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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 222.61%3,549.98万 | -221.36%-2,895.29万 | 960.14%2,385.71万 | 275.87%225.04万 | 748,486.25%59.87万 | 100.00%-80 | -486.53%-609.68万 | -59.89%157.73万 | 42.37%393.2万 | -26.49%276.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.43%1,770.37万 | -41.72%1,778.01万 | 207.63%3,050.65万 | 705.14%991.66万 | 158.82%123.17万 | -129.34%-209.4万 | 20.24%713.64万 | 35.02%593.49万 | 28.86%439.56万 | 11.72%341.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 32.37%-36.54万 | 12.61%-54.02万 | -386.03%-61.82万 | ---12.72万 | ---- | ---- | -94.66%1.22万 | --22.82万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 5.89%223.82万 | -3.04%211.37万 | 29.26%218万 | 595.73%168.65万 | --24.24万 | --0 | 81.68%94万 | 16.43%51.74万 | 19.24%44.44万 | -15.01%37.27万 |
| 繰延税金 | -361.37%-71.07万 | -1.39%27.19万 | 147.16%27.57万 | -949.25%-58.48万 | ---5.57万 | --0 | -79.77%1.15万 | 163.95%5.7万 | -196.83%-8.91万 | 184.62%9.2万 |
| 運転資金の増減額 | 116.42%889.83万 | -479.32%-5,417.6万 | 3.97%-935.16万 | -1,088.12%-973.82万 | -188.01%-81.96万 | 106.47%93.13万 | -191.64%-1,438.46万 | -315.78%-493.23万 | -59.17%-118.63万 | -18,136.40%-74.53万 |
| -売上債権増減額 | -333.80%-2,173.8万 | 115.12%929.76万 | -504.78%-6,149.71万 | -1,146.86%-1,016.86万 | ---81.55万 | --0 | 25.43%-418.02万 | -21.19%-560.59万 | -1,349.17%-462.55万 | 90.31%-31.92万 |
| -棚卸資産増減額 | 99.03%-24.68万 | -549.41%-2,553.1万 | ---393.14万 | --0 | --0 | ---- | 84.16%78.8万 | 138.68%42.79万 | -159.21%-110.62万 | 191.13%186.81万 |
| -前払費用増減額 | 103.97%177.09万 | -251.74%-4,459.39万 | -79,294.32%-1,267.82万 | 114.80%1.6万 | -111.61%-10.82万 | 113.07%93.13万 | -149.06%-712.7万 | -14,939.24%-286.16万 | 102.23%1.93万 | -68,670.29%-86.58万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 211.93%1,295.97万 | -117.46%-1,157.88万 | 6,448.45%6,633.18万 | 873.53%101.29万 | --10.4万 | --0 | -181.45%-209.82万 | -24.55%257.6万 | 546.45%341.41万 | -80.12%52.81万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---37.82万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 2.44%-83.44万 | 10.21%-85.52万 | -64.05%-95.25万 | ---58.06万 | --0 | --0 | --5.33万 | --0 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -11.00%1,698.68万 | 465.36%1,908.54万 | 18,878.27%337.58万 | ---1.8万 | ---- | ---- | -371.44%-144.23万 | -52.22%53.14万 | 156.84%111.2万 | -172.66%-195.65万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 265.63%43.64万 | 63.66%-26.35万 | -72.5万 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 222.61%3,549.98万 | -221.36%-2,895.29万 | 787.95%2,385.71万 | 701.46%268.68万 | 146.23%33.52万 | 88.11%-72.51万 | -486.53%-609.68万 | -59.89%157.73万 | 42.37%393.2万 | -26.49%276.17万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.09%1,981.56万 | 144.37%1,783.75万 | -753.01%-4,020.15万 | -160.95%-471.29万 | -180.61万 | 0 | -218.76%-312.68万 | 68.73%-98.09万 | 38.27%-313.65万 | -150.58%-508.09万 |
| 固定資産取引の純額 | 22.78%-50.4万 | -249.53%-65.26万 | -14.39%-18.67万 | 31.29%-16.32万 | ---23.75万 | --0 | -218.76%-312.68万 | 68.73%-98.09万 | 41.95%-313.65万 | -216.38%-540.34万 |
| 無形資産取引の純額 | 41.07%-4.4万 | -308.68%-7.47万 | 80.63%-1.83万 | ---9.44万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 113.49%7.15万 | 92.43%-53.03万 | 33.88%-700.79万 | -618.76%-1,059.92万 | --204.32万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 4.72%2,052.12万 | 156.59%1,959.7万 | -1,029.86%-3,463.18万 | ---306.51万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 54.34%-22.92万 | -130.54%-50.19万 | -82.16%164.32万 | 354.98%920.91万 | ---361.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.85%32.25万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.09%1,981.56万 | 170.64%1,783.75万 | -435.02%-2,525.08万 | -140.37%-471.96万 | -1,604.27%-196.35万 | 96.32%-11.52万 | -218.76%-312.68万 | 68.73%-98.09万 | 38.27%-313.65万 | -150.58%-508.09万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.14%-674.73万 | -111.83%-834.43万 | 268.33%7,052.75万 | 361.49%1,914.79万 | 414.91万 | 0 | -91.07%91.66万 | 116,164.55%1,026.62万 | -99.65%8,830 | 189.71%251.28万 |
| 借入金純額 | 15.09%-680.63万 | -1,121.59%-801.55万 | -92.55%78.46万 | --1,052.9万 | --0 | --0 | 1,474.14%98.32万 | 607.37%6.25万 | 103.25%8,830 | -13.04%-27.17万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 126.49%9.43万 | ---35.58万 | --0 | --650.34万 | --0 | --0 | ---- | --1,013.17万 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --7,079.45万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -230.61%-3.53万 | 102.57%2.7万 | -149.70%-105.15万 | -49.01%211.56万 | --414.91万 | ---- | -192.46%-6.66万 | --7.2万 | ---- | 208.74%278.45万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.85%-78.86万 | -236.36%-99.64万 | 73.07万 | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.14%-674.73万 | -111.83%-834.43万 | 284.15%7,052.75万 | 482.32%1,835.93万 | 331.49%315.28万 | -20.29%73.07万 | -91.07%91.66万 | 116,164.55%1,026.62万 | -99.65%8,830 | 189.71%251.28万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.53%6,731.86万 | 312.77%9,162.7万 | 698.07%2,219.83万 | 458,138.22%278.15万 | -19.82%607 | -99.99%757 | 962.58%1,187.59万 | 196.88%111.76万 | 104.82%37.65万 | -84.99%18.38万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 349.58%4,856.8万 | -128.15%-1,945.97万 | 316.22%6,913.39万 | 460.13%1,660.98万 | 3,051.64%296.53万 | 101.13%9.41万 | -176.47%-830.69万 | 1,250.52%1,086.25万 | 315.43%80.43万 | 118.07%19.36万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 74.54%-123.47万 | -1,744.04%-484.87万 | -89.49%29.49万 | 1,621.82%280.7万 | -95.72%-18.44万 | 67.82%-9.42万 | -180.82%-29.29万 | -65.16%-10.43万 | -6,553.85%-6.31万 | -103.09%-949 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 70.31%1.15億 | -26.53%6,731.86万 | 312.77%9,162.7万 | 698.07%2,219.83万 | 458,138.22%278.15万 | -99.98%607 | -72.41%327.61万 | 962.58%1,187.59万 | 196.88%111.76万 | 104.82%37.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 217.76%3,495.18万 | -225.49%-2,968.02万 | 890.68%2,365.21万 | 2,344.04%238.75万 | 113.47%9.77万 | 92.14%-72.51万 | -1,646.59%-922.36万 | -25.03%59.64万 | 130.11%79.55万 | -228.91%-264.17万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
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