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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -9.32%68.67億 | 0.34%84.88億 | -4.48%85.23億 | -13.11%86.04億 | -13.11%86.04億 | -9.28%75.73億 | 7.12%84.59億 | -11.78%89.23億 | -7.69%99.02億 | -7.69%99.02億 |
| -現金及び現金同等物 | -43.93%16.44億 | -34.81%24.78億 | -40.40%20.51億 | -9.30%29.07億 | -9.30%29.07億 | -3.14%29.32億 | 32.30%38.01億 | -31.83%34.41億 | -53.20%32.05億 | -53.20%32.05億 |
| -短期投資 | 12.54%52.23億 | 29.03%60.1億 | 18.06%64.72億 | -14.93%56.97億 | -14.93%56.97億 | -12.78%46.41億 | -7.29%46.58億 | 8.19%54.82億 | 72.65%66.97億 | 72.65%66.97億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -14.45%18.36億 | -38.52%4.23億 | -74.56%3.87億 | -35.85%10.81億 | -35.85%10.81億 | -23.93%21.46億 | -75.81%6.88億 | -54.79%15.21億 | -49.29%16.85億 | -49.29%16.85億 |
| -売掛金 | -16.18%15.64億 | -29.74%1.63億 | -87.69%1.37億 | -35.60%8.92億 | -35.60%8.92億 | -30.76%18.66億 | -91.38%2.32億 | -64.92%11.13億 | -56.38%13.85億 | -56.38%13.85億 |
| -受取手形 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3,600万 | --3,600万 |
| -未収利息 | -3.85%5,000万 | -9.68%5,600万 | -10.14%6,200万 | -3.28%5,900万 | -3.28%5,900万 | -3.70%5,200万 | 8.77%6,200万 | 91.67%6,900万 | 125.93%6,100万 | 125.93%6,100万 |
| -未収法人所得税 | -13.38%1.23億 | -57.88%1.31億 | -56.57%1.29億 | -54.00%6,900万 | -54.00%6,900万 | 576.19%1.42億 | 591.11%3.11億 | 185.58%2.97億 | 114.29%1.5億 | 114.29%1.5億 |
| -その他の売掛金 | 15.12%9,900万 | -12.05%7,300万 | 40.48%5,900万 | 15.09%6,100万 | 15.09%6,100万 | 68.63%8,600万 | 62.75%8,300万 | -17.65%4,200万 | 3.92%5,300万 | 3.92%5,300万 |
| 棚卸資産 | -15.40%4.12億 | -44.20%3.99億 | -59.70%2.95億 | -78.71%2.02億 | -78.71%2.02億 | -76.55%4.87億 | -62.78%7.15億 | -62.31%7.32億 | -34.14%9.49億 | -34.14%9.49億 |
| 前払費用 | 1.61%5.05億 | -53.22%3.2億 | -62.93%3.27億 | -58.87%3.5億 | -58.87%3.5億 | -44.09%4.97億 | -10.82%6.84億 | 2.80%8.82億 | 53.61%8.51億 | 53.61%8.51億 |
| その他の流動資産 | -52.08%4,600万 | -41.51%3,100万 | 6.25%6,800万 | 100.00%8,800万 | 100.00%8,800万 | 12.94%9,600万 | -30.26%5,300万 | 77.78%6,400万 | 69.23%4,400万 | 69.23%4,400万 |
| 流動資産合計 | -10.49%96.66億 | -8.85%96.61億 | -20.81%96億 | -23.13%103.25億 | -23.13%103.25億 | -24.47%107.99億 | -21.85%105.99億 | -25.86%121.22億 | -16.43%134.31億 | -16.43%134.31億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 16.49%31.65億 | 23.28%29.71億 | 29.27%27.6億 | 24.26%26.58億 | 24.26%26.58億 | 27.44%27.17億 | 66.67%24.1億 | 44.94%21.35億 | 54.66%21.39億 | 54.66%21.39億 |
| -有形固定資産総額 | -1.93%37.16億 | 7.39%34.75億 | 12.33%32.25億 | 10.51%30.91億 | 10.51%30.91億 | 39.71%37.89億 | 69.25%32.36億 | 50.79%28.71億 | 61.21%27.97億 | 61.21%27.97億 |
| -減価償却累計额 | 48.60%-5.51億 | 38.98%-5.04億 | 36.82%-4.65億 | 34.19%-4.33億 | 34.19%-4.33億 | -84.83%-10.72億 | -77.25%-8.26億 | -70.77%-7.36億 | -86.93%-6.58億 | -86.93%-6.58億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.12%9,300万 | -4.08%9,400万 | -5.00%9,500万 | --9,600万 | --9,600万 | --9,700万 | --9,800万 | --1億 | --0 | --0 |
| -のれん | 0.00%5,200万 | 0.00%5,200万 | 0.00%5,200万 | --5,200万 | --5,200万 | --5,200万 | --5,200万 | --5,200万 | --0 | --0 |
| -その他の無形資産 | -8.89%4,100万 | -8.70%4,200万 | -10.42%4,300万 | --4,400万 | --4,400万 | --4,500万 | --4,600万 | --4,800万 | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | -56.00%23.58億 | -62.13%23.57億 | -50.95%36.91億 | -43.27%47.43億 | -43.27%47.43億 | -38.08%53.59億 | -38.75%62.24億 | -17.95%75.25億 | 22.17%83.6億 | 22.17%83.6億 |
| 非流動繰延資産 | --8,100万 | -94.53%8,100万 | -93.58%8,100万 | -91.75%8,100万 | -91.75%8,100万 | --0 | 88.54%14.8億 | 142.23%12.62億 | 201.23%9.82億 | 201.23%9.82億 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 49.16%3.55億 | 5.94%3.21億 | --3.22億 | --3.42億 | --3.42億 | --2.38億 | --3.03億 | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | -64.58%8,500万 | -74.68%1.95億 | -81.65%1.8億 | -80.87%1.81億 | -80.87%1.81億 | 361.54%2.4億 | 785.06%7.7億 | 943.62%9.81億 | 1,956.52%9.46億 | 1,956.52%9.46億 |
| 非流動資産合計 | -29.06%61.37億 | -46.66%60.19億 | -40.61%71.29億 | -34.81%81.01億 | -34.81%81.01億 | -26.43%86.51億 | -9.58%112.85億 | 6.61%120.03億 | 44.53%124.27億 | 44.53%124.27億 |
| 資産合計 | -18.75%158.03億 | -28.35%156.8億 | -30.66%167.29億 | -28.74%184.26億 | -28.74%184.26億 | -25.35%194.5億 | -15.97%218.84億 | -12.62%241.25億 | 4.82%258.58億 | 4.82%258.58億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -31.45%3.77億 | -19.89%2.86億 | -48.35%2.35億 | 8.97%5.83億 | 8.97%5.83億 | 38.89%5.5億 | -32.64%3.57億 | -74.60%4.55億 | -54.58%5.35億 | -54.58%5.35億 |
| -買掛金 | -24.49%3.73億 | -10.00%2.79億 | -52.96%1.83億 | 6.78%5.2億 | 6.78%5.2億 | 49.70%4.94億 | 71.27%3.1億 | 95.48%3.89億 | 61.26%4.87億 | 61.26%4.87億 |
| -未払法人税 | -92.86%400万 | -85.11%700万 | -21.21%5,200万 | 31.25%6,300万 | 31.25%6,300万 | -15.15%5,600万 | -86.53%4,700万 | -95.85%6,600万 | -94.52%4,800万 | -94.52%4,800万 |
| 当期の未払費用 | -59.25%7.29億 | -56.60%5.92億 | -52.79%7.27億 | -47.83%9.97億 | -47.83%9.97億 | 4.31%17.89億 | -17.43%13.64億 | 0.39%15.4億 | 41.98%19.11億 | 41.98%19.11億 |
| 引当金 | 119.02%4.03億 | --5.54億 | --5.74億 | --5.56億 | --5.56億 | --1.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -72.13%5,100万 | -88.69%2,500万 | -86.19%2,500万 | -87.24%2,500万 | -87.24%2,500万 | -29.62%1.83億 | 38.99%2.21億 | -12.14%1.81億 | -7.11%1.96億 | -7.11%1.96億 |
| -資本リース債務 | -72.13%5,100万 | -88.69%2,500万 | -86.19%2,500万 | -87.24%2,500万 | -87.24%2,500万 | -29.62%1.83億 | 38.99%2.21億 | -12.14%1.81億 | -7.11%1.96億 | -7.11%1.96億 |
| 流動性繰延負債 | -72.38%3.79億 | -32.50%7.02億 | -54.14%5.59億 | -72.13%5.68億 | -72.13%5.68億 | -65.72%13.72億 | -74.59%10.4億 | -78.23%12.19億 | -67.41%20.38億 | -67.41%20.38億 |
| その他の流動負債 | -67.86%1,800万 | 13.33%1,700万 | 432.26%1.65億 | -22.64%4,100万 | -22.64%4,100万 | -80.89%5,600万 | -94.00%1,500万 | -8.82%3,100万 | 278.57%5,300万 | 278.57%5,300万 |
| 流動負債合計 | -49.81%22.01億 | -24.34%23.63億 | -31.98%23.8億 | -38.76%30.15億 | -38.76%30.15億 | -35.58%43.85億 | -54.15%31.23億 | -62.12%34.99億 | -46.07%49.23億 | -46.07%49.23億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 2.52%13.04億 | 31.36%12.44億 | 30.74%12.12億 | 21.31%12.18億 | 21.31%12.18億 | 27.07%12.72億 | 30.08%9.47億 | 25.10%9.27億 | 42.41%10.04億 | 42.41%10.04億 |
| -リース債務 | 2.52%13.04億 | 31.36%12.44億 | 30.74%12.12億 | 21.31%12.18億 | 21.31%12.18億 | 27.07%12.72億 | 30.08%9.47億 | 25.10%9.27億 | 42.41%10.04億 | 42.41%10.04億 |
| 繰延負債 | -42.77%9,500万 | -86.27%9,500万 | -91.38%5,800万 | -87.67%8,300万 | -87.67%8,300万 | -5.14%1.66億 | 70.86%6.92億 | 45.04%6.73億 | 9.43%6.73億 | 9.43%6.73億 |
| その他の非流動性負債 | -79.65%3,500万 | 53.76%2.66億 | 60.74%2.62億 | 89.63%2.56億 | 89.63%2.56億 | 112.35%1.72億 | 53.10%1.73億 | 79.12%1.63億 | 77.63%1.35億 | 77.63%1.35億 |
| 非流動負債合計 | 4.04%16.75億 | -11.42%16.05億 | -13.10%15.32億 | -14.07%15.57億 | -14.07%15.57億 | 28.08%16.1億 | 45.43%18.12億 | 36.03%17.63億 | 29.80%18.12億 | 29.80%18.12億 |
| 負債合計 | -35.35%38.76億 | -19.59%39.68億 | -25.66%39.12億 | -32.12%45.72億 | -32.12%45.72億 | -25.66%59.95億 | -38.76%49.35億 | -50.05%52.62億 | -36.00%67.35億 | -36.00%67.35億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -16.61%111.65億 | -34.47%111.52億 | -32.44%124.31億 | -25.73%136.06億 | -25.73%136.06億 | -20.56%133.89億 | 7.63%170.19億 | 35.14%183.99億 | 83.97%183.2億 | 83.97%183.2億 |
| 資本剰余金 | 171.12%7.51億 | 226.94%6.31億 | -33.38%4.87億 | -68.37%3.71億 | -68.37%3.71億 | -81.38%2.77億 | -92.00%1.93億 | -79.94%7.31億 | -72.14%11.73億 | -72.14%11.73億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 105.21%1,100万 | 73.00%-7,100万 | 62.17%-1.01億 | 66.76%-1.23億 | 66.76%-1.23億 | 39.89%-2.11億 | -9.58%-2.63億 | -45.11%-2.67億 | -1,441.67%-3.7億 | -1,441.67%-3.7億 |
| 株主資本 | -11.36%119.27億 | -30.90%117.12億 | -32.05%128.17億 | -27.55%138.54億 | -27.55%138.54億 | -25.22%134.55億 | -5.76%169.49億 | 10.47%188.63億 | 35.19%191.23億 | 35.19%191.23億 |
| 資本合計 | -11.36%119.27億 | -30.90%117.12億 | -32.05%128.17億 | -27.55%138.54億 | -27.55%138.54億 | -25.22%134.55億 | -5.76%169.49億 | 10.47%188.63億 | 35.19%191.23億 | 35.19%191.23億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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