383.9万 | -343.99%-9,506.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 94.14%-12.9万 | 78.38%-47.5万 | 8.05%-104万 | -62.43%-616.6万 | 61.81%-63.7万 | -266.22%-220.1万 | -360.59%-219.7万 | -7.71%-113.1万 | -62.36%-379.6万 | -367.23%-166.8万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---41.9万 | --0 | -194.12%-15万 | -24.32%-4.6万 | ---1.4万 | --0 | ---9万 | 70.00%-5.1万 | 60.64%-3.7万 |
| その他の投資活動純額 | 122.59%276.9万 | 469.63%1,028.3万 | 36.40%-72万 | -75.85%-1,493.3万 | 110.35%124万 | -216.80%-1,225.9万 | 58.61%-278.2万 | -298.59%-113.2万 | -194.47%-849.2万 | -188.66%-1,198.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.77%-7,908.8万 | 65.09%-4,420.4万 | 178.75%2,260万 | 37.12%-2.55億 | 65.95%-4,434.8万 | 2.04%-5,539.4万 | 26.80%-1.27億 | 37.37%-2,869.8万 | -154.97%-4.06億 | -14,818.42%-1.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.83%1.28億 | 11.21%5,676.1万 | 42.35%-5,522.1万 | 227.73%7,532.6万 | 102.96%161.4万 | 17.27%1.18億 | 378.10%5,104万 | -10.05%-9,579万 | -110.22%-5,897.5万 | -147.64%-5,459.5万 |
| 預金増減額 | 28.77%1.62億 | 392.27%2,972.3万 | 43.95%-5,097.2万 | 384.26%9,784.4万 | 209.59%5,712.5万 | 20.85%1.26億 | 178.66%603.8万 | -15.75%-9,093.8万 | -105.77%-3,442万 | -141.67%-5,212.4万 |
| 借入金純額 | -2,667.36%-3,060.7万 | -40.29%3,039.2万 | -1.92%-10.6万 | -1.69%-42万 | -48,078.85%-5,010.6万 | -973.79%-110.6万 | 49,998.04%5,089.6万 | 0.00%-10.4万 | -33.66%-41.3万 | -7.22%-10.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 40.62%-78.8万 | 37.45%-848.9万 | -432.76%-195万 | ---271.1万 | 69.63%-250.1万 | 77.60%-132.7万 | -35.83%-1,357.1万 | 107.37%58.6万 |
| 配当金支払総額 | -2.13%-341.1万 | 1.15%-335.4万 | 1.93%-335.5万 | -28.74%-1,360.9万 | -17.00%-345.5万 | -18.06%-334万 | -44.94%-339.3万 | -39.75%-342.1万 | -12.60%-1,057.1万 | -20.93%-295.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.83%1.28億 | 11.21%5,676.1万 | 42.35%-5,522.1万 | 227.73%7,532.6万 | 102.96%161.4万 | 17.27%1.18億 | 378.10%5,104万 | -10.05%-9,579万 | -110.22%-5,897.5万 | -147.64%-5,459.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48.08%5,442.2万 | -42.27%8,036.4万 | -54.30%1.19億 | -59.84%2.59億 | -72.67%1.11億 | -89.09%3,675.2万 | -73.87%1.39億 | -59.84%2.59億 | 456.92%6.46億 | -17.34%4.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -34.94%4,845.4万 | 74.68%-2,594.2万 | 68.23%-3,816.6万 | 63.56%-1.41億 | 104.95%730.2万 | 6.40%7,447.6万 | 47.69%-1.02億 | -6.30%-1.2億 | -172.94%-3.86億 | -196.11%-1.48億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.51%1.03億 | 48.08%5,442.2万 | -42.27%8,036.4万 | -54.30%1.19億 | -54.30%1.19億 | -72.67%1.11億 | -89.09%3,675.2万 | -73.87%1.39億 | -59.84%2.59億 | -59.84%2.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -103.59%-33万 | -35.53%-3,939.3万 | -310.52%-658.5万 | -56.10%3,260.9万 | 38.72%4,935.3万 | -63.13%919.3万 | -478.18%-2,906.5万 | -83.36%312.8万 | -32.16%7,427.6万 | -5.42%3,557.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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