ランセウス・ホールディングス
LNTH
コレギウム・ファーマシューティカル
COLL
コンステレーション･ブランズ クラスA
STZ
ハロザイム・セラピューティクス
HALO
AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC CO UNSP ADR EACH REP 10 ORD SHS
AIPUY
| (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.32%-2,556.44万 | -3.56%-1.86億 | 38.40%-4,037.26万 | 20.30%-3,670.99万 | -41.47%-4,858.14万 | -80.25%-5,989.16万 | -172.32%-1.79億 | -190.34%-6,554.42万 | -151.03%-4,606.06万 | -238.02%-3,433.97万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -85.64%-1.19億 | 49.75%-5.06億 | 10.52%-1.79億 | 70.58%-9,162.86万 | -46.58%-1.71億 | 83.09%-6,399.34万 | -35.98%-10.07億 | 21.56%-2億 | -6,324.93%-3.11億 | 63.98%-1.17億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 630.49%4,915.46万 | -89.91%6,497.03万 | 28.59%4,511.71万 | -93.61%1,645.77万 | -106.73%-333.35万 | -97.77%672.9万 | 6.06%6.44億 | -83.53%3,508.62万 | 1,581.68%2.57億 | -83.05%4,951.03万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.25%474.59万 | 34.15%2,198.43万 | -21.88%421.62万 | 40.12%345.76万 | 167.24%996.65万 | -9.39%434.4万 | 399.30%1,638.83万 | 128.36%539.71万 | 695.07%246.76万 | 1,139.82%372.94万 |
| 繰延税金 | --0 | 64.59%-389.19万 | 99.98%-1,800 | -99.74%1,200 | -430.20%-216.51万 | -249.69%-172.62万 | -687,030.13%-1,099.09万 | ---1,054.51万 | --45.62万 | ---40.83万 |
| その他の非現金項目 | 50,885.61%1,767.88万 | 6,255.90%5,479.07万 | 953.23%4,042.41万 | 2,561.46%1,415.06万 | -96.37%18.13万 | -53.51%3.47万 | -97.43%86.2万 | -147.30%-473.78万 | 102.42%53.17万 | -78.32%499.35万 |
| 運転資金の増減額 | 111.59%222.36万 | 19.26%721.68万 | -9.73%817.89万 | 217.33%725.67万 | 111.09%1,096.42万 | -850.15%-1,918.3万 | 145.61%605.12万 | 302.65%906.07万 | -69.41%-618.47万 | 4,866.96%519.41万 |
| -売上債権増減額 | -96.21%2.54万 | --54.75万 | ---12.43万 | --0 | --0 | --67.18万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -棚卸資産増減額 | 63.30%-510.61万 | -103.71%-3,627.45万 | 14.38%-1,524.67万 | ---487.32万 | ---224.22万 | ---1,391.25万 | ---1,780.73万 | ---1,780.73万 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 288.83%336.33万 | 137.11%842.02万 | 201.18%869.92万 | 107.69%44.75万 | 467.21%105.46万 | 78.94%-178.11万 | -828.43%-2,268.72万 | ---859.78万 | ---581.81万 | --18.59万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 349.10%430.24万 | -24.42%3,497.96万 | -59.27%1,443.38万 | 4,497.09%1,109.97万 | 125.60%1,117.33万 | -128.09%-172.72万 | 375.15%4,628.45万 | 874.94%3,543.56万 | 94.87%-25.24万 | 201.36%495.27万 |
| -その他運転資金の変動 | 85.15%-36.15万 | -274.51%-45.59万 | 1,281.58%41.69万 | 610.33%58.27万 | 1,665.83%97.85万 | -939.80%-243.39万 | -40.77%26.12万 | -93.62%3.02万 | ---11.42万 | --5.54万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 57.32%-2,556.44万 | -3.56%-1.86億 | 38.40%-4,037.26万 | 20.30%-3,670.99万 | -41.47%-4,858.14万 | -80.25%-5,989.16万 | -172.32%-1.79億 | -190.34%-6,554.42万 | -151.03%-4,606.06万 | -238.02%-3,433.97万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.65%-222.1万 | 85.04%-1,614.81万 | -342.24%-209.42万 | 84.21%-158.38万 | -51.39%-560.43万 | 92.67%-686.57万 | -128.87%-1.08億 | 98.68%-47.35万 | -1,772.07%-1,002.97万 | -1,243.90%-370.19万 |
| 固定資産取引の純額 | 67.65%-222.1万 | 86.27%-1,474.81万 | -286.16%-69.42万 | 84.21%-158.38万 | -56.89%-560.43万 | 92.67%-686.57万 | -527.96%-1.07億 | 97.07%-17.98万 | -2,003.35%-1,002.97万 | -12,079.76%-357.21万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -20.05%-49.84万 | -166.73%-29.38万 | --0 | 47.25%-12.98万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---140万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.65%-222.1万 | 85.04%-1,614.81万 | -342.24%-209.42万 | 84.21%-158.38万 | -51.39%-560.43万 | 92.67%-686.57万 | -128.87%-1.08億 | 98.68%-47.35万 | -1,772.07%-1,002.97万 | -1,243.90%-370.19万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,978.04万 | -84.16%5,675.57万 | 961.38%4,925.16万 | -93.67%1,245万 | -128.49%-494.58万 | 0 | 81.68%3.58億 | -107.00%-571.77万 | 1,237.34%1.97億 | -77.05%1,735.97万 |
| 借入金純額 | --1,876.32万 | -61.99%5,675.57万 | 526,685.87%4,925.16万 | 5,633.33%1,245万 | -975.18%-494.58万 | --0 | 5,319.72%1.49億 | -101.43%-9,353 | 55.81%-22.5万 | -117.06%-46万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --101.71万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 352.78%1.91億 | -364.89%-561.06万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,772.19万 | ---9.78万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --1,978.04万 | -84.16%5,675.57万 | 961.38%4,925.16万 | -93.67%1,245万 | -128.49%-494.58万 | --0 | 81.68%3.58億 | -107.00%-571.77万 | 1,237.34%1.97億 | -77.05%1,735.97万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -93.10%1,074.87万 | 84.53%1.56億 | -98.26%396.39万 | -65.64%2,980.77万 | -17.21%8,893.92万 | 84.53%1.56億 | 199,964.22%8,437.51万 | 272.16%2.27億 | 32.88%8,674.73万 | 174,695.33%1.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 88.01%-800.5万 | -303.23%-1.45億 | 109.46%678.48万 | -118.37%-2,584.38万 | -185.91%-5,913.16万 | -389.57%-6,675.72万 | -15.43%7,132.14万 | -408.36%-7,173.55万 | 3,473.23%1.41億 | -131.71%-2,068.19万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.92%274.36万 | -93.10%1,074.87万 | -93.10%1,074.87万 | -98.26%396.39万 | -65.64%2,980.77万 | -17.21%8,893.92万 | 84.53%1.56億 | 84.53%1.56億 | 272.16%2.27億 | 32.88%8,674.73万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 58.38%-2,778.54万 | 30.23%-2億 | 37.79%-4,106.68万 | 31.73%-3,829.38万 | -42.44%-5,418.57万 | 47.41%-6,675.72万 | -244.58%-2.87億 | -129.04%-6,601.78万 | -197.02%-5,609.02万 | -264.58%-3,804.16万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |