アップル
AAPL
ヴァーレ
VALE
メリテージ・ホームズ
MTH
ペトロブラス
PBR
メタ・プラットフォームズ
META
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.05%1.63億 | 10.82%5,940万 | -29.23%5,400万 | -16.76%4,320万 | -78.93%630万 | 60.50%2.12億 | 164.04%5,360万 | 57.00%7,630万 | 45.79%5,190万 | 9.12%2,990万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 298.36%7,290万 | 408.89%1,390万 | 141.46%1,980万 | 217.11%2,670万 | -66.58%1,250万 | -90.95%1,830万 | -103.65%-450万 | -70.18%820万 | -166.47%-2,280万 | 118.71%3,740万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.14%1億 | 8.12%2,530万 | 6.33%2,520万 | 5.88%2,520万 | 4.24%2,460万 | -8.34%9,450万 | -7.14%2,340万 | -7.78%2,370万 | -9.16%2,380万 | -9.23%2,360万 |
| 繰延税金 | -138.96%-1,840万 | -172.13%-1,660万 | 14.29%-60万 | -20.00%-60万 | -50.00%-60万 | 45.00%-770万 | 49.59%-610万 | 36.36%-70万 | -400.00%-50万 | 42.86%-40万 |
| その他の非現金項目 | 235.29%920万 | 71.43%120万 | 176.47%470万 | 18.18%130万 | 119.42%200万 | 96.45%-680万 | 100.38%70万 | 162.96%170万 | 130.56%110万 | -281.48%-1,030万 |
| 運転資金の増減額 | -141.12%-1,760万 | -12.57%3,340万 | -95.11%200万 | 0.74%-1,340万 | -73.68%-3,960万 | 208.08%4,280万 | 5,557.14%3,820万 | 1,878.26%4,090万 | 40.79%-1,350万 | -65.22%-2,280万 |
| -売上債権増減額 | -92.59%160万 | 248.94%1,640万 | -84.38%250万 | -120.97%-260万 | -27.83%-1,470万 | 21,700.00%2,160万 | -72.19%470万 | 286.05%1,600万 | 287.50%1,240万 | 0.86%-1,150万 |
| -棚卸資産増減額 | -38.83%630万 | -63.27%180万 | -56.36%240万 | -68.75%150万 | 112.24%60万 | 157.22%1,030万 | 308.33%490万 | 168.75%550万 | 162.34%480万 | -40.00%-490万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -117.89%-340万 | -82.52%500万 | -261.54%-210万 | 122.22%140万 | -67.39%-770万 | 245.04%1,900万 | 281.01%2,860万 | 124.53%130万 | -493.75%-630万 | -171.88%-460万 |
| -その他運転資金の変動 | -172.84%-2,210万 | --1,020万 | -104.42%-80万 | 43.85%-1,370万 | -888.89%-1,780万 | 3.57%-810万 | --0 | -7.65%1,810万 | -22.61%-2,440万 | 64.71%-180万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.33%-390万 | 0 | 0 | -95.24%20万 | -1,950.00%-410万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -21.61%1.63億 | 10.82%5,940万 | -29.23%5,400万 | -17.08%4,320万 | -75.58%630万 | 63.11%2.08億 | 665.71%5,360万 | 42.88%7,630万 | 30.90%5,210万 | -5.15%2,580万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,163.51%-2.42億 | 0.83%-1,200万 | -124.33%-640万 | 10.29%-610万 | -1,366.22%-2.17億 | -102.44%-740万 | -104.29%-1,210万 | 8.23%2,630万 | -518.18%-680万 | -492.00%-1,480万 |
| 資本支出 | -850.00%-380万 | -1,800.00%-190万 | -400.00%-100万 | ---- | ---- | 0.00%-40万 | ---10万 | ---20万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 14.16%-2,910万 | 21.97%-1,030万 | 35.23%-570万 | 28.99%-490万 | -64.00%-820万 | -15.31%-3,390万 | 31.25%-1,320万 | -166.67%-880万 | -76.92%-690万 | -66.67%-500万 |
| 事業取引の純額 | -908.49%-2.09億 | --0 | ---2.09億 | 52,100.00%2.09億 | -925.30%-2.09億 | -91.50%2,590万 | -99.93%20万 | --0 | -86.21%40万 | 6,225.00%2,530万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --80万 | 27.74%3,500万 | ---80万 | ---3,500万 |
| その他の投資活動純額 | -20.00%80万 | 0.00%20万 | 69,800.00%2.1億 | ---- | ---- | 233.33%100万 | 107.69%20万 | --30万 | --60万 | -200.00%-10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,163.51%-2.42億 | 0.83%-1,200万 | -124.33%-640万 | 10.29%-610万 | -1,366.22%-2.17億 | -102.49%-740万 | -104.30%-1,210万 | 20.64%2,630万 | -257.89%-680万 | -322.86%-1,480万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.45%-5,050万 | 19.75%-650万 | 82.26%-2,500万 | -154.55%-2,520万 | 151.67%620万 | 57.50%-1.71億 | 93.91%-810万 | -22.84%-1.41億 | 89.47%-990万 | 80.13%-1,200万 |
| 借入金純額 | 94.42%-810万 | 0.00%-200万 | 85.21%-2,000万 | -389.74%-1,910万 | 925.00%3,300万 | 56.94%-1.45億 | 97.86%-200万 | -25.42%-1.35億 | 95.57%-390万 | 91.65%-400万 |
| 配当金支払総額 | -4.12%-2,530万 | -5.00%-630万 | -3.28%-630万 | -5.00%-630万 | -3.23%-640万 | -3.85%-2,430万 | -3.45%-600万 | -3.39%-610万 | -3.45%-600万 | -5.08%-620万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,040.00%-1,710万 | 1,900.00%180万 | 225.00%130万 | --20万 | -1,033.33%-2,040万 | 96.40%-150万 | 99.71%-10万 | 140.00%40万 | --0 | 72.73%-180万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.45%-5,050万 | 19.75%-650万 | 82.26%-2,500万 | -154.55%-2,520万 | 151.67%620万 | 57.50%-1.71億 | 93.91%-810万 | -22.84%-1.41億 | 89.47%-990万 | 80.13%-1,200万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.59%3.7億 | -37.27%2.07億 | -53.08%1.76億 | -51.23%1.64億 | 10.59%3.7億 | -1.09%3.34億 | 98.44%3.3億 | 68.80%3.75億 | 14.55%3.36億 | -1.09%3.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -537.63%-1.29億 | 22.46%4,090万 | 159.01%2,260万 | -66.38%1,190万 | -20,350.00%-2.05億 | 28.82%2,950万 | -78.48%3,340万 | 3.04%-3,830万 | 163.10%3,540万 | 97.28%-100万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -174.58%-440万 | -274.24%-1,150万 | 223.53%840万 | -97.06%10万 | -151.85%-140万 | 122.18%590万 | -49.23%660万 | 58.54%-680万 | 122.37%340万 | 133.75%270万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.10%2.36億 | -36.10%2.36億 | -37.27%2.07億 | -53.08%1.76億 | -51.23%1.64億 | 10.59%3.7億 | 10.59%3.7億 | 98.44%3.3億 | 68.80%3.75億 | 14.55%3.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.07%1.3億 | 17.12%4,720万 | -29.72%4,730万 | -17.07%3,740万 | -109.13%-190万 | 77.77%1.74億 | 419.84%4,030万 | 34.33%6,730万 | 25.63%4,510万 | -14.05%2,080万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。