Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
プレシジョン・ドリリング
PDS
5
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
| (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.99%1.35億 | -37.46%2,379.3万 | 4.78%2,947.8万 | -26.85%3,582.1万 | -7.13%4,572.2万 | -25.11%1.64億 | -32.39%3,804.5万 | -56.42%2,813.2万 | -16.62%4,896.9万 | |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -61.74%2,692.2万 | -54.57%563.3万 | -72.39%375.4万 | -63.93%788.9万 | -57.13%964.6万 | -36.23%7,037.3万 | -51.40%1,239.9万 | -46.98%1,359.8万 | -30.91%2,187.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 63.48%-497.1万 | 78.52%-38.7万 | 70.77%-88.1万 | 28.68%-253.2万 | 77.68%-117.1万 | -1.74%-1,361.2万 | 39.06%-180.2万 | -181.68%-301.4万 | 26.23%-355万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | -4.34%1.12億 | -4.24%2,752.8万 | -5.60%2,739.2万 | -4.15%2,820.6万 | -3.40%2,852.7万 | 5.14%1.17億 | -2.96%2,874.8万 | 2.24%2,901.7万 | 9.54%2,942.7万 |
| 繰延税金 | ---- | -5.82%-1,542.8万 | -174.72%-940.9万 | -9.42%-749.5万 | 198.11%499.2万 | -548.47%-351.6万 | -222.74%-1,457.9万 | -153.13%-342.5万 | -1,201.29%-685万 | -266.60%-508.8万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -3.96%688.8万 | -6.60%164.1万 | -6.94%170.4万 | -2.14%178万 | -0.11%176.3万 | 8.60%717.2万 | 0.80%175.7万 | 7.71%183.1万 | 13.76%181.9万 |
| 運転資金の増減額 | ---- | 287.06%751.4万 | -1,730.77%-166.6万 | 165.96%458.5万 | -258.67%-552.5万 | 2,314.44%1,012万 | 58.99%-401.7万 | 98.06%-9.1万 | -180.67%-695.1万 | 514.03%348.2万 |
| -売上債権増減額 | ---- | 55.53%1,983.1万 | -55.84%320.8万 | 197.87%743.8万 | -20.04%316万 | -34.04%602.5万 | 154.15%1,275.1万 | 554.41%726.4万 | -158.63%-760万 | 134.78%395.2万 |
| -前払費用増減額 | ---- | -2.94%-405.5万 | 38.91%-93.9万 | 107.88%255.9万 | -27.62%-748.5万 | -18.91%181万 | 52.12%-393.9万 | 64.47%-153.7万 | 8.08%123.1万 | 1.03%-586.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 35.60%-826.2万 | 32.37%-393.5万 | -829.90%-541.2万 | -122.24%-120万 | 119.33%228.5万 | -158.37%-1,282.9万 | -294.71%-581.8万 | 89.39%-58.2万 | -67.20%539.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -20.79%3,621.5万 | -17.99%1.35億 | -37.46%2,379.3万 | 4.78%2,947.8万 | -26.85%3,582.1万 | -7.13%4,572.2万 | -25.11%1.64億 | -32.39%3,804.5万 | -56.42%2,813.2万 | -16.62%4,896.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.82%-1.52億 | 6.61%-4,489.1万 | -65.28%-5,922.2万 | 53.98%-2,777.6万 | 28.40%-2,024.9万 | -27.85%-1.73億 | -12.99%-4,807万 | 37.59%-3,583.1万 | -70.44%-6,035.9万 | |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 11.83%-1.52億 | 6.61%-4,489.1万 | -65.28%-5,922.2万 | 53.98%-2,777.6万 | 28.46%-2,020万 | -27.85%-1.72億 | -12.99%-4,807万 | 37.59%-3,583.1万 | -70.44%-6,035.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -8.89%-4.9万 | --0 | --0 | --0 | -8.89%-4.9万 | -18.42%-4.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.45%-841.3万 | 11.82%-1.52億 | 6.61%-4,489.1万 | -65.28%-5,922.2万 | 53.98%-2,777.6万 | 28.40%-2,024.9万 | -27.85%-1.73億 | -12.99%-4,807万 | 37.59%-3,583.1万 | -70.44%-6,035.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.14%-1,862.2万 | 4.22%-462.5万 | 6.24%-446.5万 | -4.71%-457.6万 | 5.85%-495.6万 | 68.45%-1,922.5万 | -4.57%-482.9万 | -18.43%-476.2万 | 79.65%-437万 | |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | -0.16%-1,954万 | -0.20%-488.9万 | -0.16%-488.6万 | -0.12%-488.4万 | -0.14%-488.1万 | 0.28%-1,950.9万 | -0.52%-487.9万 | -0.25%-487.8万 | -0.21%-487.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 7.44%130万 | 428.00%26.4万 | 262.93%42.1万 | -39.37%30.8万 | -42.72%30.7万 | -39.50%121万 | -78.81%5万 | -86.27%11.6万 | 236.42%50.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 58.75%-38.2万 | --0 | --0 | --0 | 58.75%-38.2万 | 42.48%-92.6万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.20%-516.4万 | 3.14%-1,862.2万 | 4.22%-462.5万 | 6.24%-446.5万 | -4.71%-457.6万 | 5.85%-495.6万 | 68.45%-1,922.5万 | -4.57%-482.9万 | -18.43%-476.2万 | 79.65%-437万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ---- | -33.98%5,321.3万 | -36.84%4,299万 | -4.13%7,719.9万 | -23.43%7,373万 | -33.98%5,321.3万 | 41.42%8,060万 | -4.79%6,806.7万 | 17.78%8,052.8万 | 44.74%9,628.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | -31.25%-3,594.6万 | -73.17%-2,572.3万 | -174.53%-3,420.9万 | 122.01%346.9万 | 30.78%2,051.7万 | -216.02%-2,738.7万 | -263.09%-1,485.4万 | -499.65%-1,246.1万 | -953.28%-1,576万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ---- | -67.55%1,726.7万 | -67.55%1,726.7万 | -36.84%4,299万 | -4.13%7,719.9万 | -23.43%7,373万 | -33.98%5,321.3万 | -33.98%5,321.3万 | -4.79%6,806.7万 | 17.78%8,052.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 134.57%3,621.5万 | -29.19%-9,841.6万 | -28.23%-3,454.7万 | -100.41%-4,977万 | -1.25%-2,953.8万 | 223.80%1,543.9万 | -277.71%-7,617.9万 | -4,998.36%-2,694.1万 | -1,107.06%-2,483.4万 | -346.64%-2,917.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
