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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.05%-919.4万 | 39.23%-1,279.3万 | 101.34%94.7万 | -296.88%-9,265.5万 | -4.31%2,339.5万 | -15.69%-2,422.6万 | -109.62%-2,105.2万 | -320.99%-7,077.2万 | -5.80%-2,334.6万 | 405.96%2,444.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -40.51%-2,661.6万 | -0.14%-2,619.9万 | 32.18%-2,113.9万 | -25.73%-9,844.3万 | 4.75%-2,217.2万 | 34.15%-1,894.2万 | -323.47%-2,616.2万 | -55.22%-3,116.7万 | -149.85%-7,829.9万 | -82.58%-2,327.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,928.00%101.4万 | -46.59%4.7万 | -64.71%6万 | 111.02%22.2万 | 37.23%-8.6万 | 100.76%5万 | 100.57%8.8万 | -99.16%17万 | -1,391.03%-201.4万 | -4,666.67%-13.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.81%25.1万 | 23.45%27.9万 | 41.15%29.5万 | -88.47%89.3万 | 23.20%22.3万 | -95.44%23.5万 | -80.94%22.6万 | -82.84%20.9万 | 233.75%774.3万 | -86.53%18.1万 |
| その他の非現金項目 | -11.45%-39.9万 | -10.95%-38.5万 | -12.28%-37.5万 | -286.30%-141万 | -574.55%-37.1万 | -50.42%-35.8万 | -362.67%-34.7万 | -11,233.33%-33.4万 | -661.54%-36.5万 | 78.35%-5.5万 |
| 運転資金の増減額 | 128.02%446.1万 | 156.76%295.4万 | 123.45%1,251.1万 | -751.66%-3,716.4万 | 11.59%3,731.1万 | -274.74%-1,591.9万 | -232.32%-520.4万 | -94.59%-5,335.2万 | 89.72%570.3万 | 821.61%3,343.6万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 38.54%-4,680.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,616.3万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 190.52%396.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,955.40%-437.8万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 186.61%2,564.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13,746.54%-2,961.3万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -62.41%2,550.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,160.53%6,786.1万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -104.48%-214.8万 | 200.54%1,543.6万 | 268.22%5,972.5万 | 52.85%-49.6万 | -95.49%244.2万 | 293.67%4,791.9万 | -850.39%-1,535.3万 | -9.08%-3,550.4万 | ---105.2万 | 8,261.90%5,419.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 110.35%660.9万 | -222.99%-1,248.2万 | -164.53%-4,721.4万 | -15.03%-44.4万 | 354.81%7,109.3万 | -411.48%-6,383.8万 | 437.84%1,014.9万 | -447.78%-1,784.8万 | ---38.6万 | -2,269.52%-2,790万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -190.09%-4,453.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,943.4万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 62.05%-919.4万 | 39.23%-1,279.3万 | 101.34%94.7万 | -296.88%-9,265.5万 | -4.31%2,339.5万 | -15.69%-2,422.6万 | -109.62%-2,105.2万 | -320.99%-7,077.2万 | -5.80%-2,334.6万 | 405.96%2,444.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -225.80%-2,725.3万 | -67.98%-1,206.4万 | 50.28%-876.8万 | -219.41%-4,254.2万 | 12.03%-936万 | -2,317.63%-836.5万 | -219.20%-718.2万 | -21,146.99%-1,763.5万 | -1,038.38%-1,331.9万 | -872.58%-1,064万 |
| 固定資産取引の純額 | -225.80%-2,725.3万 | -67.98%-1,206.4万 | 24.64%-876.8万 | -1,475.77%-3,654.2万 | -470.73%-936万 | -2,317.63%-836.5万 | -2,772.80%-718.2万 | -13,918.07%-1,163.5万 | -1,264.12%-231.9万 | -1,644.68%-164万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 45.45%-600万 | --0 | --0 | --0 | ---600万 | -1,000.00%-1,100万 | -800.00%-900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225.80%-2,725.3万 | -67.98%-1,206.4万 | 50.28%-876.8万 | -219.41%-4,254.2万 | 12.03%-936万 | -2,317.63%-836.5万 | -219.20%-718.2万 | -21,146.99%-1,763.5万 | -1,038.38%-1,331.9万 | -872.58%-1,064万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 210.81%20.5万 | 128.09%103.8万 | 12.52%-67.8万 | -102.52%-548.2万 | 66.05%-82.7万 | 93.74%-18.5万 | -147.03%-369.5万 | -100.36%-77.5万 | 87.12%2.18億 | 25.93%-243.6万 |
| 借入金純額 | -10.00%-1.1万 | -1,454.55%-17.1万 | -130.00%-2.3万 | 24.19%-4.7万 | -45.45%-1.6万 | 68.75%-1万 | -22.22%-1.1万 | 0.00%-1万 | 92.42%-6.2万 | 91.85%-1.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -97.21%22.4万 | -97.50%1,000 | 14.58%11万 | -99.01%7.8万 | 40.00%3.5万 | 160,420.00%802.6万 | 700.00%4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 175.79%21.6万 | 132.14%120.9万 | 18.13%-65.5万 | -102.70%-565.9万 | 67.06%-81.2万 | 90.55%-28.5万 | ---376.2万 | -100.37%-80万 | 5,940.95%2.1億 | 21.07%-246.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 210.81%20.5万 | 128.09%103.8万 | 12.52%-67.8万 | -102.52%-548.2万 | 66.05%-82.7万 | 93.74%-18.5万 | -147.03%-369.5万 | -100.36%-77.5万 | 87.12%2.18億 | 25.93%-243.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.20%1.07億 | -30.56%1.37億 | -49.14%1.46億 | 172.23%2.86億 | -51.87%1.32億 | -64.21%1.07億 | -35.10%1.97億 | 172.23%2.86億 | 945.92%1.05億 | 136.25%2.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -10.57%-3,624.2万 | 25.40%-2,381.9万 | 90.47%-849.9万 | -177.68%-1.41億 | 16.13%1,320.8万 | -35.21%-3,277.6万 | -619.61%-3,192.9万 | -144.95%-8,918.2万 | 94.44%1.81億 | 191.91%1,137.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,600.00%97.5万 | -100.00%-1.4万 | -907.41%-27.2万 | 206.12%5.2万 | 68.92%12.5万 | 55.68%-3.9万 | 61.11%-7,000 | -58.82%-2.7万 | -102.54%-4.9万 | -93.87%7.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.25%7,768.4万 | -0.20%1.07億 | -30.56%1.37億 | -49.14%1.46億 | -49.14%1.46億 | -51.87%1.32億 | -64.21%1.07億 | -35.10%1.97億 | 172.23%2.86億 | 172.23%2.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.84%-3,644.9万 | 11.19%-2,507.6万 | 90.51%-782.1万 | -403.40%-1.29億 | -38.47%1,403.5万 | -53.10%-3,259.1万 | -174.30%-2,823.4万 | -387.79%-8,240.7万 | -15.42%-2,566.5万 | 382.12%2,280.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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