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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.24%43.88億 | 6.09%25.78億 | -11.16%10.91億 | 55.06%14.25億 | -0.57%-7.06億 | 33.57%38.75億 | 7.95%24.3億 | -8.01%12.28億 | 566.50%9.19億 | -43.85%-7.02億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 103.02%41.74億 | 336.26%12.64億 | 9.50%10.26億 | 15.76%9.4億 | 12.11%9.44億 | -58.01%20.56億 | -125.72%-5.35億 | 2.40%9.37億 | -14.16%8.12億 | -11.83%8.42億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -872.81%-8.81億 | -257.56%-5.42億 | -48.68%-1.13億 | -44.87%-1.13億 | -48.68%-1.13億 | 104.70%1.14億 | 122.48%3.44億 | 74.50%-7,600万 | 73.91%-7,800万 | 74.50%-7,600万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.39%13.7億 | 3.50%4.14億 | 4.42%3.31億 | 0.93%3.26億 | 0.34%2.99億 | -0.30%13.38億 | 4.71%4億 | -3.06%3.17億 | -2.12%3.23億 | -1.65%2.98億 |
| 繰延税金 | 41.09%-5.82億 | 71.74%-1.95億 | -225.60%-1.57億 | 41.74%-1.27億 | 49.76%-1.03億 | -207.79%-9.88億 | -689.74%-6.9億 | 420.51%1.25億 | -10.10%-2.18億 | -1.99%-2.05億 |
| その他の非現金項目 | -104.82%-6,800万 | -100.77%-1,200万 | 97.64%-300万 | -132.26%-1,000万 | 21.82%-4,300万 | 1,668.89%14.12億 | 2,053.75%15.63億 | -2,016.67%-1.27億 | 342.86%3,100万 | -400.00%-5,500万 |
| 運転資金の増減額 | 290.28%2.74億 | 22.26%16.2億 | -154.29%-1,900万 | 1,723.81%3.83億 | -12.13%-17.1億 | 76.00%-1.44億 | 5.58%13.25億 | -91.38%3,500万 | 102.09%2,100万 | -21.61%-15.25億 |
| -売上債権増減額 | -110.96%-3,300万 | 12.20%9.47億 | 101.61%100万 | -48.84%1.54億 | -45.14%-11.35億 | 143.62%3.01億 | 3.30%8.44億 | -146.97%-6,200万 | 139.24%3.01億 | 10.32%-7.82億 |
| -棚卸資産増減額 | -62.73%-3.58億 | 4.55%1.84億 | -121.54%-1.44億 | 29.90%-1.36億 | -91.24%-2.62億 | -7.32%-2.2億 | 617.65%1.76億 | 10.96%-6,500万 | -173.24%-1.94億 | -407.41%-1.37億 |
| -前払費用増減額 | 140.70%3,500万 | 21.95%5,000万 | 68.91%-6,000万 | -103.33%-400万 | 190.74%4,900万 | -4,400.00%-8,600万 | -37.88%4,100万 | -8.43%-1.93億 | 22.45%1.2億 | -437.50%-5,400万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 553.24%6.3億 | 66.29%4.39億 | -48.17%1.84億 | 279.13%3.69億 | 34.42%-3.62億 | -147.44%-1.39億 | -34.98%2.64億 | -32.38%3.55億 | 22.85%-2.06億 | -48.79%-5.52億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 13.24%43.88億 | 6.09%25.78億 | -11.16%10.91億 | 55.06%14.25億 | -0.57%-7.06億 | 33.57%38.75億 | 7.95%24.3億 | -8.01%12.28億 | 566.50%9.19億 | -43.85%-7.02億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.56%-17.49億 | -3.64%-7.98億 | -80.50%-3.61億 | -5.94%-3.21億 | 12.94%-2.69億 | -27.48%-15.82億 | -33.22%-7.7億 | -2.56%-2億 | -38.36%-3.03億 | -24.10%-3.09億 |
| 資本支出 | 0.45%-17.67億 | -1.62%-8.16億 | -0.56%-3.61億 | -5.26%-3.2億 | 12.62%-2.7億 | -23.69%-17.75億 | -27.06%-8.03億 | -21.28%-3.59億 | -15.59%-3.04億 | -26.64%-3.09億 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.97億 | --4,000万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 550.00%1,800万 | ---- | ---- | ---- | --100万 | -110.26%-400万 | -600.00%-700万 | 100.00%200万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.56%-17.49億 | -3.64%-7.98億 | -80.50%-3.61億 | -5.94%-3.21億 | 12.94%-2.69億 | -27.48%-15.82億 | -33.22%-7.7億 | -2.56%-2億 | -38.36%-3.03億 | -24.10%-3.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.78%-13.95億 | -18.96%-7.53億 | 70.99%-6.76億 | -427.11%-8.93億 | -0.22%9.27億 | 32.61%-17.61億 | 16.93%-6.33億 | -262.36%-23.3億 | 146.35%2.73億 | 250.08%9.29億 |
| 借入金純額 | 164.02%24.95億 | --0 | --0 | --0 | 25.06%24.95億 | --9.45億 | --0 | ---18.18億 | --7.68億 | --19.95億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -67.60%-25.14億 | -27.46%-4.41億 | -43.95%-3.21億 | -170.19%-5.62億 | -64.59%-11.9億 | 0.27%-15億 | 29.82%-3.46億 | 39.89%-2.23億 | 35.40%-2.08億 | -127.36%-7.23億 |
| 配当金支払総額 | -6.27%-11.86億 | -6.03%-2.99億 | -7.50%-3.01億 | -6.69%-3.03億 | -4.81%-2.83億 | -6.08%-11.16億 | -6.02%-2.82億 | -4.87%-2.8億 | -5.97%-2.84億 | -7.57%-2.7億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -111.11%-1.9億 | -160.00%-1,300万 | -500.00%-5,400万 | -833.33%-2,800万 | -30.14%-9,500万 | -57.89%-9,000万 | -66.67%-500万 | -80.00%-900万 | -400.00%-300万 | -46.00%-7,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.78%-13.95億 | -18.96%-7.53億 | 70.99%-6.76億 | -427.11%-8.93億 | -0.22%9.27億 | 32.61%-17.61億 | 16.93%-6.33億 | -262.36%-23.3億 | 146.35%2.73億 | 250.08%9.29億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.64%31.09億 | 59.75%33.26億 | -3.31%32.72億 | 22.69%30.61億 | 20.64%31.09億 | -27.00%25.77億 | 24.97%20.82億 | 189.48%33.84億 | 14.77%24.95億 | -27.00%25.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 133.83%12.44億 | 0.00%10.27億 | 104.15%5,400万 | -76.27%2.11億 | 41.46%-4,800万 | 155.82%5.32億 | 12.73%10.27億 | -361.97%-13.02億 | 188.46%8.89億 | 93.95%-8,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40.01%43.53億 | 40.01%43.53億 | 59.75%33.26億 | -3.31%32.72億 | 22.69%30.61億 | 20.64%31.09億 | 20.64%31.09億 | 24.97%20.82億 | 189.48%33.84億 | 14.77%24.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.81%26.21億 | 8.30%17.62億 | -16.00%7.3億 | 79.67%11.05億 | 3.46%-9.76億 | 43.25%21億 | 0.49%16.27億 | -16.36%8.69億 | 233.70%6.15億 | -38.11%-10.11億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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