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| (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 55.89%5,491.9万 | 0.34%3,730.7万 | -56.29%3,325.5万 | -56.29%3,325.5万 | -77.23%2,800.8万 | -29.54%3,522.9万 | --3,717.9万 | 30.96%7,608.9万 | 30.96%7,608.9万 | --1.23億 |
| -現金及び現金同等物 | 55.89%5,491.9万 | 0.34%3,730.7万 | -56.29%3,325.5万 | -56.29%3,325.5万 | -77.23%2,800.8万 | -29.54%3,522.9万 | --3,717.9万 | 30.96%7,608.9万 | 30.96%7,608.9万 | --1.23億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -15.62%1.28億 | -20.47%1.24億 | -29.07%1.03億 | -29.07%1.03億 | -33.09%1.47億 | 0.44%1.51億 | --1.55億 | -29.43%1.45億 | -29.43%1.45億 | --2.19億 |
| -売掛金 | -8.36%9,342.7万 | -4.67%9,552.5万 | 20.91%7,725.9万 | 20.91%7,725.9万 | -16.90%1.09億 | 1.13%1.02億 | --1億 | -37.66%6,389.8万 | -37.66%6,389.8万 | --1.31億 |
| -受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --79.7万 |
| -関連先売掛金 | -39.47%2,500.8万 | -56.23%2,076.8万 | -74.85%1,746.9万 | -74.85%1,746.9万 | -63.10%2,969万 | -15.15%4,131.8万 | --4,744.5万 | -28.34%6,946.6万 | -28.34%6,946.6万 | --8,046.3万 |
| -その他の売掛金 | 15.64%912.3万 | -5.88%725.5万 | -30.30%784.4万 | -30.30%784.4万 | 13.73%858.4万 | --788.9万 | --770.8万 | 104.51%1,125.4万 | 104.51%1,125.4万 | --754.8万 |
| 棚卸資産 | -37.05%303.1万 | 21.60%408.7万 | 51.39%387.1万 | 51.39%387.1万 | 33.52%431.4万 | 93.61%481.5万 | --336.1万 | -7.09%255.7万 | -7.09%255.7万 | --323.1万 |
| 前払費用 | 50.65%7,923.5万 | 12.26%8,695.4万 | 26.23%7,395.8万 | 26.23%7,395.8万 | 26.32%7,191.3万 | 0.64%5,259.5万 | --7,745.8万 | -9.95%5,858.8万 | -9.95%5,858.8万 | --5,692.7万 |
| 制限付き現金 | -87.20%30万 | -86.91%30.6万 | -96.37%30万 | -96.37%30万 | --30万 | --234.3万 | --233.7万 | 84.88%826.6万 | 84.88%826.6万 | ---- |
| その他の流動資産 | 16.62%479.2万 | 3.88%819.4万 | -0.68%512.8万 | -0.68%512.8万 | -23.45%442.9万 | -70.55%410.9万 | --788.8万 | -15.65%516.3万 | -15.65%516.3万 | --578.6万 |
| 流動資産合計 | 7.82%2.7億 | -8.18%2.6億 | -25.80%2.19億 | -25.80%2.19億 | -37.36%2.56億 | -7.04%2.5億 | --2.84億 | -13.52%2.95億 | -13.52%2.95億 | --4.08億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 9.33%10.24億 | 21.72%10.33億 | 18.22%10.22億 | 18.22%10.22億 | 6.48%9.43億 | 3.47%9.36億 | --8.49億 | -10.60%8.65億 | -10.60%8.65億 | --8.86億 |
| -有形固定資産総額 | 6.86%19.84億 | 12.72%19.79億 | 11.16%19.54億 | 11.16%19.54億 | 5.42%18.77億 | 4.04%18.57億 | --17.56億 | -3.92%17.58億 | -3.92%17.58億 | --17.8億 |
| -減価償却累計额 | -4.33%-9.6億 | -4.29%-9.46億 | -4.33%-9.32億 | -4.33%-9.32億 | -4.36%-9.33億 | -4.62%-9.2億 | ---9.07億 | -3.58%-8.93億 | -3.58%-8.93億 | ---8.94億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%1.33億 | 0.00%1.33億 | 0.00%1.33億 | 0.00%1.33億 | 0.00%1.33億 | 0.00%1.33億 | --1.33億 | -1.22%1.33億 | -1.22%1.33億 | --1.33億 |
| -のれん | 0.00%6,904.1万 | 0.00%6,904.1万 | 0.00%6,904.1万 | 0.00%6,904.1万 | 0.00%6,904.1万 | 0.00%6,904.1万 | --6,904.1万 | 0.00%6,904.1万 | 0.00%6,904.1万 | --6,904.1万 |
| -その他の無形資産 | 0.00%6,380.1万 | 0.00%6,380.1万 | 0.00%6,380.1万 | 0.00%6,380.1万 | 0.00%6,380.1万 | 0.00%6,380.1万 | --6,380.1万 | -2.50%6,380.1万 | -2.50%6,380.1万 | --6,380.1万 |
| 投資その他の資産 | -61.90%687.2万 | -52.72%704.2万 | -81.98%632万 | -81.98%632万 | --2,396.8万 | --1,803.8万 | --1,489.5万 | -3.71%3,507万 | -3.71%3,507万 | ---- |
| 長期未収金 | 44.90%1.04億 | 54.17%8,935.2万 | 46.27%9,847.3万 | 46.27%9,847.3万 | --9,668.9万 | --7,179.3万 | --5,795.7万 | 65.09%6,732.5万 | 65.09%6,732.5万 | ---- |
| 非流動繰延資産 | 1,057.29%4,923.1万 | 1,978.72%8,545.6万 | 1,646.50%7,195.6万 | 1,646.50%7,195.6万 | --398.4万 | --425.4万 | --411.1万 | 11.59%412万 | 11.59%412万 | ---- |
| その他の非流動資産 | -72.48%184.5万 | -70.21%184.3万 | 0.00%184.1万 | 0.00%184.1万 | -98.45%184.1万 | -92.70%670.4万 | --618.7万 | -30.32%184.1万 | -30.32%184.1万 | --1.19億 |
| 非流動資産合計 | 12.70%13.19億 | 26.76%13.5億 | 20.59%13.34億 | 20.59%13.34億 | 5.75%12.03億 | 3.57%11.7億 | --10.65億 | -6.70%11.06億 | -6.70%11.06億 | --11.37億 |
| 資産合計 | 11.84%15.88億 | 19.41%16.1億 | 10.82%15.53億 | 10.82%15.53億 | -5.64%14.59億 | 1.53%14.2億 | --13.49億 | -8.22%14.01億 | -8.22%14.01億 | --15.46億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -16.22%1.21億 | -27.17%1.3億 | -10.85%1.37億 | -10.85%1.37億 | -4.48%1.4億 | 12.12%1.44億 | --1.78億 | -5.48%1.53億 | -5.48%1.53億 | --1.46億 |
| -買掛金 | -21.77%2,712.6万 | 12.31%2,101.8万 | 70.17%2,659.4万 | 70.17%2,659.4万 | 25.58%2,349.8万 | 48.58%3,467.6万 | --1,871.5万 | 39.03%1,562.8万 | 39.03%1,562.8万 | --1,871.2万 |
| -関連当事者による流動負債 | -14.46%9,369.6万 | -31.80%1.09億 | -20.04%1.1億 | -20.04%1.1億 | -8.89%1.16億 | 4.03%1.1億 | --1.59億 | -8.80%1.38億 | -8.80%1.38億 | --1.28億 |
| 当期の未払費用 | -0.25%1.05億 | -7.33%7,323万 | 0.83%1.09億 | 0.83%1.09億 | 16.45%1.12億 | -10.44%1.06億 | --7,901.9万 | -17.94%1.09億 | -17.94%1.09億 | --9,610.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -1.30%5,111.6万 | -19.13%4,732.7万 | -16.66%4,398.6万 | -16.66%4,398.6万 | -12.33%4,782万 | -2.05%5,178.9万 | --5,852.4万 | 10.49%5,277.9万 | 10.49%5,277.9万 | --5,454.8万 |
| -短期借入金 | 50.00%2,437.5万 | 0.00%2,031.3万 | 0.00%1,625万 | 0.00%1,625万 | 0.00%1,625万 | 0.00%1,625万 | --2,031.3万 | 85.46%1,625万 | 85.46%1,625万 | --1,625万 |
| -資本リース債務 | -24.76%2,674.1万 | -29.30%2,701.4万 | -24.07%2,773.6万 | -24.07%2,773.6万 | -17.57%3,157万 | -2.96%3,553.9万 | --3,821.1万 | -6.35%3,652.9万 | -6.35%3,652.9万 | --3,829.8万 |
| 流動性繰延負債 | -5.10%2.24億 | -6.25%2.71億 | -4.55%2.16億 | -4.55%2.16億 | -2.66%2.51億 | 25.16%2.36億 | --2.89億 | 11.44%2.26億 | 11.44%2.26億 | --2.58億 |
| 流動負債合計 | -6.76%5.02億 | -13.80%5.21億 | -6.44%5.06億 | -6.44%5.06億 | -0.78%5.51億 | 10.17%5.38億 | --6.05億 | -0.82%5.41億 | -0.82%5.41億 | --5.55億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 13.22%10.38億 | 20.34%10.98億 | 20.72%10.26億 | 20.72%10.26億 | 6.94%9.33億 | 3.41%9.17億 | --9.12億 | -6.48%8.5億 | -6.48%8.5億 | --8.73億 |
| -長期借入金 | -3.46%5.85億 | -7.50%6.47億 | -4.91%5.99億 | -4.91%5.99億 | -6.35%6.02億 | -6.59%6.06億 | --6.99億 | -3.78%6.3億 | -3.78%6.3億 | --6.43億 |
| -リース債務 | 45.73%4.53億 | 111.75%4.51億 | 94.14%4.27億 | 94.14%4.27億 | 44.18%3.31億 | 30.64%3.11億 | --2.13億 | -13.44%2.2億 | -13.44%2.2億 | --2.3億 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | --0 | --0 | 3.31%2,415.1万 | 2.92%2,407万 | --2,290万 | 1.14%2,351.8万 | 1.14%2,351.8万 | --2,337.7万 |
| その他の非流動性負債 | -11.43%3,856.5万 | -9.09%3,976.5万 | -22.27%4,378.7万 | -22.27%4,378.7万 | -11.96%4,485.1万 | -16.09%4,354.4万 | --4,373.9万 | 10.63%5,633.2万 | 10.63%5,633.2万 | --5,094.5万 |
| 非流動負債合計 | 9.36%10.76億 | 16.21%11.38億 | 15.06%10.7億 | 15.06%10.7億 | 5.83%10.02億 | 2.35%9.84億 | --9.79億 | -5.41%9.3億 | -5.41%9.3億 | --9.47億 |
| 負債合計 | 3.66%15.78億 | 4.75%16.59億 | 7.16%15.76億 | 7.16%15.76億 | 3.39%15.53億 | 4.98%15.22億 | --15.84億 | -3.77%14.71億 | -3.77%14.71億 | --15.02億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.95%52.9万 | 1.15%52.9万 | 1.16%52.5万 | 1.16%52.5万 | --52.4万 | 1.55%52.4万 | --52.3万 | --51.9万 | --51.9万 | ---- |
| -普通株式 | 0.95%52.9万 | 1.15%52.9万 | 1.16%52.5万 | 1.16%52.5万 | --52.4万 | 1.55%52.4万 | --52.3万 | --51.9万 | --51.9万 | ---- |
| 利益剰余金 | 275.26%1.72億 | 221.31%9,628.2万 | 502.84%1.16億 | 502.84%1.16億 | --4,867.6万 | 360.51%4,588.1万 | ---7,936.8万 | ---2,869.7万 | ---2,869.7万 | ---- |
| 資本剰余金 | 36.89%3,468.6万 | 49.66%2,690.9万 | 88.87%3,348.1万 | 88.87%3,348.1万 | --2,965.6万 | --2,533.9万 | --1,798万 | --1,772.7万 | --1,772.7万 | ---- |
| 自己株式 | 17.79%1.66億 | 0.00%1.41億 | 462.05%1.41億 | 462.05%1.41億 | --1.41億 | --1.41億 | --1.41億 | --2,500万 | --2,500万 | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 5.20%-3,155万 | 5.67%-3,190.6万 | 5.17%-3,226.2万 | 5.17%-3,226.2万 | 2.82%-3,290.7万 | 2.49%-3,327.9万 | ---3,382.4万 | 2.07%-3,402.1万 | 2.07%-3,402.1万 | ---3,386.2万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,736.5万 |
| 株主資本 | 110.12%1,032.8万 | 79.30%-4,869.8万 | 66.66%-2,316.5万 | 66.66%-2,316.5万 | -317.37%-9,456.3万 | -99.21%-1.02億 | ---2.35億 | -4,609.97%-6,947.2万 | -4,609.97%-6,947.2万 | --4,350.3万 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 資本合計 | 110.12%1,032.8万 | 79.30%-4,869.8万 | 66.66%-2,316.5万 | 66.66%-2,316.5万 | -317.37%-9,456.3万 | -99.21%-1.02億 | ---2.35億 | -4,272.06%-6,947.2万 | -4,272.06%-6,947.2万 | --4,350.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
