ドリアンLPG
LPG
ハロザイム・セラピューティクス
HALO
DOMINOS PIZZA ENTERPRISES LIMITED UNSP ADR EACH REPR 0.5 ORD SHS
DMZPY
4
AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC CO UNSP ADR EACH REP 10 ORD SHS
AIPUY
5
ハチソン・チャイナ・メディテック
HCM
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.04%-1.83億 | 2.14%-5,034万 | 29.91%-3,348.3万 | -81.03%-5,615.8万 | -30.01%-4,295.5万 | -42.11%-1.63億 | -69.41%-5,144.2万 | -85.43%-4,777.3万 | -16.71%-3,102.2万 | -2.66%-3,304.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.33%-2.44億 | 45.90%-5,881.9万 | -36.81%-7,254.7万 | -52.30%-5,870万 | -50.80%-5,372.1万 | -80.23%-2.36億 | -286.31%-1.09億 | -80.71%-5,302.7万 | -26.90%-3,854.3万 | 17.23%-3,562.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.54%63.1万 | -5.42%15.7万 | -9.83%15.6万 | -6.43%16万 | 0.00%15.8万 | 12.46%66.8万 | 12.93%16.6万 | 18.49%17.3万 | 11.04%17.1万 | 7.48%15.8万 |
| その他の非現金項目 | -95.08%331.3万 | -98.68%85.6万 | -0.58%85.4万 | -4.47%81.2万 | -2.83%79.1万 | 339.50%6,737.9万 | 8,204.23%6,485.6万 | -16.44%85.9万 | 181.46%85万 | -93.84%81.4万 |
| 運転資金の増減額 | 354.37%2,263.6万 | 89.66%-135.6万 | 2,567.23%2,943.4万 | -277.22%-903.3万 | 1,062.14%359.1万 | -28.08%-889.9万 | -153.27%-1,311.2万 | -314.95%-119.3万 | 194.62%509.7万 | 107.62%30.9万 |
| -前払費用増減額 | 239.51%1,590.5万 | 107.37%59.9万 | 356.79%1,769.3万 | -129.56%-973.8万 | -6.45%735.1万 | -214.25%-1,140.1万 | -293.18%-812.7万 | -642.46%-689万 | -3,219.12%-424.2万 | 1,121.85%785.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 71.19%1,010.9万 | 73.92%-106.2万 | 91.93%1,260.2万 | -84.97%152.7万 | 56.16%-295.8万 | 305.96%590.5万 | -203.85%-407.2万 | 207.69%656.6万 | 466.28%1,015.9万 | 37.03%-674.8万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 0.73%-337.8万 | 2.19%-89.3万 | 0.92%-86.1万 | -0.24%-82.2万 | -0.12%-80.2万 | -86.36%-340.3万 | -16.90%-91.3万 | -44.35%-86.9万 | -310.00%-82万 | -229.63%-80.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -12.04%-1.83億 | 2.14%-5,034万 | 29.91%-3,348.3万 | -81.03%-5,615.8万 | -30.01%-4,295.5万 | -42.11%-1.63億 | -69.41%-5,144.2万 | -85.43%-4,777.3万 | -16.71%-3,102.2万 | -2.66%-3,304.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -209.58%-7,055.7万 | -822.37%-9,879.9万 | 559.20%1.57億 | -11.72%2,125.5万 | -5,424.85%-1.5億 | 138.32%6,438.7万 | 270.32%1,367.7万 | 42.66%2,381.5万 | 126.44%2,407.8万 | 103.29%281.7万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 77.10%-11.7万 | -91.30%-4.4万 | 71.54%-3.7万 | --0 | 79.55%-3.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -201.00%-6,978.2万 | -639.56%-9,879.9万 | 558.18%1.57億 | -11.72%2,125.5万 | -5,330.49%-1.49億 | 144.72%6,909.4万 | 328.69%1,831.1万 | 41.78%2,385.2万 | 126.49%2,407.8万 | 103.94%285.3万 |
| その他の投資活動純額 | 83.12%-77.5万 | --0 | --0 | --0 | ---77.5万 | 64.69%-459万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209.58%-7,055.7万 | -822.37%-9,879.9万 | 559.20%1.57億 | -11.72%2,125.5万 | -5,424.85%-1.5億 | 138.32%6,438.7万 | 270.32%1,367.7万 | 42.66%2,381.5万 | 126.44%2,407.8万 | 103.29%281.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.69%2,160.3万 | 3,337.63%1,557.3万 | -99.34%153.1万 | 808.90%265.4万 | 1,726.73%184.5万 | 100.39%2.32億 | -101.79%-48.1万 | 166.15%2.32億 | -85.98%29.2万 | 128.77%10.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -94.12%1,369.4万 | 2,889.00%1,369.4万 | ---- | ---- | ---- | --2.33億 | ---49.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 176.93%790.9万 | 99.28%165.4万 | 16.21%175.6万 | 556.93%265.4万 | 1,562.16%184.5万 | -33.13%285.6万 | -49.85%83万 | 949.31%151.1万 | -82.50%40.4万 | -32.32%11.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -411.29%-380.4万 | -498.06%-82万 | -1,262.86%-286.2万 | 50.22%-11.2万 | 98.06%-1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.69%2,160.3万 | 3,337.63%1,557.3万 | -99.34%153.1万 | 808.90%265.4万 | 1,726.73%184.5万 | 100.39%2.32億 | -101.79%-48.1万 | 166.15%2.32億 | -85.98%29.2万 | 128.77%10.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54.93%3.75億 | -33.03%2.77億 | -26.06%1.52億 | -13.18%1.84億 | 54.93%3.75億 | -40.83%2.42億 | 62.94%4.13億 | 16.95%2.05億 | -27.18%2.12億 | -40.83%2.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -274.29%-2.32億 | -249.23%-1.34億 | -39.91%1.25億 | -384.80%-3,224.9万 | -534.44%-1.91億 | 179.59%1.33億 | -230.76%-3,824.6万 | 166.39%2.08億 | 94.24%-665.2万 | 74.50%-3,012.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.80%1.43億 | -61.80%1.43億 | -33.03%2.77億 | -26.06%1.52億 | -13.18%1.84億 | 54.93%3.75億 | 54.93%3.75億 | 62.94%4.13億 | 16.95%2.05億 | -27.18%2.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.96%-1.83億 | 2.23%-5,034万 | 29.97%-3,348.3万 | -81.03%-5,615.8万 | -29.86%-4,295.5万 | -41.58%-1.63億 | -69.42%-5,148.6万 | -84.64%-4,781万 | -15.92%-3,102.2万 | -2.21%-3,307.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
