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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,539.3万 | -1,331.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---4,720.6万 | ---1,302.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | --2,000 | --1,000 |
| その他の非現金項目 | --225.2万 | --265.6万 |
| 運転資金の増減額 | --402.2万 | ---295.7万 |
| -前払費用増減額 | ---142.5万 | ---90.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --544.7万 | ---205万 |
| -その他流動資産の変動 | ---41万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | --41万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---3,539.3万 | ---1,331.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,824.2万 | 4,000 |
| 固定資産取引の純額 | ---2.9万 | --4,000 |
| 事業取引の純額 | ---2,821.3万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---2,824.2万 | --4,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.24億 | 2,236.9万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --1.24億 | --2,238.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---21.7万 | ---2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --1.24億 | --2,236.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --1,498万 | --6,593.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --6,004.8万 | --906.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --16.7万 | --19.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --7,519.5万 | --7,519.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---3,542.2万 | ---1,330.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
