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4
Jiangsu Cai Qin Technology
688182
5
Dalian Dalicap Technology
301566
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.04%3,145.6万 | 3,071.94%621.7万 | -15.64%687万 | 983.87%840万 | -9.73%996.9万 | -9.55%2,015.9万 | 115.10%19.6万 | 112.03%814.4万 | -91.02%77.5万 | -0.59%1,104.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 100.24%1,340.6万 | 639.15%290.6万 | -24.27%303.9万 | 884.62%387.6万 | -3.50%358.5万 | 410.96%669.5万 | 88.25%-53.9万 | 184.21%401.3万 | -155.13%-49.4万 | 2,825.20%371.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 44.40%-28.3万 | -450.00%-15.4万 | 88.43%-4.2万 | 128.74%5万 | -756.25%-13.7万 | -265.26%-50.9万 | -70.86%4.4万 | -294.12%-36.3万 | -1,187.50%-17.4万 | 65.22%-1.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.10%2,180.7万 | 4.44%559.9万 | -0.82%546.5万 | -1.50%530.6万 | 2.37%543.7万 | -4.43%2,156.9万 | -15.89%536.1万 | 2.45%551万 | 0.24%538.7万 | -2.41%531.1万 |
| 繰延税金 | 878.08%71.4万 | -6.23%-87万 | 133.70%12.2万 | 77.28%95.2万 | -28.87%51万 | -92.51%7.3万 | -100.24%-81.9万 | -172.55%-36.2万 | -7.89%53.7万 | 137.42%71.7万 |
| その他の非現金項目 | -304.09%-464.3万 | -1,278.39%-321.7万 | 179.16%109.4万 | -55.71%-100.9万 | -348.52%-151.1万 | 32.17%-114.9万 | -91.10%27.3万 | 23.98%-138.2万 | 74.72%-64.8万 | 260.00%60.8万 |
| 運転資金の増減額 | 88.72%-141.8万 | 127.20%244.1万 | -1,139.62%-328.5万 | 61.69%-160.4万 | 21.03%103万 | -1,328.13%-1,257.6万 | -11.01%-897.5万 | 74.62%-26.5万 | -198.98%-418.7万 | -85.63%85.1万 |
| -売上債権増減額 | 68.91%-103.7万 | 78.02%-270.3万 | -131.26%-146.8万 | -163.80%-57.8万 | 10.38%371.2万 | 47.31%-333.5万 | -100.13%-1,230万 | 387.39%469.6万 | 129.65%90.6万 | -25.37%336.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 53.85%-37.2万 | 645.45%30万 | 142.91%35.7万 | -462.98%-101.9万 | -103.82%-1万 | 83.92%-80.6万 | 91.60%-5.5万 | 45.15%-83.2万 | 87.79%-18.1万 | 119.31%26.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 84.84%-127.9万 | 38.37%-71万 | 124.98%34.2万 | 235.67%240.4万 | 19.97%-331.5万 | -168.22%-843.5万 | -145.52%-115.2万 | -170.21%-136.9万 | -120.19%-177.2万 | -364.87%-414.2万 |
| -その他運転資金の変動 | --127万 | --555.4万 | 8.84%-251.6万 | 23.22%-241.1万 | -53.00%64.3万 | ---- | ---- | -1,857.96%-276万 | -44,757.14%-314万 | -62.67%136.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 56.05%3,145.6万 | 3,104.64%621.7万 | -15.66%686.9万 | 983.87%840万 | -9.72%997万 | -9.56%2,015.7万 | 114.93%19.4万 | 112.08%814.4万 | -91.03%77.5万 | -0.60%1,104.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -159.03%-2,858.9万 | -217.62%-753.4万 | -184.80%-995.1万 | -323.74%-847.9万 | 17.19%-262.5万 | 79.51%-1,103.7万 | 55.56%-237.2万 | 73.23%-349.4万 | 57.00%-200.1万 | 89.71%-317万 |
| 固定資産取引の純額 | -184.20%-2,419.1万 | -210.15%-711.8万 | -213.89%-659.8万 | -384.61%-815.6万 | 4.65%-231.9万 | 60.23%-851.2万 | 59.42%-229.5万 | 75.09%-210.2万 | 66.52%-168.3万 | -6.53%-243.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 31.56%-172.8万 | -440.26%-41.6万 | 64.22%-49.8万 | -59.75%-50.8万 | 58.54%-30.6万 | 20.22%-252.5万 | -129.96%-7.7万 | -60.18%-139.2万 | 77.76%-31.8万 | 34.28%-73.8万 |
| 事業取引の純額 | ---267万 | --0 | ---285.5万 | --18.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159.02%-2,858.8万 | -217.58%-753.3万 | -184.88%-995.1万 | -323.79%-848万 | 17.25%-262.4万 | 79.51%-1,103.7万 | 55.56%-237.2万 | 73.23%-349.3万 | 57.00%-200.1万 | 89.71%-317.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.59%-2,764.5万 | -211.50%-1,256.9万 | 13.64%-608.7万 | 29.84%-299.3万 | 14.57%-599.6万 | 0.63%-2,236.8万 | 9.83%-403.5万 | -3.68%-704.8万 | -12.77%-426.6万 | 5.84%-701.9万 |
| 借入金純額 | -30.17%-2,638.9万 | -282.20%-1,260.5万 | 17.95%-542.6万 | 29.53%-272.5万 | 13.26%-563.3万 | 3.86%-2,027.2万 | 1.23%-329.8万 | 6.36%-661.3万 | -0.81%-386.7万 | 5.20%-649.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 123.70%8.2万 | 200.94%32.3万 | -5,957.14%-41万 | 133.33%17.5万 | 94.44%-6,000 | -163.60%-34.6万 | 61.63%-32万 | -99.09%7,000 | -89.16%7.5万 | -24.14%-10.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.59%-2,764.4万 | -211.53%-1,256.7万 | 13.63%-608.8万 | 29.86%-299.2万 | 14.56%-599.7万 | 0.63%-2,236.8万 | 9.85%-403.4万 | -3.68%-704.9万 | -12.74%-426.6万 | 5.81%-701.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.44%1.28億 | -13.28%1.16億 | -7.92%1.25億 | -9.05%1.29億 | -9.44%1.28億 | -28.14%1.41億 | -11.07%1.34億 | -18.94%1.36億 | -16.44%1.42億 | -28.14%1.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -87.02%-2,477.7万 | -123.54%-1,388.4万 | -282.40%-917万 | 44.09%-307.1万 | 57.85%134.8万 | 75.50%-1,324.8万 | 44.09%-621.1万 | 85.02%-239.8万 | -2,902.55%-549.3万 | 103.14%85.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -969.57%-49.2万 | 114.79%2.5万 | -340.91%-15.9万 | -679.31%-33.6万 | -2,100.00%-2.2万 | 95.73%-4.6万 | -112.47%-16.9万 | 104.39%6.6万 | 103.47%5.8万 | -100.13%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.81%1.02億 | -19.81%1.02億 | -13.28%1.16億 | -7.92%1.25億 | -9.05%1.29億 | -9.44%1.28億 | -9.44%1.28億 | -11.07%1.34億 | -18.94%1.36億 | -16.44%1.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -39.51%507.9万 | 31.60%-154.3万 | -110.87%-45.9万 | 95.68%-5.8万 | -8.17%713.9万 | 437.91%839.7万 | 65.74%-225.6万 | 175.40%422.3万 | -164.37%-134.4万 | 2.13%777.4万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
