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4
デクスコム
DXCM
5
ワークデイ クラスA
WDAY
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.42%7,180万 | -66.55%990万 | -19.67%2,900万 | 202.00%1,020万 | 38.41%2,270万 | 188.40%7,210万 | 47.26%2,960万 | 87.05%3,610万 | 37.50%-1,000万 | 925.00%1,640万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 357.63%3,040万 | 1,778.26%3,860万 | 120.00%10万 | 12.15%-940万 | -35.29%110万 | -15.69%-1,180万 | -125.84%-230万 | -171.43%-50万 | -15.05%-1,070万 | 116.19%170万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.41%4,840万 | -6.56%1,140万 | 6.61%1,290万 | 0.00%1,220万 | 1.71%1,190万 | 30.27%4,820万 | 7.02%1,220万 | 12.04%1,210万 | 60.53%1,220万 | 62.50%1,170万 |
| 繰延税金 | -9,120.00%-4,610万 | -45,800.00%-4,590万 | --0 | 50.00%-10万 | 0.00%-10万 | 96.03%-50万 | 0.00%-10万 | 99.11%-10万 | 66.67%-20万 | 85.71%-10万 |
| その他の非現金項目 | 230.12%1,080万 | 266.67%880万 | -14.29%60万 | 105.19%70万 | -66.67%70万 | -822.22%-830万 | 50.00%240万 | -53.33%70万 | -53.41%-1,350万 | -56.25%210万 |
| 運転資金の増減額 | -264.91%-940万 | -245.57%-1,150万 | -64.14%520万 | 61.54%-350万 | 105.26%40万 | 125.11%570万 | 173.15%790万 | 72.62%1,450万 | 37.67%-910万 | -33.33%-760万 |
| -売上債権増減額 | -332.71%-2,490万 | -73.63%240万 | -211.25%-890万 | -98.15%10万 | -56.78%-1,850万 | 157.22%1,070万 | --910万 | 1,233.33%800万 | 231.71%540万 | 22.37%-1,180万 |
| -前払費用増減額 | 59.09%-180万 | -394.44%-530万 | 210.00%330万 | -366.67%-280万 | 215.38%300万 | -528.57%-440万 | 38.46%180万 | -372.73%-300万 | 60.00%-60万 | -62.50%-260万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 554.76%1,910万 | -35.59%-800万 | 31.71%1,080万 | 99.30%-10万 | 110.26%1,640万 | -2,200.00%-420万 | 49.57%-590万 | 9.33%820万 | -116.67%-1,430万 | -29.09%780万 |
| -その他流動負債の変動 | -150.00%-180万 | -120.69%-60万 | --0 | -275.00%-70万 | 50.00%-50万 | 202.86%360万 | 825.00%290万 | 262.50%130万 | 116.67%40万 | -1,100.00%-100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.42%7,180万 | -66.55%990万 | -19.67%2,900万 | 202.00%1,020万 | 38.41%2,270万 | 188.40%7,210万 | 47.26%2,960万 | 87.05%3,610万 | 37.50%-1,000万 | 925.00%1,640万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.68%-2,970万 | 43.62%-530万 | -8.33%-520万 | 25.97%-570万 | -77.63%-1,350万 | 70.59%-2,950万 | -56.67%-940万 | 93.88%-480万 | -4.05%-770万 | 10.59%-760万 |
| 資本支出 | 28.13%-2,070万 | 47.83%-480万 | -8.51%-510万 | 28.95%-540万 | 26.03%-540万 | -4.35%-2,880万 | -29.58%-920万 | 37.33%-470万 | -18.75%-760万 | -10.61%-730万 |
| 固定資産取引の純額 | 14.29%-60万 | 0.00%-20万 | 0.00%-10万 | -200.00%-30万 | --0 | 84.78%-70万 | 33.33%-20万 | 92.86%-10万 | 90.00%-10万 | 84.21%-30万 |
| 事業取引の純額 | ---30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---810万 | --0 | --0 | --0 | ---810万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.68%-2,970万 | 43.62%-530万 | -8.33%-520万 | 25.97%-570万 | -77.63%-1,350万 | 70.59%-2,950万 | -56.67%-940万 | 93.88%-480万 | -4.05%-770万 | 10.59%-760万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -191.98%-7,650万 | -59.38%-1,020万 | -458.47%-6,590万 | 89.44%-170万 | -83.95%130万 | -211.90%-2,620万 | 90.68%-640万 | -116.43%-1,180万 | -31.97%-1,610万 | 1,057.14%810万 |
| 借入金純額 | ---200万 | ---200万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -300.50%-8,010万 | -30.38%-1,030万 | -536.11%-6,870万 | ---- | ---- | ---2,000万 | ---790万 | ---1,080万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -41.67%770万 | 13.64%250万 | 933.33%310万 | -82.61%40万 | -79.76%170万 | 8.20%1,320万 | -21.43%220万 | -84.21%30万 | -66.18%230万 | 1,100.00%840万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 89.18%-210万 | 42.86%-40万 | 76.92%-30万 | 94.15%-100万 | -33.33%-40万 | 5.83%-1,940万 | 53.33%-70万 | -1,200.00%-130万 | ---1,710万 | ---30万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191.98%-7,650万 | -59.38%-1,020万 | -458.47%-6,590万 | 89.44%-170万 | -83.95%130万 | -211.90%-2,620万 | 90.68%-640万 | -116.43%-1,180万 | -31.97%-1,610万 | 1,057.14%810万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.67%1億 | -17.21%7,170万 | 69.60%1.14億 | 10.02%1.11億 | 19.67%1億 | -50.00%8,390万 | -37.43%8,660万 | -46.66%6,710万 | -37.62%1.01億 | -50.00%8,390万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -309.76%-3,440万 | -140.58%-560万 | -315.90%-4,210万 | 108.28%280万 | -37.87%1,050万 | 119.59%1,640万 | 125.27%1,380万 | 53.54%1,950万 | 5.06%-3,380万 | 372.58%1,690万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 200.00%30万 | --20万 | --0 | ---- | ---- | 150.00%10万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.96%6,630万 | -33.96%6,630万 | -17.21%7,170万 | 69.60%1.14億 | 10.02%1.11億 | 19.67%1億 | 19.67%1億 | -37.43%8,660万 | -46.66%6,710万 | -37.62%1.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.54%5,050万 | -75.74%490万 | -23.96%2,380万 | 125.42%450万 | 96.59%1,730万 | 691.67%4,260万 | 59.06%2,020万 | 200.96%3,130万 | 24.36%-1,770万 | 227.54%880万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
