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4
プレシジョン・ドリリング
PDS
5
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -79.81%89.84万 | 6.40%444.88万 | 418.13万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -77.49%225.37万 | 294.79%1,001.12万 | --253.58万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -320.18%-16.34万 | ---3.89万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 92.88%1.21万 | --6,252 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 78.23%-120.4万 | -436.05%-552.97万 | --164.55万 |
| -売上債権増減額 | -362.71%-188.5万 | 200.00%71.75万 | ---71.75万 |
| -棚卸資産増減額 | 200.00%35.39万 | ---35.39万 | --0 |
| -前払費用増減額 | 115.19%74.53万 | -29,011.40%-490.64万 | ---1.69万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -20.56%-58.09万 | -125.50%-48.18万 | --188.99万 |
| -その他流動負債の変動 | 132.21%16.27万 | -203.08%-50.51万 | --49万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -79.81%89.84万 | 6.40%444.88万 | --418.13万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 213.24%173.02万 | -152.79万 | 0 |
| 投資商品取引の純額 | 213.24%173.02万 | ---152.79万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 213.24%173.02万 | ---152.79万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.28万 | 0 | |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---4.28万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---4.28万 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69.86%710.23万 | --418.13万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -11.48%258.57万 | -30.14%292.09万 | --418.13万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.41%968.8万 | 69.86%710.23万 | --418.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -79.81%89.84万 | 6.40%444.88万 | --418.13万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
