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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -67.48%495.8万 | -115.22%-128.1万 | 215.04%71.2万 | 280.25%2,934.4万 | -47.50%545.4万 | 12,105.51%1,524.7万 | 214.18%841.7万 | 104.33%22.6万 | -50.49%771.7万 | 4.98%1,038.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.44%-255.7万 | 84.68%-220.3万 | -23.21%-1,253.7万 | -92.16%-5,015万 | -70.98%-2,054.1万 | -128.31%-505.7万 | -67.82%-1,437.7万 | -208.15%-1,017.5万 | -97.34%-2,609.8万 | -2,734.65%-1,201.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,251.38%-768.9万 | -255.27%-654万 | 909.52%106万 | 279.35%1,006.5万 | 298.27%607.5万 | 60.41%-32.7万 | 478.44%421.2万 | 117.24%10.5万 | 21.29%-561.2万 | 41.17%-306.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.33%1,084.4万 | 1.83%1,176.1万 | 8.95%1,254.7万 | -2.35%4,612万 | -13.51%1,147.7万 | 3.43%1,157.7万 | 1.85%1,155万 | 0.76%1,151.6万 | 2.24%4,723.1万 | 17.06%1,326.9万 |
| 繰延税金 | 100.12%2,000 | 40.81%-21.9万 | -154.17%-26万 | 29.82%-127.3万 | 1,417.65%25.8万 | 14.75%-164.1万 | -372.06%-37万 | 1,242.86%48万 | 62.56%-181.4万 | 101.51%1.7万 |
| その他の非現金項目 | 9.75%134万 | 40.50%117.6万 | 821.21%60.8万 | 283.91%339.5万 | 455.02%127.1万 | 4,596.15%122.1万 | 152.08%83.7万 | 113.36%6.6万 | 24.03%-184.6万 | 113.92%22.9万 |
| 運転資金の増減額 | -73.30%220.7万 | -197.56%-594.6万 | 27.71%-155.2万 | 315.54%1,836.6万 | -46.21%615.1万 | 223.63%826.7万 | 5,109.40%609.5万 | 83.96%-214.7万 | -37.55%-852.1万 | 109.99%1,143.6万 |
| -売上債権増減額 | -11.51%479万 | -534.35%-185.9万 | -25.10%-688.8万 | 284.70%908.7万 | -18.56%875.2万 | 380.76%541.3万 | -89.01%42.8万 | 68.77%-550.6万 | -135.92%-492万 | -20.76%1,074.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -112.66%-73.1万 | -91.55%36.9万 | -247.65%-155.4万 | 249.84%999.7万 | -93.43%30.5万 | 892.86%577.2万 | 186.48%436.7万 | 91.93%-44.7万 | 48.51%-667.2万 | 1,484.30%464.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 104.03%6.8万 | -207.05%-440.4万 | 117.92%613万 | -86.75%114.2万 | -239.24%-409.8万 | 20.91%-168.7万 | 656.25%411.4万 | -75.36%281.3万 | 2,412.83%861.9万 | 84.19%-120.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 89.55%-16.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---160.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -996.86%-200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --22.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 61.04%24.8万 | -21.07%-208.6万 | -23.46%76万 | 66.47%-186万 | 53.22%-128.4万 | 108.11%15.4万 | -336.35%-172.3万 | 160.77%99.3万 | 23.76%-554.8万 | -256.49%-274.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -67.48%495.8万 | -115.22%-128.1万 | 215.04%71.2万 | 280.25%2,934.4万 | -47.50%545.4万 | 12,105.51%1,524.7万 | 214.18%841.7万 | 104.33%22.6万 | -50.49%771.7万 | 4.98%1,038.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 368.43%1,072.9万 | 36.72%-345.3万 | -35.34%-536.2万 | -0.61%-1,759.8万 | -6.12%-418.2万 | 6.39%-399.7万 | -7.95%-545.7万 | 6.25%-396.2万 | 51.55%-1,749.2万 | -15.10%-394.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -56.89%-627.1万 | 36.72%-345.3万 | -35.34%-536.2万 | -0.61%-1,759.8万 | -6.12%-418.2万 | 6.39%-399.7万 | -7.95%-545.7万 | 6.25%-396.2万 | -4.10%-1,749.2万 | -15.10%-394.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 368.43%1,072.9万 | 36.72%-345.3万 | -35.34%-536.2万 | -0.61%-1,759.8万 | -6.12%-418.2万 | 6.39%-399.7万 | -7.95%-545.7万 | 6.25%-396.2万 | 51.55%-1,749.2万 | -15.10%-394.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -396.74%-1,720.2万 | -298.71%-200.1万 | 185.37%357万 | 44.41%-288.3万 | 74.68%-167.8万 | -241.29%-346.3万 | 99.01%100.7万 | 182.52%125.1万 | -302.82%-518.6万 | -237.77%-662.7万 |
| 借入金純額 | -328.21%-1,625.9万 | -145.85%-84万 | 137.49%496.6万 | 61.85%-74.7万 | 84.95%-87.3万 | -214.23%-379.7万 | 46.91%183.2万 | 386.83%209.1万 | -102.59%-195.8万 | -764.38%-580万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -382.34%-94.3万 | -40.73%-116.1万 | -66.19%-139.6万 | 33.83%-213.6万 | 2.66%-80.5万 | 138.26%33.4万 | -11.34%-82.5万 | -6.73%-84万 | 74.20%-322.8万 | 35.94%-82.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -396.74%-1,720.2万 | -298.71%-200.1万 | 185.37%357万 | 44.41%-288.3万 | 74.68%-167.8万 | -241.29%-346.3万 | 99.01%100.7万 | 182.52%125.1万 | -302.82%-518.6万 | -237.77%-662.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.12%1,374.6万 | 95.45%2,061万 | 71.01%2,190.3万 | -55.30%1,280.8万 | 73.61%2,179万 | -5.59%1,433.7万 | -48.88%1,054.5万 | -55.30%1,280.8万 | -40.47%2,865.6万 | -49.00%1,255.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -119.46%-151.5万 | -269.78%-673.5万 | 56.54%-108万 | 159.24%886.3万 | -125.56%-40.6万 | 500.15%778.7万 | 312.14%396.7万 | 77.34%-248.5万 | 16.70%-1,496.1万 | -103.99%-18万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 165.27%21.8万 | 26.29%-12.9万 | -195.95%-21.3万 | 126.16%23.2万 | 18.76%51.9万 | 51.52%-33.4万 | 95.10%-17.5万 | -92.44%22.2万 | 41.72%-88.7万 | 194.18%43.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.87%1,244.9万 | -4.12%1,374.6万 | 95.45%2,061万 | 71.01%2,190.3万 | 71.01%2,190.3万 | 73.61%2,179万 | -5.59%1,433.7万 | -48.88%1,054.5万 | -55.30%1,280.8万 | -55.30%1,280.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -112.03%-134.2万 | -500.08%-487.3万 | 0.48%-474.8万 | 186.45%884.8万 | -80.61%125万 | 351.43%1,115.1万 | 144.10%121.8万 | 49.70%-477.1万 | -288.43%-1,023.5万 | 3.48%644.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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