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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.80%-350万 | -41.63%-310.6万 | -41.15%-576.9万 | 20.24%-1,527.8万 | -6.51%-457.9万 | 11.09%-441.9万 | 57.26%-219.3万 | 14.07%-408.7万 | -25.84%-1,915.6万 | -8.64%-429.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.40%-427.5万 | 5.63%-571.9万 | -5.64%-582.4万 | -9.26%-2,294.2万 | -46.23%-531.4万 | -10.86%-605.5万 | -2.31%-606万 | 7.78%-551.3万 | 9.82%-2,099.7万 | 45.75%-363.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -50.00%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,000 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 2.52%24.4万 | 2.99%24.1万 | 4.80%24万 | 4.79%94.1万 | 6.19%24万 | 3.48%23.8万 | 1.30%23.4万 | 8.53%22.9万 | 14.98%89.8万 | 10.45%22.6万 |
| その他の非現金項目 | -82.35%3,000 | -227.59%-3.7万 | -59.09%1.8万 | -78.69%10.7万 | -67.92%1.7万 | -64.58%1.7万 | -40.82%2.9万 | -87.50%4.4万 | -65.38%50.2万 | -31.85%5.3万 |
| 運転資金の増減額 | -336.22%-43.7万 | -40.82%141.8万 | -906.72%-119.8万 | 134.81%166.7万 | 65.22%-79.5万 | 115.43%18.5万 | 440.83%239.6万 | 80.20%-11.9万 | -411.99%-478.9万 | -265.31%-228.6万 |
| -前払費用増減額 | 108.74%2.5万 | -35.18%120.7万 | -116.24%-39.3万 | 194.90%398.3万 | 99.15%-1.3万 | 54.31%-28.6万 | 185.73%186.2万 | 1,883.61%242万 | -410.89%-419.7万 | -219.51%-152.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -147.56%-29.3万 | -44.76%36.9万 | 72.95%-65.1万 | -2,336.11%-175.4万 | 0.79%-63.1万 | 240.64%61.6万 | -58.20%66.8万 | -303.86%-240.7万 | -111.16%-7.2万 | -371.37%-63.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -16.55%-16.9万 | -17.91%-15.8万 | -16.67%-15.4万 | -8.08%-56.2万 | -17.05%-15.1万 | -7.41%-14.5万 | -3.88%-13.4万 | -3.94%-13.2万 | -13.04%-52万 | -3.89%-12.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 20.80%-350万 | -41.63%-310.6万 | -41.15%-576.9万 | 20.24%-1,527.8万 | -6.51%-457.9万 | 11.09%-441.9万 | 57.26%-219.3万 | 14.07%-408.7万 | -25.84%-1,915.6万 | -8.64%-429.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 789.85%964.6万 | -147.40%-293.8万 | -33.33%200万 | 171.52%1,324.2万 | 7,147.62%296万 | -81.15%108.4万 | 263.45%619.8万 | 1.32%300万 | -70.92%487.7万 | -174.14%-4.2万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 75.56%-21.8万 | --0 | 93.60%-1.6万 | ---- | ---- | -243.08%-89.2万 | -17.28%-4.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 776.91%964.6万 | -145.91%-293.8万 | -33.33%200万 | 133.32%1,346万 | --296万 | -81.67%110万 | 271.26%640万 | -14.43%300万 | -66.12%576.9万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 789.85%964.6万 | -147.40%-293.8万 | -33.33%200万 | 171.52%1,324.2万 | 7,147.62%296万 | -81.15%108.4万 | 263.45%619.8万 | 1.32%300万 | -70.92%487.7万 | -174.14%-4.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,600.00%-6.7万 | 919,000.00%918.9万 | 1,425.00%5.3万 | -108.86%-7,000 | 80.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | 83.33%-1,000 | -104.30%-4,000 | -98.87%7.9万 | -160.02%-5,000 |
| 借入金純額 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 75.00%-1,000 | 65.00%-7,000 | 80.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | 83.33%-1,000 | 33.33%-4,000 | 33.33%-2万 | 9.76%-5,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---6.5万 | --919万 | --5.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.00%9.9万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,600.00%-6.7万 | 919,000.00%918.9万 | 1,425.00%5.3万 | -108.86%-7,000 | 80.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | 83.33%-1,000 | -104.30%-4,000 | -98.87%7.9万 | -160.02%-5,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.31%446.6万 | -77.94%132.1万 | -28.86%503.7万 | -66.73%708万 | -41.74%665.7万 | -6.16%999.3万 | -69.41%598.9万 | -66.73%708万 | 66.67%2,128万 | -54.61%1,142.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 282.22%607.9万 | -21.45%314.5万 | -240.60%-371.6万 | 85.61%-204.3万 | 62.72%-162万 | -529.34%-333.6万 | 144.84%400.4万 | 35.90%-109.1万 | -266.82%-1,420万 | -11.66%-434.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 58.40%1,054.5万 | -55.31%446.6万 | -77.94%132.1万 | -28.86%503.7万 | -28.86%503.7万 | -41.74%665.7万 | -6.16%999.3万 | -69.41%598.9万 | -66.73%708万 | -66.73%708万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.08%-350万 | -29.69%-310.6万 | -41.15%-576.9万 | 22.71%-1,549.6万 | -5.48%-457.9万 | 15.04%-443.5万 | 53.82%-239.5万 | 22.90%-408.7万 | -29.48%-2,004.8万 | -8.71%-434.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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