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| (FY)2024/07/31 | (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/04/30 | (FY)2020/04/30 | (FY)2019/04/30 | (FY)2018/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 480.97%985.42万 | -139.44%-258.66万 | -86.68%655.88万 | 1,116.18%4,925.11万 | -121.77%-484.67万 | 160.47%2,226.54万 | --854.82万 |
| その他の非現金項目 | -94.12%-29.21万 | -195.28%-15.05万 | -69.60%15.8万 | 5.06%51.95万 | 52.46%49.45万 | 258.92%32.43万 | ---20.41万 |
| 運転資金の増減額 | 41.01%11.31万 | -96.87%8.02万 | 580.13%256.2万 | -359.29%-53.36万 | 14.18%20.58万 | -69.10%18.02万 | --58.32万 |
| -売上債権増減額 | -108.05%-2.13万 | -88.38%26.52万 | 18,464.35%228.27万 | -105.87%-1.24万 | 4,517.74%21.17万 | 93.69%-4,792 | ---7.6万 |
| -前払費用増減額 | -282.98%-1.56万 | 129.97%8,526 | -680.22%-2.84万 | 364.74%4,903 | -272.76%-1,852 | 117.27%1,072 | ---6,208 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50.5万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -58.01%2,714.21万 | 585.63%6,463.62万 | -42.54%942.72万 | -14.78%1,640.79万 | 130.10%1,925.26万 | 136.11%836.72万 | --354.38万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | -185.81%-3.63万 | 699.59%4.23万 | 99.81%-7,053 | -200.00%-364.62万 | 984.72%364.62万 | -278.98%-41.21万 | --23.03万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -6.61%-234.56万 | ---220.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---3,790万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 9.57%-1,077.51万 | -225.39%-1,191.53万 | 73.51%-366.19万 | -13.50%-1,382.6万 | 9.68%-1,218.13万 | 14.31%-1,348.67万 | ---1,573.86万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 146.61%2,391.29万 | -813.27%-5,130.09万 | -480.60%-561.73万 | 112.97%147.59万 | -292.26%-1,137.85万 | -50.54%591.82万 | --1,196.45万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.48%-2,714.41万 | -603.99%-6,537.42万 | 41.95%-928.62万 | 19.67%-1,599.63万 | -149.53%-1,991.37万 | -125.20%-798.06万 | ---354.38万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.69%23.7万 | 16.91%97.5万 | --83.4万 | --0 | 140.80%66.11万 | --27.46万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.73%-2,000 | -623.40%-73.8万 | -65.74%14.1万 | 162.25%41.16万 | -271.02%-66.11万 | --38.66万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.84%23.5万 | -75.69%23.7万 | 136.89%97.5万 | --41.16万 | --0 | --66.11万 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -58.01%2,714.21万 | 585.63%6,463.62万 | -42.54%942.72万 | -14.78%1,640.79万 | 130.10%1,925.26万 | 136.11%836.72万 | --354.38万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
データなし
