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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -68.25%1.12億 | -67.51%1.1億 | -69.16%1.01億 | -64.63%1.15億 | -64.63%1.15億 | 10.04%3.51億 | 2.13%3.38億 | -3.03%3.28億 | 85.35%3.26億 | 85.35%3.26億 |
| -現金及び現金同等物 | -53.87%4,114.1万 | 21.25%7,012.5万 | 17.94%6,670.7万 | -35.91%3,859.7万 | -35.91%3,859.7万 | 6.77%8,918.2万 | -27.45%5,783.7万 | -69.68%5,656.2万 | -35.07%6,022.2万 | -35.07%6,022.2万 |
| -短期投資 | -73.14%7,039.7万 | -85.86%3,954.7万 | -87.28%3,459.5万 | -71.13%7,685.5万 | -71.13%7,685.5万 | 11.20%2.62億 | 11.53%2.8億 | 78.69%2.72億 | 219.36%2.66億 | 219.36%2.66億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 21.28%8,440.3万 | 29.31%8,163.1万 | 41.10%7,862.1万 | 19.63%7,011.9万 | 19.63%7,011.9万 | 28.74%6,959.5万 | 28.38%6,312.8万 | 23.96%5,571.9万 | 38.39%5,861.1万 | 38.39%5,861.1万 |
| -売掛金 | 21.87%8,320.3万 | 30.46%8,073.1万 | 43.36%7,862.1万 | 19.63%7,011.9万 | 19.63%7,011.9万 | 26.29%6,827.1万 | 25.85%6,188.2万 | 22.01%5,484.3万 | 38.39%5,861.1万 | 38.39%5,861.1万 |
| -その他の売掛金 | -9.37%120万 | -27.77%90万 | ---- | ---- | ---- | --132.4万 | --124.6万 | --87.6万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 37.25%5,521万 | 26.61%4,935.9万 | 22.33%4,465万 | 31.67%4,290万 | 31.67%4,290万 | 35.58%4,022.7万 | 46.15%3,898.4万 | 53.18%3,649.9万 | 54.76%3,258.1万 | 54.76%3,258.1万 |
| 制限付き現金 | --6.7万 | --6.7万 | --50万 | --61.1万 | --61.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | 53.17%1,216.8万 | 73.43%862.3万 | 66.73%824万 | 22.01%648.1万 | 22.01%648.1万 | 4.40%794.4万 | -0.50%497.2万 | -15.51%494.2万 | -6.71%531.2万 | -6.71%531.2万 |
| 流動資産合計 | -43.85%2.63億 | -43.92%2.49億 | -45.18%2.33億 | -44.30%2.36億 | -44.30%2.36億 | 14.25%4.69億 | 8.09%4.45億 | 2.97%4.26億 | 72.47%4.23億 | 72.47%4.23億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.97%7,239.9万 | 1.28%7,182.9万 | -4.83%6,837.1万 | -4.18%6,933.6万 | -4.18%6,933.6万 | -1.17%7,030.8万 | 6.28%7,092万 | 11.29%7,184.4万 | 17.89%7,235.8万 | 17.89%7,235.8万 |
| -有形固定資産総額 | 6.69%8,851.6万 | 7.15%8,810.1万 | 1.68%8,337.1万 | 2.25%8,300.9万 | 2.25%8,300.9万 | 4.80%8,296.4万 | 11.65%8,222万 | 16.55%8,199.7万 | 22.71%8,118.6万 | 22.71%8,118.6万 |
| -減価償却累計额 | -27.35%-1,611.7万 | -44.00%-1,627.2万 | -47.74%-1,500万 | -54.88%-1,367.3万 | -54.88%-1,367.3万 | -57.75%-1,265.6万 | -63.48%-1,130万 | -75.05%-1,015.3万 | -84.65%-882.8万 | -84.65%-882.8万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --3.57億 | --3.48億 | --3.55億 | --3.65億 | --3.65億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -のれん | --2.13億 | --2.04億 | --2.1億 | --2.14億 | --2.14億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の無形資産 | --1.44億 | --1.43億 | --1.46億 | --1.51億 | --1.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.03%946.6万 | 52.24%943.1万 | 46.14%908.4万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | --430.1万 | --424.2万 | --467.6万 | -53.68%411.7万 | -53.68%411.7万 | ---- | ---- | ---- | --888.9万 | --888.9万 |
| 非流動資産合計 | 443.85%4.34億 | 427.16%4.24億 | 429.44%4.28億 | 439.92%4.39億 | 439.92%4.39億 | 3.27%7,977.4万 | 10.18%8,035.1万 | 14.35%8,092.8万 | 22.46%8,124.7万 | 22.46%8,124.7万 |
| 資産合計 | 27.04%6.97億 | 28.18%6.73億 | 30.65%6.62億 | 33.74%6.74億 | 33.74%6.74億 | 12.51%5.49億 | 8.41%5.25億 | 4.63%5.07億 | 61.82%5.04億 | 61.82%5.04億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 53.83%1,552.3万 | 126.17%1,637.5万 | 63.57%1,202.6万 | 38.10%1,057.7万 | 38.10%1,057.7万 | 67.21%1,009.1万 | 52.49%724万 | 21.20%735.2万 | 17.09%765.9万 | 17.09%765.9万 |
| -買掛金 | 53.83%1,552.3万 | 126.17%1,637.5万 | 63.57%1,202.6万 | 38.10%1,057.7万 | 38.10%1,057.7万 | 67.21%1,009.1万 | 52.49%724万 | 21.20%735.2万 | 17.09%765.9万 | 17.09%765.9万 |
| 当期の未払費用 | 142.30%1.32億 | 142.78%1.2億 | 83.20%7,229.2万 | 35.73%6,407万 | 35.73%6,407万 | 52.14%5,434.5万 | 38.14%4,941.5万 | 36.62%3,946.1万 | 34.22%4,720.4万 | 34.22%4,720.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -3.13%157.9万 | 21.16%191.8万 | 12.57%171.9万 | 29.06%169.2万 | 29.06%169.2万 | 177.21%163万 | 240.43%158.3万 | 142.38%152.7万 | 63.47%131.1万 | 63.47%131.1万 |
| -資本リース債務 | -3.13%157.9万 | 21.16%191.8万 | 12.57%171.9万 | 29.06%169.2万 | 29.06%169.2万 | 177.21%163万 | 240.43%158.3万 | 142.38%152.7万 | 63.47%131.1万 | 63.47%131.1万 |
| 流動負債合計 | 125.20%1.49億 | 137.41%1.38億 | 77.98%8,603.7万 | 35.90%7,633.9万 | 35.90%7,633.9万 | 56.03%6,606.6万 | 42.10%5,823.8万 | 35.86%4,834万 | 32.13%5,617.4万 | 32.13%5,617.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 1.69%3,114.5万 | 0.47%3,123.1万 | -5.36%2,977.3万 | -2.00%3,035.5万 | -2.00%3,035.5万 | 0.82%3,062.7万 | 10.25%3,108.5万 | 11.16%3,145.8万 | 9.06%3,097.6万 | 9.06%3,097.6万 |
| -リース債務 | 1.69%3,114.5万 | 0.47%3,123.1万 | -5.36%2,977.3万 | -2.00%3,035.5万 | -2.00%3,035.5万 | 0.82%3,062.7万 | 10.25%3,108.5万 | 11.16%3,145.8万 | 9.06%3,097.6万 | 9.06%3,097.6万 |
| 繰延負債 | --3,674.8万 | --3,512.6万 | --3,539.5万 | --3,623.1万 | --3,623.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | --4,580.5万 | --4,450.3万 | --6,334.1万 | --6,640万 | --6,640万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 271.23%1.14億 | 256.64%1.11億 | 308.51%1.29億 | 329.32%1.33億 | 329.32%1.33億 | 0.82%3,062.7万 | 5.37%3,108.5万 | 5.86%3,145.8万 | 3.88%3,097.6万 | 3.88%3,097.6万 |
| 負債合計 | 171.46%2.62億 | 178.90%2.49億 | 168.86%2.15億 | 140.19%2.09億 | 140.19%2.09億 | 32.97%9,669.3万 | 26.73%8,932.3万 | 22.21%7,979.8万 | 20.48%8,715万 | 20.48%8,715万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%5.8万 | 1.75%5.8万 | 1.75%5.8万 | 7.41%5.8万 | 7.41%5.8万 | 9.43%5.8万 | 7.55%5.7万 | 7.55%5.7万 | 8.00%5.4万 | 8.00%5.4万 |
| -普通株式 | 0.00%5.8万 | 1.75%5.8万 | 1.75%5.8万 | 7.41%5.8万 | 7.41%5.8万 | 9.43%5.8万 | 7.55%5.7万 | 7.55%5.7万 | 8.00%5.4万 | 8.00%5.4万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -179.32%-1.22億 | -121.43%-1.04億 | -48.14%-7,268.8万 | -3.49%-4,848.6万 | -3.49%-4,848.6万 | -6.75%-4,382.1万 | -52.05%-4,698.3万 | -136.91%-4,906.8万 | -166.45%-4,685万 | -166.45%-4,685万 |
| 資本剰余金 | 9.44%5.44億 | 9.28%5.29億 | 8.95%5.18億 | 8.97%5.04億 | 8.97%5.04億 | 8.76%4.97億 | 8.51%4.84億 | 8.07%4.76億 | 80.03%4.63億 | 80.03%4.63億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 1,235.15%1,314.5万 | 29.13%-83.7万 | 21,842.86%152.2万 | 946.53%888.5万 | 946.53%888.5万 | -22.54%-115.8万 | 0.17%-118.1万 | 99.09%-7,000 | 311.19%84.9万 | 311.19%84.9万 |
| 株主資本 | -3.84%4.35億 | -2.72%4.24億 | 4.80%4.47億 | 11.49%4.65億 | 11.49%4.65億 | 8.92%4.52億 | 5.28%4.36億 | 1.89%4.27億 | 74.33%4.17億 | 74.33%4.17億 |
| 資本合計 | -3.84%4.35億 | -2.72%4.24億 | 4.80%4.47億 | 11.49%4.65億 | 11.49%4.65億 | 8.92%4.52億 | 5.28%4.36億 | 1.89%4.27億 | 74.33%4.17億 | 74.33%4.17億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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