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| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.92%3,435.7万 | 49.36%2,285.2万 | -1.81%-2,084.1万 | 280.07%3,917.2万 | -2,744.48%-927.3万 | 1,298.37%5,361.5万 | 195.79%1,530万 | -1,984.52%-2,047万 | 51.51%-2,175.4万 | 98.56%-32.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 104.85%229.1万 | -50.87%-295.4万 | -1,182.62%-1,808.5万 | -1,070.53%-4,924.4万 | -8.29%133.8万 | -4,701.75%-4,721.4万 | 69.96%-195.8万 | -705.71%-141万 | -157.15%-420.7万 | 553.11%145.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 199.72%213.3万 | 11.15%577.1万 | 299.29%847万 | 35.73%-493.9万 | 31.09%-374.2万 | 51.58%-213.9万 | 339.26%519.2万 | -533.23%-425万 | -338.64%-768.5万 | -64.10%-543万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.02%253.2万 | -11.32%260.1万 | -10.02%272.9万 | -6.63%1,161.9万 | -11.11%277.5万 | -7.40%287.8万 | -5.08%293.3万 | -2.91%303.3万 | -3.43%1,244.4万 | -5.25%312.2万 |
| 繰延税金 | -100.52%-15.4万 | 15.92%-146.3万 | -216.74%-186.2万 | 667.77%2,956.4万 | 97.10%-15.7万 | 1,971.15%2,986.6万 | -48.97%-174万 | 2,672.58%159.5万 | 30.03%-520.7万 | 17.46%-541.9万 |
| その他の非現金項目 | -5.47%656.5万 | -7.06%662.2万 | 4.23%695.6万 | 26.50%2,751.6万 | 23.53%677.2万 | 24.24%694.5万 | 32.19%712.5万 | 26.19%667.4万 | 3.69%2,175.1万 | 5.81%548.2万 |
| 運転資金の増減額 | -72.74%1,616.6万 | 560.11%666.7万 | 27.17%-2,326.7万 | 103.72%240.4万 | -274.29%-2,349.4万 | 429.16%5,929.4万 | 94.13%-144.9万 | -104.40%-3,194.7万 | 35.34%-6,460.6万 | 77.22%-627.7万 |
| -売上債権増減額 | -75.03%1,652.5万 | -111.94%-4,077万 | 166.02%1,868.9万 | 108.75%496.5万 | 72.58%-1,366.8万 | 1,158.17%6,618万 | 18.40%-1,923.7万 | -348.55%-2,831万 | 25.80%-5,676.6万 | -66.64%-4,984万 |
| -棚卸資産増減額 | 121.68%643.7万 | 431.25%2,017万 | 15.96%-906.1万 | -743.85%-5,725.1万 | -135.91%-1,069.3万 | -649.96%-2,968.7万 | -199.36%-608.9万 | 55.54%-1,078.2万 | 109.27%889.2万 | 197.12%2,978万 |
| -前払費用増減額 | -143.41%-145.6万 | 493.47%168.8万 | -151.53%-123.2万 | 206.68%310万 | -122.64%-221.6万 | 134.73%335.4万 | 89.69%-42.9万 | 113.10%239.1万 | -326.10%-290.6万 | 1,226.58%979万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -131.37%-693.3万 | -19.00%1,635.8万 | -690.03%-2,964.2万 | 298.21%4,748.6万 | 1,356.35%894.2万 | 221.33%2,210万 | 780.92%2,019.6万 | -10.65%-375.2万 | -199.88%-2,395.8万 | -96.78%61.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -116.35%-5.1万 | 22.78%-55.6万 | -5,006.25%-78.5万 | -238.16%-60.1万 | -272.73%-20.9万 | -18.75%31.2万 | -847.37%-72万 | 166.67%1.6万 | 256.56%43.5万 | 5.22%12.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 17.55%-129.7万 | -24.62%-349.3万 | -300.60%-332.5万 | -24.15%-995.9万 | -2,088.70%-475.3万 | -750.00%-157.3万 | 57.62%-280.3万 | 56.06%-83万 | -847.62%-802.2万 | -95.64%23.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 311.28%294.1万 | 73.85%1,327万 | -77.59%208.9万 | -17.24%1,466.4万 | -129.71%-89.7万 | 2.38%-139.2万 | -48.22%763.3万 | 573.41%932万 | -63.13%1,771.9万 | -67.28%301.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -35.92%3,435.7万 | 49.36%2,285.2万 | -1.81%-2,084.1万 | 280.07%3,917.2万 | -2,744.48%-927.3万 | 1,298.37%5,361.5万 | 195.79%1,530万 | -1,984.52%-2,047万 | 51.51%-2,175.4万 | 98.56%-32.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.53%-63.5万 | -1,039.02%-46.7万 | -664.18%-51.2万 | 88.57%-47.9万 | 82.44%-5.9万 | 69.94%-31.2万 | 96.98%-4.1万 | 95.41%-6.7万 | 47.20%-419.1万 | 86.62%-33.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -111.60%-62万 | -331.78%-55.7万 | -1,125.00%-49万 | 76.20%-100万 | 9.43%-53.8万 | 69.57%-29.3万 | 89.83%-12.9万 | 97.09%-4万 | 44.36%-420.1万 | 75.65%-59.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 21.05%-1.5万 | 2.27%9万 | 18.52%-2.2万 | 5,110.00%52.1万 | 85.66%47.9万 | 74.67%-1.9万 | 201.15%8.8万 | 68.60%-2.7万 | 102.58%1万 | 453.42%25.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.53%-63.5万 | -1,039.02%-46.7万 | -664.18%-51.2万 | 88.57%-47.9万 | 82.44%-5.9万 | 69.94%-31.2万 | 96.98%-4.1万 | 95.41%-6.7万 | 47.20%-419.1万 | 86.62%-33.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.21%-3,243.1万 | -24.68%-1,953.1万 | -22.91%1,516.6万 | -354.68%-3,643.9万 | 1,999.49%1,120.7万 | -605.97%-5,165.4万 | -198.18%-1,566.5万 | 274.62%1,967.3万 | -76.24%1,430.8万 | -101.46%-59万 |
| 借入金純額 | 39.89%-3,033.5万 | -33.25%-1,953.1万 | -24.59%1,536.2万 | -300.50%-3,218.7万 | 1,674.44%1,256.3万 | -583.22%-5,046.3万 | -194.90%-1,465.7万 | 293.23%2,037万 | -75.12%1,605.3万 | -98.25%70.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.38%94万 | 20.00%4.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 71.88%-19.6万 | -58.36%-425.2万 | -1.19%-135.6万 | -235.49%-119.1万 | -1,244.00%-100.8万 | 23.83%-69.7万 | 7.54%-268.5万 | -12,081.82%-134万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.21%-3,243.1万 | -24.68%-1,953.1万 | -22.91%1,516.6万 | -354.68%-3,643.9万 | 1,999.49%1,120.7万 | -605.97%-5,165.4万 | -198.18%-1,566.5万 | 274.62%1,967.3万 | -76.24%1,430.8万 | -101.46%-59万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.17%1,041.3万 | -30.83%753.1万 | 20.51%1,397.4万 | -49.62%1,159.6万 | -3.37%1,215.5万 | 35.24%1,029.3万 | 18.12%1,088.7万 | -49.62%1,159.6万 | 48.27%2,301.6万 | 61.91%1,257.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -21.71%129.1万 | 802.96%285.4万 | -616.09%-618.7万 | 119.37%225.4万 | 249.76%187.5万 | -64.89%164.9万 | 70.43%-40.6万 | 93.70%-86.4万 | -256.94%-1,163.7万 | -108.21%-125.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -519.72%-89.4万 | 114.89%2.8万 | -265.16%-25.6万 | -42.86%12.4万 | -120.82%-5.6万 | -21.40%21.3万 | 19.31%-18.8万 | 272.22%15.5万 | 178.21%21.7万 | 13,350.00%26.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.07%1,081万 | 1.17%1,041.3万 | -30.83%753.1万 | 20.51%1,397.4万 | 20.51%1,397.4万 | -3.37%1,215.5万 | 35.24%1,029.3万 | 18.12%1,088.7万 | -49.62%1,159.6万 | -49.62%1,159.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.82%3,368.8万 | 46.96%2,229.5万 | -4.00%-2,133.1万 | 247.07%3,817.2万 | -966.41%-981.1万 | 1,080.72%5,332.2万 | 187.99%1,517.1万 | -770.17%-2,051万 | 50.48%-2,595.5万 | 96.34%-92万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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