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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -125.32%-2,566.8万 | 103.38%292.3万 | 66.76%-3,867.4万 | -171.11%-1.69億 | -203.94%-6,774.5万 | 262.43%1.01億 | -20.92%-8,649.3万 | -1,933.00%-1.16億 | -144.29%-6,241.8万 | 6,517.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.30%1,193.4万 | 56.11%1,094.5万 | -47.98%965万 | 46.48%4,732.9万 | 588.25%1,084.9万 | -3.90%1,091.9万 | -48.14%701.1万 | 92.19%1,855万 | -61.60%3,231.1万 | -111.09%-222.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -128.64%-3,216.3万 | -72.61%-2,543.9万 | -167.44%-2,105.3万 | -5,262.65%-5,298.3万 | -149.23%-1,630.6万 | 27.52%-1,406.7万 | -7.65%-1,473.8万 | -679.41%-787.2万 | 93.16%-98.8万 | --3,312.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -29.18%51.7万 | -30.53%52.1万 | -32.74%53.2万 | 1,106.69%288.4万 | 956.90%61.3万 | 1,158.62%73万 | 1,150.00%75万 | 1,155.56%79.1万 | -21.38%23.9万 | --5.8万 |
| 繰延税金 | 232.25%818.5万 | -67.51%77.4万 | 121.41%251.3万 | -174.26%-480万 | 70.87%1,074.6万 | -5,481.74%-618.9万 | 369.76%238.2万 | -1,344.86%-1,173.9万 | 387.11%646.4万 | --628.9万 |
| その他の非現金項目 | -179.42%-3,460.6万 | 1,246.52%3,228.6万 | 1.65%-4,980.3万 | -171.91%-9,862.6万 | -143.72%-8,874.5万 | 342.65%4,357.2万 | -113.09%-281.6万 | -1,385.83%-5,063.7万 | 52.66%-3,627.2万 | 58.23%-3,641.2万 |
| 運転資金の増減額 | -81.45%1,133.7万 | 69.42%-2,635.5万 | 118.35%1,196.3万 | -68.04%-8,811.8万 | -97.30%217.1万 | 261.26%6,110.3万 | 7.64%-8,618.9万 | -4,034.62%-6,520.3万 | -137.67%-5,244万 | 318.58%8,034.6万 |
| -売上債権増減額 | -68.14%1,781万 | 70.63%-2,303.8万 | 112.89%534万 | -247.69%-6,577.7万 | -102.54%-182万 | 688.77%5,590万 | -26.51%-7,843万 | -248.95%-4,142.7万 | 443.60%4,453.7万 | 336.45%7,163.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -4,293.71%-628.3万 | 104.81%24.5万 | 128.49%805.3万 | 70.85%-2,960.8万 | -58.00%389.1万 | 99.72%-14.3万 | 83.78%-509.3万 | -1.46%-2,826.3万 | -178.42%-1.02億 | --926.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -105.73%-14.8万 | -884.60%-351.5万 | -131.58%-143万 | 309.25%743.2万 | -126.47%-12.6万 | -54.90%258.2万 | 110.75%44.8万 | 2,186.64%452.8万 | 127.00%181.6万 | -87.63%47.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -101.52%-4.2万 | ---- | ---- | -105.93%-16.5万 | 121.96%22.6万 | 211.96%276.4万 | -173.39%-311.4万 | 96.88%-4.1万 | 297.71%278.4万 | ---102.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -125.32%-2,566.8万 | 103.38%292.3万 | 66.76%-3,867.4万 | -171.11%-1.69億 | -203.94%-6,774.5万 | 262.43%1.01億 | -20.70%-8,649.3万 | -1,896.22%-1.16億 | -144.29%-6,241.8万 | 704.76%6,517.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.63%-2,507万 | -6.54%-5,395.8万 | -83.30%-4,380.5万 | -1,565,672.73%-1.72億 | -3,401.5万 | -6,367.4万 | -460,336.36%-5,064.8万 | -2,389.8万 | -1.1万 | 0 |
| 投資商品取引の純額 | 296.15%2,507万 | -829.02%-1,859.9万 | 88.62%-317.5万 | ---4,115.3万 | --153.1万 | ---1,278.1万 | ---200.2万 | ---2,790.1万 | --0 | --0 |
| 貸付金の純収益支払い | 0.07%-5,005万 | 24.82%-3,529.6万 | -451.94%-4,043.5万 | ---1.4億 | ---3,529.2万 | ---5,008.5万 | ---4,695.1万 | ---732.6万 | --0 | --0 |
| 固定資産取引の純額 | -50.61%-24.7万 | -297.22%-7.1万 | 65.45%-5.7万 | -4,063.64%-45.8万 | ---16.5万 | ---16.4万 | 427.27%3.6万 | ---16.5万 | ---1.1万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --1,114.2万 | ---11万 | --0 | --0 | --1,125.2万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 124.38%15.7万 | 100.46%8,000 | -157.02%-13.8万 | ---211.2万 | --2.1万 | ---64.4万 | ---173.1万 | --24.2万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.63%-2,507万 | -6.54%-5,395.8万 | -83.30%-4,380.5万 | -1,565,672.73%-1.72億 | ---3,401.5万 | ---6,367.4万 | -460,336.36%-5,064.8万 | ---2,389.8万 | ---1.1万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 151.58%3,628.6万 | -52.66%9,416.7万 | -67.00%6,167.9万 | 29,259.49%3.45億 | 235.93%2,949.9万 | -479.87%-7,034.5万 | 480.93%1.99億 | 725.41%1.87億 | 121.41%117.5万 | -2,170.1万 |
| 預金増減額 | 361.70%3,872.7万 | -52.47%9,715.8万 | -53.65%4,909.8万 | --3.25億 | --2,916.1万 | ---1,479.8万 | --2.04億 | --1.06億 | --0 | --0 |
| 借入金純額 | 110.97%531.7万 | -1,240.13%-912.1万 | -72.23%1,737.6万 | -70.90%1,952.2万 | 169.68%461.6万 | -239.61%-4,845.4万 | -98.48%80万 | 560.20%6,256万 | 211.72%6,707.8万 | 69.02%-662.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -95.96%201.9万 | -96.85%129.3万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | --1,949.3万 | --0 | --0 | --0 | --1,949.3万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -9.67%-522.7万 | -8.78%-501.7万 | ---477.1万 | 78.08%-1,414.7万 | 70.61%-476.9万 | 68.90%-476.6万 | 73.85%-461.2万 | --0 | 7.98%-6,454.4万 | 31.80%-1,622.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --3.2万 | ---- | ---- | --5.1万 | --5.1万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -10.10%-256.2万 | -65.87%-278万 | 97.79%-2.4万 | -37.66%-465万 | 405.56%44万 | -46.26%-232.7万 | -135.06%-167.6万 | -16.88%-108.7万 | 50.83%-337.8万 | 97.30%-14.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151.58%3,628.6万 | -52.66%9,416.7万 | -67.00%6,167.9万 | 29,259.49%3.45億 | 235.93%2,949.9万 | -479.87%-7,034.5万 | 480.93%1.99億 | 725.41%1.87億 | 121.41%117.5万 | -296.80%-2,170.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.50%2.06億 | -17.21%1.63億 | 46.49%1.84億 | -32.78%1.26億 | 172.36%2.24億 | 103.40%2.56億 | 20.61%1.97億 | -32.78%1.26億 | 263.36%1.87億 | -59.56%8,213.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 55.72%-1,445.2万 | -30.18%4,313.2万 | -144.60%-2,080万 | 105.75%352万 | -266.22%-7,226.1万 | 25.64%-3,264.1万 | 265.06%6,178万 | 299.27%4,664.2万 | -145.23%-6,125.4万 | 367.60%4,347.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.87%1.9億 | -19.50%2.06億 | -17.21%1.63億 | 46.49%1.84億 | 46.49%1.84億 | 172.36%2.24億 | 103.40%2.56億 | 20.61%1.97億 | -32.78%1.26億 | -32.78%1.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -125.60%-2,591.5万 | 103.30%285.2万 | 66.76%-3,873.1万 | -171.79%-1.7億 | -204.20%-6,791万 | 262.17%1.01億 | -20.63%-8,645.7万 | -1,898.77%-1.17億 | -144.30%-6,242.9万 | 704.76%6,517.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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