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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | (FY)2013/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.28%-2,898.4万 | -27.37%-5,021.5万 | -132.81%-3,942.6万 | -103.57%-1,693.5万 | -3.54%-831.9万 | -803.47万 | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.76%-9,352.8万 | -62.24%-7,378.2万 | -130.03%-4,547.7万 | -99.78%-1,977万 | -27.22%-989.6万 | ---777.84万 | -119.20%-184.3万 | -329.35%-84.08万 | -7,635.22%-19.58万 | --2,598.83 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 117.48%42.3万 | -200.25%-242万 | -238.49%-80.6万 | 629.09%58.2万 | ---11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 10.59%714.2万 | 42.94%645.8万 | 145.54%451.8万 | 64.73%184万 | 172.95%111.7万 | --40.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | -2,200.00%-55.2万 | -101.34%-2.4万 | --179.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 494.26%1,512.4万 | 18.48%254.5万 | 12,033.33%214.8万 | 75.34%-1.8万 | ---7.3万 | ---- | --4,044.52 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 263.39%3,395.5万 | 363.81%934.4万 | -410.37%-354.2万 | -37.97%-69.4万 | 27.89%-50.3万 | ---69.75万 | 110.02%6.85万 | -523.72%-68.4万 | 696.46%16.14万 | --2.03万 |
| -売上債権増減額 | 165.36%73.2万 | -295.80%-112万 | 197.11%57.2万 | -660.95%-58.9万 | 105.89%10.5万 | ---178.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | -89.17%-937.9万 | -56.55%-495.8万 | 21.45%-316.7万 | -310.59%-403.2万 | ---98.2万 | ---- | -187.19%-35.19万 | 290.71%40.36万 | 42.01%-21.16万 | ---36.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 164.34%590.8万 | -3.66%223.5万 | -4.21%232万 | 790.44%242.2万 | -33.91%27.2万 | --41.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -4,203.45%-374.4万 | 97.93%-8.7万 | -601.50%-420.9万 | -187.08%-60万 | ---20.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 124.27%38.2万 | -181.09%-157.4万 | 811.27%194.1万 | 587.10%21.3万 | --3.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 169.77%4,005.6万 | 1,586.29%1,484.8万 | -152.80%-99.9万 | 575.71%189.2万 | -58.48%28万 | --67.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 42.28%-2,898.4万 | -27.37%-5,021.5万 | -132.81%-3,942.6万 | -103.57%-1,693.5万 | -3.54%-831.9万 | ---803.47万 | -15.73%-164.26万 | -14,626.65%-141.94万 | -73.27%9,771.22 | --3.66万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.78%-458.8万 | -6.76%-1,169.9万 | 26.59%-1,095.8万 | -108.51%-1,492.7万 | 3.82%-715.9万 | -744.33万 | ||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---514.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 52.34%-485.1万 | -33.72%-1,017.9万 | -13.21%-761.2万 | -255.77%-672.4万 | ---189万 | ---- | -87.31%-49.19万 | -1,308.98%-26.26万 | 69.90%-1.86万 | ---6.19万 |
| 無形資産取引の純額 | 93.75%-7万 | 66.53%-112万 | 59.62%-334.6万 | -57.02%-828.6万 | ---527.7万 | ---- | 72.61%-4.8万 | -2,031.14%-17.53万 | 45.50%-8,225.49 | ---1.51万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---40万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---231.36万 | ---1.16万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.78%-458.8万 | -6.76%-1,169.9万 | 26.59%-1,095.8万 | -108.51%-1,492.7万 | 3.82%-715.9万 | ---744.33万 | -25.94%-55.15万 | -1,530.09%-43.79万 | 65.12%-2.69万 | ---7.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 114.34%4,708.7万 | -59.91%2,196.8万 | -17.29%5,480.2万 | 478.26%6,625.7万 | 1,145.8万 | 0 | ||||
| 借入金純額 | 346.02%5,227.4万 | 1,209.85%1,172万 | -124.42%-105.6万 | 1,085.19%432.5万 | ---43.9万 | --0 | --100万 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 14.00%1,276.9万 | -83.17%1,120.1万 | 2.15%6,654.2万 | 525.23%6,514.3万 | --1,041.9万 | --0 | -72.03%62.59万 | 788.78%223.73万 | 2,404.78%25.17万 | --1.01万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -913.48%-721.6万 | 91.87%-71.2万 | -207.88%-875.3万 | -280.97%-284.3万 | --157.1万 | ---- | --8.63万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114.34%4,708.7万 | -59.91%2,196.8万 | -17.29%5,480.2万 | 478.26%6,625.7万 | --1,145.8万 | --0 | -23.65%170.81万 | 788.78%223.73万 | 2,404.78%25.17万 | --1.01万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -78.73%1,023.8万 | 11.45%4,814.3万 | 384.61%4,319.8万 | -31.02%891.4万 | -54.57%1,292.3万 | --2,844.79万 | 114.07%71.31万 | 238.31%33.31万 | -23.60%9.85万 | --12.89万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 133.83%1,351.5万 | -1,004.16%-3,994.6万 | -87.16%441.8万 | 955.60%3,439.5万 | 74.03%-402万 | ---1,547.8万 | -227.92%-48.61万 | 61.94%38万 | 871.50%23.46万 | ---3.04万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -89.96%20.5万 | 287.29%204.1万 | 574.77%52.7万 | -1,109.09%-11.1万 | 123.25%1.1万 | ---4.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 134.01%2,395.8万 | -78.73%1,023.8万 | 11.45%4,814.3万 | 384.61%4,319.8万 | -31.02%891.4万 | --1,292.25万 | -68.16%22.7万 | 114.07%71.31万 | 238.31%33.31万 | --9.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.88%-3,390.5万 | -22.09%-6,151.4万 | -57.72%-5,038.4万 | -106.28%-3,194.5万 | -17.46%-1,548.6万 | ---1,318.44万 | -17.51%-218.26万 | -10,765.50%-185.74万 | 57.75%-1.71万 | ---4.05万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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