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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -7.29%8.39万 | 697.14%22.03万 | 541.90%59.02万 | 338.65%110.14万 | 338.65%110.14万 | 153.42%9.05万 | --2.76万 | --9.19万 | -66.47%25.11万 | -66.47%25.11万 |
| -現金及び現金同等物 | -7.29%8.39万 | 697.14%22.03万 | 541.90%59.02万 | 338.65%110.14万 | 338.65%110.14万 | 153.42%9.05万 | --2.76万 | --9.19万 | -66.47%25.11万 | -66.47%25.11万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 31.89%194.06万 | 161.47%253.31万 | 161.76%253.6万 | 83.06%261.55万 | 83.06%261.55万 | -17.48%147.14万 | --96.88万 | --96.88万 | -35.82%142.87万 | -35.82%142.87万 |
| -売掛金 | 33.54%194.06万 | 166.49%253.31万 | 166.78%253.6万 | 83.06%261.55万 | 83.06%261.55万 | -13.62%145.32万 | --95.06万 | --95.06万 | 13.90%142.87万 | 13.90%142.87万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.90%1.82万 | --1.82万 | --1.82万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -34.03%380.77万 | -48.82%304.59万 | -50.93%284.38万 | -42.01%264.55万 | -42.01%264.55万 | 9.38%577.19万 | --595.1万 | --579.57万 | 59.57%456.24万 | 59.57%456.24万 |
| 前払費用 | -80.84%12.56万 | -9.13%53.27万 | 5.50%31.73万 | 31.63%31.14万 | 31.63%31.14万 | 37.98%65.54万 | --58.62万 | --30.07万 | -57.15%23.66万 | -57.15%23.66万 |
| 制限付き現金 | 2.47%3,812 | 1.38%3,748 | -3.14%3,765 | -1.67%3,771 | -1.67%3,771 | --3,720 | --3,697 | --3,887 | --3,835 | --3,835 |
| その他の流動資産 | -16.94%7.29万 | -9.17%5.56万 | 146.88%4.73万 | 14.39%12.73万 | 14.39%12.73万 | 8,777,100.00%8.78万 | --6.12万 | --1.91万 | --11.13万 | --11.13万 |
| 流動資産合計 | -25.32%603.46万 | -15.89%639.13万 | -11.73%633.82万 | 3.20%680.49万 | 3.20%680.49万 | 6.73%808.07万 | --759.85万 | --718.02万 | 3.25%659.39万 | 3.25%659.39万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 27.12%749.22万 | -0.77%588.82万 | -8.71%586.22万 | -11.39%577.38万 | -11.39%577.38万 | -10.50%589.38万 | --593.41万 | --642.15万 | -6.08%651.58万 | -6.08%651.58万 |
| -有形固定資産総額 | 23.44%1,237.78万 | 5.48%1,041.62万 | -0.06%1,037.58万 | -0.82%1,016.03万 | -0.82%1,016.03万 | 1.91%1,002.72万 | --987.46万 | --1,038.2万 | 2.28%1,024.46万 | 2.28%1,024.46万 |
| -減価償却累計额 | -18.20%-488.55万 | -14.91%-452.79万 | -13.96%-451.35万 | -17.63%-438.64万 | -17.63%-438.64万 | -27.00%-413.34万 | ---394.04万 | ---396.05万 | -21.12%-372.89万 | -21.12%-372.89万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.00%102.34万 | -1.00%101.28万 | -5.28%102.32万 | -3.86%103.1万 | -3.86%103.1万 | -3.34%102.34万 | --102.3万 | --108.03万 | -4.56%107.24万 | -4.56%107.24万 |
| -その他の無形資産 | -0.00%102.34万 | -1.00%101.28万 | -5.28%102.32万 | -3.86%103.1万 | -3.86%103.1万 | -3.34%102.34万 | --102.3万 | --108.03万 | -4.56%107.24万 | -4.56%107.24万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -24.23%21.84万 | --21.84万 | --21.84万 | --21.84万 | --21.84万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 0.00%9,030 | 0.00%9,030 | 0.00%9,030 | 0.00%9,030 | 0.00%9,030 | 0.00%9,030 | --9,030 | --9,030 | 0.00%9,030 | 0.00%9,030 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---16.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 19.32%852.47万 | -6.07%674.88万 | -10.80%689.45万 | -12.82%681.38万 | -12.82%681.38万 | -10.03%714.46万 | --718.45万 | --772.92万 | -3.16%781.56万 | -3.16%781.56万 |
| 資産合計 | -4.37%1,455.93万 | -11.11%1,314.01万 | -11.25%1,323.27万 | -5.49%1,361.87万 | -5.49%1,361.87万 | -1.85%1,522.53万 | --1,478.31万 | --1,490.94万 | -0.33%1,440.95万 | -0.33%1,440.95万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -38.76%496.16万 | 15.67%595.43万 | 27.82%617.82万 | 9.41%544.99万 | 9.41%544.99万 | 45.18%810.15万 | --514.76万 | --483.37万 | -26.72%498.11万 | -26.72%498.11万 |
| -買掛金 | -64.52%245.3万 | -45.54%250.88万 | 4.57%428.03万 | -3.99%453.83万 | -3.99%453.83万 | 31.41%691.38万 | --460.64万 | --409.33万 | -26.02%472.67万 | -26.02%472.67万 |
| -未払法人税 | 2,117.18%57.49万 | 30,251.71%51.42万 | 8,377.98%51.1万 | 766.13%60.87万 | 766.13%60.87万 | -70.17%2.59万 | --1,694 | --6,027 | -82.78%7.03万 | -82.78%7.03万 |
| -関連当事者による流動負債 | 66.43%193.37万 | 443.25%293.13万 | 88.85%138.69万 | 64.59%30.29万 | 64.59%30.29万 | 400.38%116.18万 | --53.96万 | --73.44万 | --18.41万 | --18.41万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -16.15%563.07万 | -41.19%450.36万 | -35.08%452.64万 | -18.35%572.11万 | -18.35%572.11万 | 18.06%671.5万 | --765.74万 | --697.26万 | 12.32%700.7万 | 12.32%700.7万 |
| -短期借入金 | -20.97%528.23万 | -41.57%447.14万 | -35.43%449.46万 | -18.59%568.97万 | -18.59%568.97万 | 18.03%668.4万 | --765.27万 | --696.11万 | 12.49%698.88万 | 12.49%698.88万 |
| -資本リース債務 | 1,022.90%34.84万 | 597.57%3.22万 | 177.28%3.18万 | 72.22%3.14万 | 72.22%3.14万 | 24.46%3.1万 | --4,617 | --1.15万 | -29.09%1.82万 | -29.09%1.82万 |
| 流動性繰延負債 | -23.80%89.83万 | 560,562.09%155.3万 | 540,782.82%157.4万 | 377,768.99%108.45万 | 377,768.99%108.45万 | 171.45%117.88万 | --277 | --291 | -99.98%287 | -99.98%287 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | --7.12万 | --59.97万 | --59.97万 | 83,050,700.00%83.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -31.71%1,149.05万 | -6.20%1,201.09万 | 4.60%1,234.98万 | 7.23%1,285.52万 | 7.23%1,285.52万 | 43.78%1,682.58万 | --1,280.53万 | --1,180.65万 | -18.47%1,198.83万 | -18.47%1,198.83万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 775.74%167.96万 | 21.83%16.02万 | -70.07%17.06万 | -59.57%18.09万 | -59.57%18.09万 | -87.95%19.18万 | --13.15万 | --56.99万 | 186.53%44.74万 | 186.53%44.74万 |
| -長期借入金 | -5.72%12.05万 | -8.34%12.05万 | -78.47%12.27万 | -72.08%12.49万 | -72.08%12.49万 | -91.97%12.78万 | --13.15万 | --56.99万 | 224.43%44.74万 | 224.43%44.74万 |
| -リース債務 | 2,337.35%155.91万 | --3.97万 | --4.79万 | --5.6万 | --5.6万 | --6.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 775.74%167.96万 | 21.83%16.02万 | -70.07%17.06万 | -59.57%18.09万 | -59.57%18.09万 | -87.95%19.18万 | --13.15万 | --56.99万 | 186.53%44.74万 | 186.53%44.74万 |
| 負債合計 | -22.61%1,317.02万 | -5.92%1,217.11万 | 1.16%1,252.04万 | 4.83%1,303.61万 | 4.83%1,303.61万 | 28.01%1,701.76万 | --1,293.68万 | --1,237.65万 | -16.31%1,243.57万 | -16.31%1,243.57万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 17.46%2.94万 | 36.96%3.42万 | 5.52%2.64万 | 5.52%2.64万 | 5.52%2.64万 | -50.00%2.5万 | --2.5万 | --2.5万 | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 |
| -普通株式 | 21.83%2.44万 | 21.20%2.42万 | 6.90%2.14万 | 6.90%2.14万 | 6.90%2.14万 | -50.00%2万 | --2万 | --2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 |
| -優先株 | 0.00%5,000 | 100.00%1万 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | -50.00%5,000 | --5,000 | --5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 |
| 利益剰余金 | -256.42%-575.48万 | -578.30%-625.14万 | -362.16%-525.39万 | -392.19%-531.39万 | -392.19%-531.39万 | -243.69%-161.46万 | --130.7万 | --200.41万 | 104.44%181.86万 | 104.44%181.86万 |
| 資本剰余金 | 748.71%785.05万 | 746.46%782.98万 | 621.19%667.1万 | 621.19%667.1万 | 621.19%667.1万 | -9.31%92.5万 | --92.5万 | --92.5万 | --92.5万 | --92.5万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 35.53%-71.09万 | -59.08%-61.36万 | -78.25%-70.61万 | -0.77%-77.58万 | -0.77%-77.58万 | -1,583.54%-110.27万 | ---38.57万 | ---39.62万 | 40.44%-76.99万 | 40.44%-76.99万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%-2.5万 | -20.00%-3万 | 0.00%-2.5万 | 0.00%-2.5万 | 0.00%-2.5万 | 50.00%-2.5万 | ---2.5万 | ---2.5万 | 0.00%-2.5万 | 0.00%-2.5万 |
| 株主資本 | 177.50%138.92万 | -47.52%96.9万 | -71.88%71.23万 | -70.48%58.26万 | -70.48%58.26万 | -180.81%-179.23万 | --184.63万 | --253.29万 | 589.77%197.37万 | 589.77%197.37万 |
| 資本合計 | 177.50%138.92万 | -47.52%96.9万 | -71.88%71.23万 | -70.48%58.26万 | -70.48%58.26万 | -180.81%-179.23万 | --184.63万 | --253.29万 | 589.77%197.37万 | 589.77%197.37万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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