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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --58.29億 | --44.47億 | 75.16%60.65億 | --60.65億 | 356.59%34.62億 | --7.58億 |
| -現金及び現金同等物 | --58.29億 | --19.14億 | 63.00%14.84億 | --14.84億 | 27.82%9.1億 | --7.12億 |
| -短期投資 | ---- | --25.33億 | 79.50%45.81億 | --45.81億 | 5,412.31%25.52億 | --4,630万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --71.1億 | --61.3億 | -11.21%76.96億 | --76.96億 | 298.84%86.68億 | --21.73億 |
| -売掛金 | --45.26億 | --11.76億 | 483.84%8.24億 | --8.24億 | -93.01%1.41億 | --20.19億 |
| -貸付金 | --25.84億 | --21.21億 | -26.50%32.08億 | --32.08億 | 2,924.39%43.64億 | --1.44億 |
| -未収法人所得税 | ---- | --1,610万 | -14.84%1,090万 | --1,090万 | 24.27%1,280万 | --1,030万 |
| -関連先売掛金 | ---- | --26.76億 | -14.51%34.6億 | --34.6億 | --40.47億 | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | --1.41億 | 87.63%1.94億 | --1.94億 | --1.04億 | ---- |
| 棚卸資産 | ---- | --1.23億 | 356.42%1.63億 | --1.63億 | -55.31%3,580万 | --8,010万 |
| 前払費用 | ---- | --3.9億 | -20.36%2.93億 | --2.93億 | --3.68億 | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | --48.45億 | -11.80%20.63億 | --20.63億 | 279.33%23.39億 | --6.17億 |
| 流動資産合計 | --139.48億 | --166.65億 | 11.20%170.75億 | --170.75億 | 272.24%153.54億 | --41.25億 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | ---- | --7,900万 | 25.71%5,720万 | --5,720万 | 117.70%4,550万 | --2,090万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | --7,900万 | 21.83%9,600万 | --9,600万 | 53.31%7,880万 | --5,140万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | -16.52%-3,880万 | ---3,880万 | -9.18%-3,330万 | ---3,050万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --2.2億 | --2.21億 | 21.26%2.2億 | --2.2億 | -21.40%1.81億 | --2.3億 |
| -のれん | ---- | --1.67億 | 5.21%1.64億 | --1.64億 | -25.56%1.56億 | --2.09億 |
| -その他の無形資産 | ---- | --5,370万 | 118.75%5,600万 | --5,600万 | 19.07%2,560万 | --2,150万 |
| 投資その他の資産 | --51.12億 | --1,750万 | 250.00%7,700万 | --7,700万 | -74.06%2,200万 | --8,480万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | --2,070万 | 181.58%2,140万 | --2,140万 | 90.00%760万 | --400万 |
| その他の非流動資産 | --2.26億 | --1.86億 | 125.02%3億 | --3億 | -83.31%1.34億 | --8億 |
| 非流動資産合計 | --55.58億 | --5.24億 | 73.36%6.76億 | --6.76億 | -65.81%3.9億 | --11.4億 |
| 資産合計 | --195.06億 | --171.89億 | 12.74%177.5億 | --177.5億 | 199.05%157.44億 | --52.65億 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 未払金 | --80.78億 | --67億 | -0.25%63.8億 | --63.8億 | 94.21%63.96億 | --32.93億 |
| -買掛金 | --80.78億 | --65.23億 | -4.54%59.09億 | --59.09億 | 88.07%61.9億 | --32.91億 |
| -未払法人税 | ---- | --2,700万 | 21.53%1,750万 | --1,750万 | 585.71%1,440万 | --210万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | --1.06億 | 140.22%4.32億 | --4.32億 | --1.8億 | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | --4,360万 | 82.35%2,170万 | --2,170万 | --1,190万 | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | --4.35億 | 59.11%4.13億 | --4.13億 | --2.6億 | ---- |
| 引当金 | ---- | --50万 | -84.62%40万 | --40万 | 188.89%260万 | --90万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --23.34億 | --18.57億 | -28.83%31.32億 | --31.32億 | 2,906.22%44.01億 | --1.46億 |
| -短期借入金 | --23.34億 | --18.44億 | -29.02%31.19億 | --31.19億 | 3,029.84%43.94億 | --1.4億 |
| -資本リース債務 | ---- | --1,300万 | 94.12%1,320万 | --1,320万 | 13.33%680万 | --600万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | --370万 | -50.00%50万 | --50万 | --100万 | ---- |
| その他の流動負債 | --53.93億 | --62.71億 | 74.12%60.97億 | --60.97億 | 194.38%35.02億 | --11.9億 |
| 流動負債合計 | --158.05億 | --152.67億 | 10.04%160.23億 | --160.23億 | 214.51%145.62億 | --46.3億 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --26.35億 | --6,540万 | -76.53%3,940万 | --3,940万 | 887.65%1.68億 | --1,700万 |
| -長期借入金 | --26.35億 | ---- | ---- | ---- | --1.36億 | ---- |
| -リース債務 | ---- | --6,540万 | 22.74%3,940万 | --3,940万 | 88.82%3,210万 | --1,700万 |
| 繰延負債 | ---- | --300万 | 3,600.00%370万 | --370万 | -96.88%10万 | --320万 |
| その他の非流動性負債 | --1.06億 | --9.71億 | 169.97%9.08億 | --9.08億 | 146.19%3.36億 | --1.37億 |
| 非流動負債合計 | --27.41億 | --10.4億 | 88.58%9.51億 | --9.51億 | 221.62%5.04億 | --1.57億 |
| 負債合計 | --185.46億 | --163.07億 | 12.66%169.74億 | --169.74億 | 214.74%150.66億 | --47.87億 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | ---- | --10万 | 0.00%10万 | --10万 | 0.00%10万 | --10万 |
| -普通株式 | ---- | --10万 | 0.00%10万 | --10万 | 0.00%10万 | --10万 |
| 利益剰余金 | ---- | --6.11億 | 21.96%5.55億 | --5.55億 | 31.36%4.55億 | --3.47億 |
| 資本剰余金 | ---- | --3億 | 0.00%2.32億 | --2.32億 | 72.67%2.32億 | --1.34億 |
| 自己株式 | ---- | --2,320万 | 24.05%980万 | --980万 | --790万 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---- | ---600万 | 5.88%-160万 | ---160万 | 48.48%-170万 | ---330万 |
| 株主資本 | --9.6億 | --8.82億 | 14.49%7.76億 | --7.76億 | 41.87%6.78億 | --4.78億 |
| 資本合計 | --9.6億 | --8.82億 | 14.49%7.76億 | --7.76億 | 41.87%6.78億 | --4.78億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
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