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4
プレシジョン・ドリリング
PDS
5
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
| (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.88%-335.81万 | -0.07%-443.31万 | -0.29%-1,468.08万 | -394.51万 | -442.98万 | 2.19%-1,463.77万 | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 57.33%-194.33万 | 85.29%-80.48万 | 27.54%-1,549.22万 | ---455.44万 | ---547.26万 | -42.84%-2,138.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -791.81%-139.48万 | -4,160.07%-273.32万 | 34.21%-36.63万 | --20.16万 | --6.73万 | -209.34%-55.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.26%16.61万 | -0.12%16.57万 | -0.03%66.3万 | --16.57万 | --16.59万 | -13.10%66.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 219.80%12.3万 | -30.89%11.11万 | -347.96%-175.49万 | ---10.26万 | --16.07万 | 11.05%70.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -54.55%-32.82万 | -332.25%-119.86万 | -68.27%145.49万 | ---21.23万 | --51.61万 | 218.97%458.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権増減額 | -75.41%8.04万 | 167.22%1.09万 | -92.77%29.92万 | --32.7万 | ---1.63万 | 203.14%413.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 137.70%21.26万 | -46.72%22.77万 | 94.69%33.87万 | ---56.4万 | --42.73万 | --17.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -794.20%-58.17万 | -830.80%-128.53万 | 111.27%108.22万 | --8.38万 | --17.59万 | -24.01%51.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -110.35%-5.11万 | 45.32%-1.97万 | -26.41%-12.61万 | ---2.43万 | ---3.61万 | ---9.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 133.33%1.16万 | -280.01%-13.22万 | 0.00%-13.92万 | ---3.48万 | ---3.48万 | -34.21%-13.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 14.88%-335.81万 | -0.07%-443.31万 | -0.29%-1,468.08万 | ---394.51万 | ---442.98万 | 2.19%-1,463.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -59.34%13万 | 0 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -59.34%13万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.98%-11.16万 | -137.11%-22.73万 | 291.58%1,510.88万 | 38.03%562.63万 | 2,512.98%61.25万 | -79.22%385.85万 | -99.91%1.32万 | -107.04%-20.55万 | -78.18%407.62万 | 97.07%-2.54万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.12%-2.69万 | -4.44%-2.84万 | 42.94%-2.54万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 162.07%1,011.2万 | -94.28%28.88万 | --626.15万 | -82.95%385.85万 | ---- | ---- | -75.69%504.73万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --409 | --499.68万 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -102.08%-11.12万 | 95.97%-22.77万 | ---- | --533.76万 | ---564.9万 | ---- | ---- | 28.47%-17.86万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.98%-11.16万 | -137.11%-22.73万 | 291.58%1,510.88万 | 38.03%562.63万 | 2,512.98%61.25万 | -79.22%385.85万 | -99.91%1.32万 | -107.04%-20.55万 | -78.18%407.62万 | 97.07%-2.54万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.57%816.49万 | 4.15%1,268.69万 | -47.50%1,218.19万 | -59.86%821.19万 | -44.24%1,218.19万 | 18.36%2,320.5万 | -10.45%1,507.53万 | -31.87%2,061.55万 | 28.58%2,045.85万 | 6.83%2,184.75万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -306.38%-346.96万 | -22.09%-466.04万 | 103.97%42.8万 | 796.06%168.12万 | -78.74%-381.73万 | -367.32%-1,077.93万 | -126.62%-329.18万 | -3,152.48%-553.95万 | -98.61%18.76万 | 52.79%-213.56万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -180.61%-27.67万 | 190.57%13.84万 | 131.57%7.7万 | 145.85%34.32万 | -120.46%-15.28万 | 55.50%-24.38万 | 55.76%-24.11万 | 99.91%-671.5376 | -117.37%-74.87万 | 4,623.42%74.66万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.83%441.86万 | -0.57%816.49万 | 4.15%1,268.69万 | -50.98%1,023.64万 | -59.86%821.19万 | -47.24%1,218.19万 | -47.24%1,218.19万 | -49.21%1,507.53万 | -28.60%2,088.41万 | 28.58%2,045.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.88%-335.81万 | -0.07%-443.31万 | -0.29%-1,468.08万 | 1.83%-394.51万 | -109.92%-442.98万 | 2.20%-1,463.77万 | -32.37%-317.49万 | -95.04%-533.4万 | 27.26%-401.86万 | 44.21%-211.02万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
