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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.89%1.73億 | -35.07%6.71億 | 60.37%8.07億 | 855.01%20.06億 | 9.47%2.59億 | 155.46%2.1億 | 294.10%10.33億 | 235.67%5.03億 | 108.51%2.1億 | 174.95%2.37億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.32%4.75億 | 89.79%1.63億 | 110.89%1,735.3万 | 107.32%1.66億 | 77.93%-1.06億 | 217.09%3.46億 | 116.91%8,611.6万 | 83.79%-1.59億 | 49.63%-22.7億 | 69.32%-4.82億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 506.46%1,599万 | -132.13%-198.8万 | 170.67%2,127.2万 | -84.65%2,864.9万 | 15.77%1,853.7万 | 32.25%-393.4万 | -47.96%618.7万 | -95.22%785.9万 | -86.18%1.87億 | -97.95%1,601.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.31%2.39億 | 13.20%2.43億 | 16.34%2.45億 | 9.03%8.83億 | 7.68%2.33億 | 11.17%2.25億 | 9.58%2.15億 | 7.78%2.11億 | 6.78%8.1億 | 9.61%2.17億 |
| その他の非現金項目 | ---14.3万 | ---161.6万 | ---284.6万 | -197.91%-685.2万 | -440.24%-226.9万 | --0 | ---- | ---- | 75.75%-230万 | 76.40%-42万 |
| 運転資金の増減額 | -51.29%-5.78億 | -64.51%2.43億 | 21.23%5.03億 | -40.42%8.09億 | -80.02%9,070.3万 | -350.92%-3.82億 | 28.39%6.86億 | 90.59%4.15億 | 765.84%13.58億 | 87.95%4.54億 |
| -売上債権増減額 | 121.28%567万 | 71.17%7,072.3万 | -106.20%-405.2万 | -95.22%3,964.9万 | -164.18%-4,041.5万 | -113.36%-2,664.5万 | 178.57%4,131.8万 | -89.43%6,539.1万 | 171.44%8.29億 | 134.96%6,296.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 139.26%483.1万 | 190.95%784.6万 | -118.39%-51.7万 | 67.15%-1,104.2万 | 48.11%707.8万 | -650.30%-1,230.5万 | 31.57%-862.7万 | 111.65%281.2万 | 10.33%-3,360.9万 | 144.23%477.9万 |
| -前払費用増減額 | 29.38%1.51億 | -109.12%-4,087.3万 | 34.42%-8,341.4万 | 168.12%4.1億 | 41.75%-2,719.9万 | 1,006.75%1.16億 | 398.79%4.48億 | 79.89%-1.27億 | -2,356.49%-6.02億 | -150.50%-4,669.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -66.21%-8,776.5万 | 18.04%5,565.8万 | 99.26%-143.5万 | -156.28%-1.33億 | -69.20%6,698.1万 | -679.77%-5,280.5万 | -72.65%4,715.3万 | -19.80%-1.95億 | -46.81%2.37億 | -24.40%2.17億 |
| -その他運転資金の変動 | -60.15%-6.52億 | -4.96%1.5億 | -11.38%5.92億 | -45.78%5.04億 | -60.90%8,425.8万 | -874.56%-4.07億 | -53.17%1.58億 | 59.92%6.68億 | 77.99%9.29億 | 311.93%2.16億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -17.89%1.73億 | -35.07%6.71億 | 60.37%8.07億 | 855.01%20.06億 | 9.47%2.59億 | 155.46%2.1億 | 294.10%10.33億 | 235.67%5.03億 | 108.51%2.1億 | 174.95%2.37億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.96%-3.65億 | 51.63%-3.66億 | -7.99%-2.55億 | -64.99%-28.97億 | -319.97%-6.91億 | 19.60%-12.14億 | -370.28%-7.56億 | -396.72%-2.36億 | -74.88%-17.56億 | -258.21%-1.64億 |
| 固定資産取引の純額 | 67.39%-3.68億 | 53.75%-3.41億 | -8.91%-2.59億 | -54.18%-27.5億 | -316.73%-6.48億 | 13.33%-11.29億 | -357.41%-7.37億 | -43.80%-2.38億 | -136.95%-17.84億 | 27.14%-1.55億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -1,127.18%-1.63億 | -338.84%-4,433.2万 | 55.51%-9,523.1万 | ---- | ---- | 106.02%1,586.3万 | -103.20%-1,010.2万 |
| その他の投資活動純額 | -65.54%320.9万 | -42.01%234.7万 | 173.33%360.8万 | 33.67%1,616.1万 | 34.94%148.3万 | 61.82%931.1万 | 1,262.63%404.7万 | -73.28%132万 | -1.67%1,209万 | -13.53%109.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.96%-3.65億 | 51.63%-3.66億 | -7.99%-2.55億 | -64.99%-28.97億 | -319.97%-6.91億 | 19.60%-12.14億 | -370.28%-7.56億 | -396.72%-2.36億 | -74.88%-17.56億 | -258.21%-1.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.81%-6,927.8万 | -243.44%-2.71億 | 23.15%-3.95億 | -64.83%3.47億 | 148.85%1.52億 | 10.55%7.87億 | 76.45%-7,890.1万 | -155.71%-5.13億 | -41.23%9.86億 | -189.48%-3.12億 |
| 借入金純額 | -107.70%-6,332.9万 | -750.50%-1.83億 | 32.16%-3.33億 | -54.19%5.65億 | 167.34%2.05億 | 12.11%8.22億 | 108.46%2,820万 | -143.14%-4.91億 | 152.50%12.33億 | -1,039.98%-3.05億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -100.72%-1.9万 | 99.95%-7,000 | -153.59%-2,203.2万 | -37.11%-2,155.3万 | -105.03%-158.9万 | 147.92%264.1万 | -46,290.00%-1,391.7万 | 7.61%-868.8万 | -16.05%-1,572万 | -5,066.67%-77.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 84.39%-593万 | 6.07%-8,753.1万 | -184.92%-3,956.4万 | 14.98%-1.96億 | -700.59%-5,124.6万 | -135.69%-3,798.1万 | -5,753.27%-9,318.4万 | 93.28%-1,388.6万 | 84.21%-2.31億 | 99.19%-640.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.81%-6,927.8万 | -243.44%-2.71億 | 23.15%-3.95億 | -64.83%3.47億 | 148.85%1.52億 | 10.55%7.87億 | 76.45%-7,890.1万 | -155.71%-5.13億 | -41.23%9.86億 | -189.48%-3.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.93%5.94億 | -20.10%5.6億 | -57.51%4.02億 | -37.15%9.47億 | -42.57%6.82億 | -52.76%8.99億 | -67.21%7.01億 | -37.15%9.47億 | -54.35%15.07億 | -13.37%11.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -20.22%-2.62億 | -82.73%3,428.4万 | 163.88%1.57億 | 2.70%-5.45億 | -16.44%-2.79億 | 69.63%-2.18億 | 184.99%1.99億 | -139.10%-2.46億 | 68.80%-5.6億 | -275.20%-2.4億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.21%3.33億 | -33.93%5.94億 | -20.10%5.6億 | -57.51%4.02億 | -57.51%4.02億 | -42.57%6.82億 | -52.76%8.99億 | -67.21%7.01億 | -37.15%9.47億 | -37.15%9.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.71%-1.96億 | 11.28%3.3億 | 106.40%5.48億 | 52.69%-7.45億 | -578.74%-3.89億 | 24.71%-9.18億 | 193.34%2.97億 | 149.54%2.66億 | 51.14%-15.74億 | 115.35%8,118.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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