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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.77%-460.3万 | 79.88%-117.7万 | 43.08%-588.3万 | -14.17%-2,643.9万 | 98.86%-7.7万 | -886.40%-1,017.6万 | 35.33%-585.1万 | -19.90%-1,033.5万 | 2.80%-2,315.8万 | 32.75%-678.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.63%-451.1万 | -29.20%-699.5万 | 13.08%-683.8万 | 13.71%-2,763.2万 | 49.63%-765.5万 | -47.91%-669.6万 | -39.11%-541.4万 | 6.38%-786.7万 | 21.00%-3,202.1万 | -11.40%-1,519.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 157.05%35.6万 | -102.50%-1.4万 | -113.50%-9.8万 | 123.45%117.6万 | -76.79%51.5万 | 78.85%-62.4万 | 117.84%55.9万 | 163.19%72.6万 | -1,396.72%-501.4万 | 1,020.71%221.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.53%13.5万 | -6.21%13.6万 | -4.90%13.6万 | -21.45%57.5万 | 151.79%14.1万 | -29.13%14.6万 | -46.89%14.5万 | -27.41%14.3万 | -22.29%73.2万 | -79.18%5.6万 |
| 繰延税金 | 47.29%-74万 | -85.69%-127.2万 | -31.29%-130.5万 | 31.62%-439.8万 | 25.28%-131.5万 | 2.90%-140.4万 | 42.58%-68.5万 | 51.11%-99.4万 | 11.51%-643.2万 | 15.02%-176万 |
| その他の非現金項目 | 53.10%-6.8万 | 52.94%-8万 | 56.63%-12.1万 | -11.88%-72.5万 | 53.05%-13.1万 | 31.28%-14.5万 | -31.78%-17万 | -862.07%-27.9万 | -662.35%-64.8万 | -1,368.42%-27.9万 |
| 運転資金の増減額 | -122.42%-15万 | 933.45%236.7万 | 154.51%171.7万 | -134.41%-128.1万 | -46.94%148.4万 | -63.70%66.9万 | 86.72%-28.4万 | -357.77%-315万 | -9.08%372.3万 | 347.52%279.7万 |
| -前払費用増減額 | 215.59%87.5万 | -59.34%71.2万 | 81.21%-8.7万 | 301.95%123.4万 | -77.06%70.3万 | 75.20%-75.7万 | 1,943.16%175.1万 | -218.72%-46.3万 | -35.10%30.7万 | 215.98%306.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -171.88%-102.5万 | 181.33%165.5万 | 167.14%180.4万 | -173.62%-251.5万 | 391.42%78.1万 | -70.87%142.6万 | 0.44%-203.5万 | -422.96%-268.7万 | -5.69%341.6万 | 22.32%-26.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 54.77%-460.3万 | 79.88%-117.7万 | 43.08%-588.3万 | -14.17%-2,643.9万 | 98.86%-7.7万 | -886.40%-1,017.6万 | 35.33%-585.1万 | -19.90%-1,033.5万 | 2.80%-2,315.8万 | 32.75%-678.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.32%1.8万 | -117.39%-4,000 | -73.62%4.3万 | 2,306.67%288.8万 | -66.88%5.3万 | 3,016.47%264.9万 | 130.00%2.3万 | 220.74%16.3万 | 103.37%12万 | 134.56%16万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 66.67%-4,000 | --0 | 150.00%1,000 | ---- | ---- | 81.25%-1.2万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | 26.74%-6.3万 | 28.03%-9.5万 | 49.06%-8.1万 | 6.32%-47.4万 | 11.82%-9.7万 | 28.33%-8.6万 | -20.00%-13.2万 | 4.22%-15.9万 | 49.45%-50.6万 | 76.29%-11万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --259.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.32%1.8万 | -117.39%-4,000 | -73.62%4.3万 | 2,306.67%288.8万 | -66.88%5.3万 | 3,016.47%264.9万 | 130.00%2.3万 | 220.74%16.3万 | 103.37%12万 | 134.56%16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,206.25%467.6万 | -90.91%-6.3万 | 3,480.49%138.6万 | 67.08%-5.3万 | -259.26%-4.3万 | 256.10%6.4万 | 54.79%-3.3万 | 44.59%-4.1万 | -64.29%-16.1万 | 136.49%2.7万 |
| 借入金純額 | 50.41%-6.1万 | -50.00%-6.3万 | -52.38%-6.4万 | -18.94%-27万 | -65.79%-6.3万 | -200.00%-12.3万 | 42.47%-4.2万 | 44.00%-4.2万 | 23.31%-22.7万 | 48.65%-3.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 2,190.61%487.9万 | --0 | --149.2万 | --24.9万 | --2.5万 | --21.3万 | 1,200.00%1.1万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 100.00%4,000 | --0 | 200.00%3,000 | -93.94%4,000 | -98.46%1,000 | --2,000 | --0 | --1,000 | -66.67%6.6万 | --6.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -421.43%-14.6万 | --0 | ---4.5万 | ---3.6万 | ---6,000 | ---2.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,206.25%467.6万 | -90.91%-6.3万 | 3,480.49%138.6万 | 67.08%-5.3万 | -259.26%-4.3万 | 256.10%6.4万 | 54.79%-3.3万 | 44.59%-4.1万 | -64.29%-16.1万 | 136.49%2.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.77%1,163.9万 | -58.49%1,286.8万 | -58.90%1,722.5万 | -30.45%4,191.2万 | -64.92%1,780.3万 | -47.03%2,464.4万 | -41.02%3,100.1万 | -30.45%4,191.2万 | -31.01%6,026.4万 | -28.55%5,075.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.22%9.1万 | 78.77%-124.4万 | 56.39%-445.4万 | -1.75%-2,360.4万 | 98.98%-6.7万 | -657.77%-746.3万 | 35.67%-586.1万 | -15.68%-1,021.3万 | 15.59%-2,319.9万 | 37.91%-659.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -160.93%-37.9万 | 103.02%1.5万 | 113.90%9.7万 | -122.34%-108.3万 | 77.22%-51.1万 | -78.45%62.2万 | -116.11%-49.6万 | -161.99%-69.8万 | 1,139.64%484.7万 | -1,525.36%-224.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.24%1,135.1万 | -52.77%1,163.9万 | -58.49%1,286.8万 | -58.90%1,722.5万 | -58.90%1,722.5万 | -64.92%1,780.3万 | -47.03%2,464.4万 | -41.02%3,100.1万 | -30.45%4,191.2万 | -30.45%4,191.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.53%-466.6万 | 78.71%-127.5万 | 43.17%-596.4万 | -13.69%-2,691.7万 | 97.48%-17.4万 | -975.51%-1,026.1万 | 34.69%-598.8万 | -19.44%-1,049.4万 | 4.87%-2,367.6万 | 34.80%-689.4万 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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