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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.00%-2,665.6万 | 118.19%1,001.5万 | 30.25%3,640.4万 | 67.77%-1,161.8万 | 168.48%1,854.7万 | -67.71%-3,331.8万 | -200.46%-5,505万 | -12.45%2,795万 | -329.37%-3,604.8万 | -202.88%-2,708.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -93.22%-2,352.2万 | -46.37%-2,491.1万 | 39.04%-464.3万 | 41.72%-299.2万 | -1,004.33%-510.2万 | -219.86%-1,217.4万 | -82.67%-1,701.9万 | -3,426.20%-761.7万 | -18.95%-513.4万 | -122.36%-46.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 109.89%712.8万 | 30.48%1,520.5万 | 28.62%408.1万 | 24.11%388.6万 | 37.12%384.2万 | 33.33%339.6万 | 28.22%1,165.3万 | 34.45%317.3万 | 37.02%313.1万 | 23.93%280.2万 |
| 繰延税金 | -235.33%-773.6万 | -130.87%-181.4万 | -58.80%72.3万 | 96.54%-6.9万 | -104.55%-16.1万 | -189.38%-230.7万 | -47.45%587.7万 | 242.22%175.5万 | -198.32%-199.4万 | -49.37%353.5万 |
| その他の非現金項目 | 21.11%122.2万 | 93.98%477.2万 | 33.89%128.4万 | 80.82%128.2万 | 185.68%119.7万 | 170.51%100.9万 | 146.49%246万 | 225.08%95.9万 | 135.55%70.9万 | 98.58%41.9万 |
| 運転資金の増減額 | 71.46%-769.8万 | 113.59%1,115.1万 | 11.75%2,918.2万 | 82.64%-710.1万 | 138.78%1,604.5万 | -4.16%-2,697.5万 | -1,306.68%-8,206.6万 | 20.48%2,611.3万 | -768.10%-4,090.8万 | -6,002.21%-4,137.3万 |
| -売上債権増減額 | 359.87%284.2万 | -668.61%-429.3万 | 243.94%216.2万 | 0.33%154万 | -511.72%-861.3万 | -70.99%61.8万 | 123.26%75.5万 | 35.92%-150.2万 | -95.72%153.5万 | 96.30%-140.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 130.81%565.8万 | 92.03%-1,037.4万 | 82.62%-597.8万 | 353.56%4,533.7万 | 31.50%-3,136.9万 | 42.71%-1,836.4万 | -869.47%-1.3億 | -754.04%-3,439.2万 | -198.26%-1,788万 | -321.84%-4,579.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,554.75%-3,970万 | -45.02%1,423.3万 | 2.47%3,540.4万 | -690.07%-5,336.9万 | 253.22%2,946.9万 | 126.62%272.9万 | 1,519.90%2,588.6万 | 1,364.65%3,455.1万 | -286.29%-675.5万 | -30.18%834.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 68.18%1,009.6万 | -125.64%-360.9万 | -766.82%-862.2万 | 69.04%-193.9万 | 108.98%94.9万 | -79.73%600.3万 | 129.64%1,407.7万 | 137.31%129.3万 | 84.80%-626.2万 | -357.11%-1,057.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 225.61%1,420.5万 | 271.19%1,502.2万 | -81.83%364.6万 | 136.49%422.2万 | 184.75%1,846.3万 | -3.41%-1,130.9万 | -83.59%404.7万 | -20.27%2,007万 | -7.38%-1,157.1万 | -1.07%648.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 87.99%-79.9万 | -94.77%17.2万 | -57.82%257万 | -11,668.00%-289.2万 | 354.00%714.6万 | -51.01%-665.2万 | 88.91%328.7万 | 53.13%609.3万 | -93.70%2.5万 | 186.70%157.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 20.00%-2,665.5万 | 118.19%1,001.5万 | 30.25%3,640.4万 | 67.77%-1,161.9万 | 168.47%1,854.7万 | -67.71%-3,331.7万 | -200.46%-5,505万 | -12.45%2,795万 | -329.56%-3,604.8万 | -202.84%-2,708.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.29%-129.6万 | 48.11%-1,180.9万 | 37.92%-239.8万 | 25.22%-486万 | 80.23%-144.4万 | 38.98%-310.7万 | -90.87%-2,275.8万 | 62.21%-386.3万 | -907.60%-649.9万 | -941.94%-730.4万 |
| 資本支出 | 58.29%-129.6万 | 48.12%-1,180.9万 | 37.92%-239.8万 | 25.24%-486万 | 80.23%-144.4万 | 38.98%-310.7万 | -90.89%-2,276万 | 62.21%-386.3万 | -907.91%-650.1万 | -941.94%-730.4万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,000 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.29%-129.6万 | 48.11%-1,180.9万 | 37.92%-239.8万 | 25.22%-486万 | 80.23%-144.4万 | 38.98%-310.7万 | -90.87%-2,275.8万 | 62.21%-386.3万 | -907.60%-649.9万 | -941.94%-730.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.40%2,190.2万 | -143.97%-1,327.7万 | -328.20%-2,950.7万 | 464.61%2,054.6万 | -1,084.78%-1,805.6万 | 2,163.06%1,374万 | 10.11%-544.2万 | -308.48%-689.1万 | 382.09%363.9万 | 1.61%-152.4万 |
| 借入金純額 | 56.35%2,305.8万 | -95.25%-792.5万 | -376.87%-2,828.8万 | 416.88%2,247.4万 | -1,427.08%-1,685.9万 | 1,175.71%1,474.8万 | 25.18%-405.9万 | -326.46%-593.2万 | 423.27%434.8万 | 18.22%-110.4万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 191.87%107.7万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.40%2,190.2万 | -143.97%-1,327.7万 | -328.20%-2,950.7万 | 464.61%2,054.6万 | -1,085.55%-1,805.6万 | 2,159.97%1,374万 | 10.11%-544.2万 | -308.48%-689.1万 | 381.87%363.9万 | 1.61%-152.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.87%1,510.7万 | -73.45%3,013.6万 | -18.18%1,058.7万 | -87.59%643.7万 | -91.47%749.7万 | -73.45%3,013.6万 | 47.87%1.14億 | -86.16%1,294万 | -34.94%5,188万 | 57.84%8,789.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 73.33%-604.9万 | 81.90%-1,507.1万 | -73.84%449.9万 | 110.46%406.8万 | 97.35%-95.3万 | 11.48%-2,268.5万 | -326.08%-8,324.9万 | -14.08%1,719.8万 | -382.62%-3,890.8万 | -249.09%-3,591.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -313.04%-9.8万 | 134.43%4.2万 | 1,150.00%2.1万 | 356.25%8.2万 | -9.18%-10.7万 | 360.00%4.6万 | -64.86%-12.2万 | 94.29%-2,000 | -328.57%-3.2万 | -250.00%-9.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.51%896万 | -49.87%1,510.7万 | -49.87%1,510.7万 | -18.18%1,058.7万 | -87.59%643.7万 | -91.47%749.7万 | -73.45%3,013.6万 | -73.45%3,013.6万 | -86.16%1,294万 | -34.94%5,188万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.26%-2,795.1万 | 97.69%-179.4万 | 41.18%3,400.6万 | 61.27%-1,647.9万 | 149.73%1,710.3万 | -45.94%-3,642.4万 | -281.48%-7,781万 | 10.98%2,408.7万 | -382.57%-4,254.9万 | -234.14%-3,439万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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