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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -48.51%-1,620.8万 | -150.92%-1,113万 | 471.09%1,614.6万 | 185.46%2,597万 | 439.49%1,937.8万 | 71.52%-1,091.4万 | 123.08%2,185.7万 | -213.04%-435.1万 | -204.18%-3,038.8万 | -129.01%-570.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -436.02%-270.5万 | -584.48%-1,811万 | 242.64%641.9万 | 90.28%-522.6万 | -631.69%-526.9万 | 107.92%80.5万 | 108.02%373.8万 | -320.70%-450万 | -745.40%-5,377.5万 | -83.87%99.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 91.16%-4.5万 | -561.54%-12万 | 101.12%13万 | -473.74%-1,210.6万 | -112.90%-1.6万 | -513.25%-50.9万 | 102.47%2.6万 | -957.10%-1,160.7万 | 88.10%-211万 | 101.51%12.4万 |
| 繰延税金 | 1,632.35%235.6万 | -22.30%-99.8万 | 117.64%50.7万 | 52.62%-188.2万 | -22.45%167.2万 | 330.51%13.6万 | 82.67%-81.6万 | -111.32%-287.4万 | -203.21%-397.2万 | 36,033.33%215.6万 |
| 運転資金の増減額 | -16.03%-1,686.8万 | -59.02%832.9万 | 150.17%1,237.6万 | 79.17%2,890万 | 689.45%1,816.7万 | 54.68%-1,453.8万 | -62.00%2,032.4万 | 325.48%494.7万 | -50.31%1,613万 | -119.60%-308.2万 |
| -売上債権増減額 | -32.44%261.8万 | 6.67%-3,347.7万 | 40.72%-616.3万 | 14.09%-2,327.9万 | -47.22%1,911.2万 | 136.62%387.5万 | 29.85%-3,587万 | -553.84%-1,039.6万 | -75.73%-2,709.6万 | -30.91%3,621.2万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 114.53%1,054.2万 | 140.88%2,145.5万 | -44.97%788.7万 | -47.52%2,666万 | -132.99%-149.2万 | 60.54%491.4万 | -81.89%890.7万 | 340.13%1,433.1万 | 49.79%5,079.7万 | 111.33%452.2万 |
| -未収投資収益の変更 | 212.50%22.5万 | 104.72%1.2万 | -256.86%-16万 | -551.47%-30.7万 | 12.36%-22.7万 | -79.66%7.2万 | -30.93%-25.4万 | -38.92%10.2万 | 117.75%6.8万 | 16.72%-25.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 77.87%-176.6万 | -27.13%1,001.3万 | 37.84%-335.5万 | -85.01%114.3万 | 106.47%77.9万 | -164.73%-797.9万 | -39.94%1,374万 | -2,585.07%-539.7万 | 678.97%762.5万 | -400.50%-1,203.7万 |
| -未満期保険料の変更 | -42.89%-2,085万 | -18.42%2,431.2万 | 47.72%731.8万 | -24.79%1,558.7万 | 22.41%-457.5万 | 24.46%-1,459.2万 | -31.42%2,980万 | 99.28%495.4万 | 145.95%2,072.4万 | 36.67%-589.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 5,726.83%230.7万 | -107.75%-195.7万 | -206.33%-8.4万 | -6,766.67%-60万 | -3.18%30.4万 | -101.96%-4.1万 | 58.65%-94.2万 | 164.23%7.9万 | 100.25%9,000 | 162.06%31.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,163.53%-994.4万 | -343.35%-1,202.9万 | 444.19%693.3万 | 126.94%969.6万 | 116.45%426.6万 | 83.17%-78.7万 | 158.71%494.3万 | -58.02%127.4万 | -429.98%-3,599.7万 | -264.62%-2,593.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -465.36%-177.2万 | 48.5万 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -72.40%-1,798万 | -23.20%1,861.4万 | 471.09%1,614.6万 | 185.46%2,597万 | 389.28%1,651.2万 | 72.79%-1,042.9万 | 147.38%2,423.8万 | -213.04%-435.1万 | -204.18%-3,038.8万 | -129.01%-570.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 349.40%910.3万 | 55.64%-251.1万 | -121.32%-414.3万 | -135.18%-881.3万 | -395.37%-1,893万 | -111.88%-365万 | -2,593.83%-566.1万 | 257.93%1,942.8万 | 152.02%2,504.8万 | 48.36%640.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 311.48%747.8万 | -135.36%-1,266万 | -120.80%-409.1万 | -131.26%-798.6万 | -387.36%-1,873.6万 | -111.42%-353.6万 | -1,424.88%-537.9万 | 259.17%1,966.5万 | 153.83%2,554.3万 | 46.22%652万 |
| 固定資産取引の純額 | -28.95%-14.7万 | -24.47%-35.1万 | 78.06%-5.2万 | -67.07%-82.7万 | -74.77%-19.4万 | 55.81%-11.4万 | -57.54%-28.2万 | -547.17%-23.7万 | 28.88%-49.5万 | 20.14%-11.1万 |
| 事業取引の純額 | --177.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 390.09%910.3万 | 102.00%36.7万 | -121.32%-414.3万 | -135.18%-881.3万 | -205.98%-679.2万 | -110.22%-313.8万 | -8,166.52%-1,831.1万 | 257.93%1,942.8万 | 152.02%2,504.8万 | 48.36%640.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 68.68%-341.1万 | 70.01%-708.2万 | 77.58%-17.8万 | 59.16%-746.6万 | 448.98%2,783.5万 | -853.77%-1,089.2万 | -2,425.67%-2,361.5万 | 90.35%-79.4万 | -59.37%-1,828.1万 | -621.81%-797.6万 |
| 借入金純額 | ---2.5万 | ---2.3万 | ---2.5万 | ---1.6万 | ---1.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -74.11%-727.8万 | 100.15%2,000 | -332.06%-405.7万 | -178.59%-260.2万 | 37.71%-62.1万 | 3.15%-418万 | -18.55%-131万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 0.00%-1,000 | 11.56%-15.3万 | 77.60%-17.2万 | --2,000 | --0 | 0.00%-1,000 | 69.33%-17.3万 | -57.38%-76.8万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.46%-338.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---683.5万 | ---- | ---- | -99.99%-1,333.3万 | ---666.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 683.5万 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.92%-341.1万 | 99.08%-2.4万 | 77.58%-17.8万 | 59.16%-746.6万 | 99.85%-1.2万 | -255.25%-405.7万 | -178.40%-260.3万 | 90.35%-79.4万 | -59.37%-1,828.1万 | -621.81%-797.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.18%5,139万 | 11.80%6,851.8万 | 20.62%5,669.3万 | -33.45%4,700.2万 | -71.87%1,527万 | -35.39%4,072.6万 | 13.61%6,128.5万 | -33.45%4,700.2万 | -30.13%7,062.3万 | 13.72%5,427.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 51.73%-1,228.8万 | 80.16%-147.2万 | -17.21%1,182.5万 | 141.03%969.1万 | 488.77%2,828.3万 | -190.76%-2,545.6万 | -181.62%-741.9万 | 185.62%1,428.3万 | 22.44%-2,362.1万 | -131.78%-727.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 156.07%3,910.2万 | 26.18%5,139万 | 11.80%6,851.8万 | 20.62%5,669.3万 | 20.62%5,669.3万 | -71.87%1,527万 | -35.39%4,072.6万 | 13.61%6,128.5万 | -33.45%4,700.2万 | -33.45%4,700.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -71.93%-1,812.7万 | -24.48%1,803.6万 | 446.55%1,609.4万 | 179.23%2,499.6万 | 380.17%1,630万 | 72.68%-1,054.3万 | 149.17%2,388.3万 | -241.67%-464.4万 | -210.98%-3,155万 | -129.84%-581.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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