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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.37%-1,247.7万 | -24.21%-3,710.5万 | -8.47%-2,987.2万 | 33.11%-2,754万 | -58.45%-4,117.2万 | -24.04%-2,598.5万 | -14.58%-2,094.9万 | -8.70%-1,828.38万 | -96.39%-1,682.05万 | -25.39%-856.48万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.40%-3,970万 | -21.36%-5,704.1万 | -39.93%-4,700.3万 | 34.03%-3,359万 | -67.79%-5,091.5万 | -16.07%-3,034.5万 | -19.48%-2,614.3万 | -28.69%-2,188.05万 | -77.92%-1,700.31万 | -17.33%-955.65万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -900.00%-2.4万 | --3,000 | ---- | ---- | -84.59%4.5万 | -9.32%29.2万 | --32.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.87%151.3万 | -3.85%150万 | -11.06%156万 | -0.74%175.4万 | 185.46%176.7万 | 26.58%61.9万 | 1.29%48.9万 | 5.86%48.28万 | 48.29%45.61万 | 31.48%30.76万 |
| 繰延税金 | --12万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -5.40%1,197.4万 | 1,766.81%1,265.7万 | 115.63%67.8万 | -187.27%-433.9万 | 896.39%497.2万 | 878.43%49.9万 | 167.84%5.1万 | -977.79%-7.52万 | -84.63%8,564 | 411.50%5.57万 |
| 運転資金の増減額 | 331.49%992万 | -80.08%229.9万 | 100.31%1,154万 | 478.52%576.1万 | -241.19%-152.2万 | -36.36%107.8万 | 41.37%169.4万 | 176.15%119.83万 | -518.32%-157.35万 | -24.82%37.62万 |
| -売上債権増減額 | 40.31%-109万 | 40.03%-182.6万 | -161.94%-304.5万 | 204.04%491.6万 | -752.89%-472.5万 | -250.63%-55.4万 | -311.18%-15.8万 | 195.45%7.48万 | -10,449.93%-7.84万 | -265.48%-743 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 198.62%867.5万 | 1,133.81%290.5万 | 71.76%-28.1万 | -148.37%-99.5万 | 224.96%205.7万 | -19.47%63.3万 | -0.34%78.6万 | -41.60%78.87万 | 52.46%135.06万 | -17.17%88.58万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.12%3.76万 | -435.46%-334.81万 | 12.51%-62.53万 |
| -その他流動負債の変動 | -40.74%72.3万 | 173.85%122万 | -189.78%-165.2万 | 60.56%184万 | 14.71%114.6万 | -16.40%99.9万 | 302.13%119.5万 | -40.85%29.72万 | 331.82%50.24万 | -19.83%11.63万 |
| -その他運転資金の変動 | --161.2万 | ---- | --1,651.8万 | ---- | ---- | ---- | ---12.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 66.37%-1,247.6万 | -24.21%-3,710.3万 | -8.48%-2,987.2万 | 33.11%-2,753.8万 | -58.43%-4,116.9万 | -24.04%-2,598.5万 | -14.58%-2,094.9万 | -8.70%-1,828.38万 | -96.39%-1,682.05万 | -25.39%-856.48万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -354.74%-34.9万 | 156.61%13.7万 | -118.02%-24.2万 | 92.40%-11.1万 | -2,156.34%-146万 | 104.54%7.1万 | -251.25%-156.3万 | 79.83%-44.5万 | -93.07%-220.57万 | -494.05%-114.24万 |
| 固定資産取引の純額 | -256.52%-32.8万 | 59.65%-9.2万 | -137.50%-22.8万 | 91.20%-9.6万 | -162.26%-109.1万 | 68.93%-41.6万 | ---133.9万 | ---- | 169,555.81%7.3万 | -98.79%43 |
| 無形資産取引の純額 | -800.00%-9,000 | 80.00%-1,000 | 54.55%-5,000 | 96.88%-1.1万 | -292.22%-35.3万 | 8.16%-9万 | ---9.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -105.22%-1.2万 | 2,655.56%23万 | -125.00%-9,000 | 75.00%-4,000 | -102.77%-1.6万 | 557.94%57.7万 | 71.68%-12.6万 | 80.47%-44.5万 | -99.45%-227.87万 | -483.29%-114.25万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1 | 0.00%-1 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352.90%-34.9万 | 157.02%13.8万 | -116.07%-24.2万 | 92.32%-11.2万 | -2,154.93%-145.9万 | 104.54%7.1万 | -251.25%-156.3万 | 79.83%-44.5万 | -93.07%-220.57万 | -494.05%-114.24万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 927.81%4,677.1万 | -9.07%-565万 | -104.63%-518万 | 169.39%1.12億 | 179.39%4,148.9万 | -69.41%1,485万 | 112.05%4,854.9万 | 649.19%2,289.55万 | -91.90%305.6万 | 10,630.78%3,771.38万 |
| 借入金純額 | 23.65%-361.5万 | -26.54%-473.5万 | -140.80%-374.2万 | -26.23%917.2万 | -17.51%1,243.3万 | 1,563.40%1,507.3万 | -184.17%-103万 | -46.60%122.38万 | 92.58%229.16万 | 426.02%119万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --6,015.4万 | --0 | --0 | 285.03%1.14億 | --2,951.7万 | --0 | 130.01%5,314万 | 6,550.07%2,310.32万 | -99.10%34.74万 | 3,097,706.73%3,868.91万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 760.00%4.3万 | -99.62%5,000 | 2,149.15%132.7万 | 3.51%5.9万 | -5.73%5.7万 | -86.23%6.05万 | --43.91万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -278,900.00%-279万 | 99.71%-1,000 | 96.63%-34.9万 | -620.31%-1,035.8万 | -415.41%-143.8万 | 92.25%-27.9万 | -153.61%-360.1万 | ---141.99万 | ---- | ---215.75万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 927.66%4,677.1万 | -9.09%-565.1万 | -104.63%-518万 | 169.39%1.12億 | 179.39%4,148.9万 | -69.41%1,485万 | 112.05%4,854.9万 | 649.19%2,289.55万 | -91.90%305.6万 | 10,630.78%3,771.38万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.68%4,138.8万 | -29.57%8,392.1万 | 239.52%1.19億 | -3.06%3,509.4万 | -23.32%3,620.3万 | 124.20%4,721.2万 | 23.85%2,105.8万 | -48.45%1,700.32万 | 562.32%3,298.65万 | -59.71%498.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 179.66%3,394.6万 | -20.75%-4,261.6万 | -141.96%-3,529.4万 | 7,491.92%8,412万 | 89.71%-113.8万 | -142.49%-1,106.3万 | 524.87%2,603.7万 | 126.09%416.68万 | -157.02%-1,597.02万 | 479.44%2,800.65万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -161.45%-5.1万 | 29.69%8.3万 | 201.59%6.4万 | -317.24%-6.3万 | -46.30%2.9万 | -53.85%5.4万 | 204.45%11.7万 | -756.08%-11.2万 | -2,392.38%-1.31万 | ---525 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 81.90%7,528.3万 | -50.68%4,138.8万 | -29.57%8,392.1万 | 239.52%1.19億 | -3.06%3,509.4万 | -23.32%3,620.3万 | 124.20%4,721.2万 | 23.85%2,105.8万 | -48.45%1,700.32万 | 562.32%3,298.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 65.55%-1,281.3万 | -23.55%-3,719.6万 | -8.90%-3,010.5万 | 35.13%-2,764.5万 | -60.86%-4,261.3万 | -18.34%-2,649.1万 | -22.44%-2,238.6万 | -8.70%-1,828.38万 | -96.39%-1,682.05万 | -25.39%-856.48万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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