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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -20.11%8.66億 | -16.94%9.37億 | -19.01%9.47億 | -15.60%9.98億 | -15.60%9.98億 | -14.21%10.85億 | -10.76%11.28億 | -5.21%11.69億 | 0.26%11.82億 | 0.26%11.82億 |
| -現金及び現金同等物 | -48.06%2.84億 | -68.12%2.96億 | -54.47%2.96億 | 92.75%2.63億 | 92.75%2.63億 | 27.97%5.48億 | 39.55%9.27億 | -47.20%6.51億 | -88.41%1.37億 | -88.41%1.37億 |
| -短期投資 | 8.39%5.82億 | 219.38%6.41億 | 25.58%6.5億 | -29.76%7.34億 | -29.76%7.34億 | -35.79%5.37億 | -66.51%2.01億 | --5.18億 | --10.46億 | --10.46億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 29.39%2,239.5万 | 82.70%2,783万 | 78.05%4,090.2万 | -10.73%2,933.1万 | -10.73%2,933.1万 | -12.92%1,730.8万 | -58.85%1,523.3万 | -38.09%2,297.2万 | -35.59%3,285.6万 | -35.59%3,285.6万 |
| -売掛金 | 10.39%1,454.9万 | -23.83%845.9万 | 1.67%2,160万 | -69.48%1,002.9万 | -69.48%1,002.9万 | -17.72%1,318万 | -66.09%1,110.6万 | -42.75%2,124.5万 | -35.59%3,285.6万 | -35.59%3,285.6万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.03%412.8万 | -3.37%412.7万 | --172.7万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | --784.6万 | --1,937.1万 | --1,930.2万 | --1,930.2万 | --1,930.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 51.21%1.17億 | 70.23%1.15億 | 75.57%1.09億 | 65.38%9,518.2万 | 65.38%9,518.2万 | 25.20%7,717.9万 | 60.46%6,778.3万 | 56.00%6,180.4万 | 48.75%5,755.4万 | 48.75%5,755.4万 |
| その他の流動資産 | 26.60%1,159.9万 | -18.53%1,041.9万 | -26.13%1,002.1万 | -58.15%882万 | -58.15%882万 | -16.74%916.2万 | 133.10%1,278.8万 | 110.42%1,356.6万 | 169.86%2,107.3万 | 169.86%2,107.3万 |
| 流動資産合計 | -14.40%10.17億 | -10.89%10.91億 | -12.72%11.06億 | -12.57%11.31億 | -12.57%11.31億 | -12.42%11.88億 | -9.27%12.24億 | -3.73%12.67億 | 1.33%12.94億 | 1.33%12.94億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 11.86%12.4億 | 16.25%12.26億 | 20.35%12.06億 | 24.82%11.68億 | 24.82%11.68億 | 33.50%11.08億 | 40.69%10.55億 | 49.93%10.02億 | 53.26%9.36億 | 53.26%9.36億 |
| -有形固定資産総額 | 17.12%14.11億 | 21.51%13.78億 | 25.24%13.39億 | 28.97%12.83億 | 28.97%12.83億 | 36.24%12.04億 | 42.02%11.34億 | 50.21%10.69億 | 52.96%9.95億 | 52.96%9.95億 |
| -減価償却累計额 | -77.58%-1.71億 | -91.51%-1.52億 | -98.20%-1.33億 | -95.16%-1.15億 | -95.16%-1.15億 | -78.43%-9,631.7万 | -62.38%-7,922.4万 | -54.64%-6,710.8万 | -48.21%-5,873.5万 | -48.21%-5,873.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -13.17%797万 | --828.3万 | --858.2万 | 9,878.65%888.1万 | 9,878.65%888.1万 | --917.9万 | ---- | ---- | --8.9万 | --8.9万 |
| -その他の無形資産 | --797万 | --828.3万 | --858.2万 | 9,878.65%888.1万 | 9,878.65%888.1万 | ---- | ---- | ---- | --8.9万 | --8.9万 |
| 投資その他の資産 | --896.2万 | --933.9万 | --964.7万 | --967.3万 | --967.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | 59.97%2,665万 | 179.72%2,963.9万 | 104.11%2,342万 | 131.71%1,860.2万 | 131.71%1,860.2万 | 609.50%1,665.9万 | 320.64%1,059.6万 | 410.18%1,147.4万 | 257.28%802.8万 | 257.28%802.8万 |
| 非流動資産合計 | 13.16%12.83億 | 19.53%12.74億 | 23.10%12.48億 | 27.68%12.05億 | 27.68%12.05億 | 36.22%11.34億 | 41.63%10.66億 | 51.13%10.14億 | 54.03%9.44億 | 54.03%9.44億 |
| 資産合計 | -0.94%23億 | 3.27%23.64億 | 3.20%23.54億 | 4.41%23.36億 | 4.41%23.36億 | 6.08%23.22億 | 8.96%22.89億 | 14.79%22.81億 | 18.42%22.38億 | 18.42%22.38億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -71.08%2,663.7万 | -67.70%2,314.6万 | -69.94%2,697.8万 | -23.28%2,799.5万 | -23.28%2,799.5万 | 31.11%9,209.6万 | 15.40%7,166.1万 | 91.33%8,973.5万 | -6.91%3,648.9万 | -6.91%3,648.9万 |
| -買掛金 | -76.43%2,171.1万 | -72.43%1,975.5万 | -61.88%2,613.9万 | 82.66%2,799.5万 | 82.66%2,799.5万 | 31.11%9,209.6万 | 15.40%7,166.1万 | 64.63%6,857.4万 | -57.11%1,532.6万 | -57.11%1,532.6万 |
| -未払法人税 | --492.6万 | --339.1万 | -96.04%83.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | 303.37%2,116.1万 | 511.12%2,116.3万 | 511.12%2,116.3万 |
| 当期の未払費用 | --6,129.8万 | --7,155.2万 | --7,314.8万 | 29.86%7,393.9万 | 29.86%7,393.9万 | ---- | ---- | ---- | --5,693.9万 | --5,693.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --72.8万 | --30.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --72.8万 | --30.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | --5,000万 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | 111.41%885.4万 | 251.83%1,338万 | 79.27%742万 | 63.24%661.6万 | 63.24%661.6万 | -7.02%418.8万 | -6.10%380.3万 | -11.47%413.9万 | -4.95%405.3万 | -4.95%405.3万 |
| 流動負債合計 | 51.31%1.47億 | 108.62%1.58億 | 14.56%1.08億 | 11.36%1.09億 | 11.36%1.09億 | 29.79%9,701.2万 | 14.55%7,577.3万 | 82.01%9,387.4万 | 63.72%9,748.1万 | 63.72%9,748.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 1.57%2,236.2万 | 1.59%2,231.8万 | 0.85%2,210.8万 | 0.86%2,206.3万 | 0.86%2,206.3万 | 0.86%2,201.6万 | -36.78%2,196.8万 | -36.42%2,192.2万 | -36.06%2,187.5万 | -36.06%2,187.5万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 37.14%9.44億 | 37.20%9.43億 | 38.69%9.42億 | 1.53%6.89億 | 1.53%6.89億 | 1.56%6.88億 | 1.56%6.87億 | 0.52%6.79億 | 0.52%6.78億 | 0.52%6.78億 |
| -長期借入金 | 37.67%9.38億 | 37.69%9.37億 | 37.72%9.36億 | 0.52%6.82億 | 0.52%6.82億 | 0.52%6.81億 | 0.52%6.8億 | 0.52%6.79億 | 0.52%6.78億 | 0.52%6.78億 |
| -リース債務 | -14.23%601.6万 | -10.44%631.4万 | --657.3万 | 45,426.67%682.9万 | 45,426.67%682.9万 | --701.4万 | --705万 | ---- | --1.5万 | --1.5万 |
| 繰延負債 | -12.59%1.18億 | -6.73%1.26億 | 8.11%1.4億 | 21.15%1.48億 | 21.15%1.48億 | -18.91%1.35億 | -7.51%1.36億 | 1.35%1.3億 | 17.08%1.22億 | 17.08%1.22億 |
| その他の非流動性負債 | 27.67%456.8万 | 40.37%550.4万 | -4.86%424.7万 | -39.32%302.5万 | -39.32%302.5万 | -37.13%357.8万 | -37.91%392.1万 | -36.26%446.4万 | -35.69%498.5万 | -35.69%498.5万 |
| 非流動負債合計 | 28.24%10.89億 | 29.28%10.97億 | 32.72%11.09億 | 4.16%8.62億 | 4.16%8.62億 | -2.63%8.49億 | -1.81%8.49億 | -1.16%8.35億 | 0.76%8.28億 | 0.76%8.28億 |
| 負債合計 | 30.61%12.36億 | 35.78%12.55億 | 30.88%12.16億 | 4.92%9.71億 | 4.92%9.71億 | -0.07%9.46億 | -0.64%9.25億 | 3.62%9.29億 | 5.02%9.25億 | 5.02%9.25億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 5.88%1.8万 | 5.88%1.8万 | 5.88%1.8万 | -5.56%1.7万 | -5.56%1.7万 | -5.56%1.7万 | -5.56%1.7万 | -5.56%1.7万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 |
| -普通株式 | 5.88%1.8万 | 5.88%1.8万 | 5.88%1.8万 | -5.56%1.7万 | -5.56%1.7万 | -5.56%1.7万 | -5.56%1.7万 | -5.56%1.7万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -14.76%3.43億 | -9.38%3.68億 | 0.84%4.02億 | 6.73%3.86億 | 6.73%3.86億 | 36.54%4.02億 | 75.69%4.06億 | 152.50%3.99億 | 399.09%3.61億 | 399.09%3.61億 |
| 資本剰余金 | -2.61%9.49億 | -1.60%9.44億 | -1.53%9.38億 | 3.04%9.8億 | 3.04%9.8億 | 2.76%9.74億 | 2.01%9.59億 | 2.19%9.53億 | 1.57%9.51億 | 1.57%9.51億 |
| 自己株式 | --2.27億 | --2.03億 | --2.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 1,025.00%29.6万 | 45.78%-9万 | -199.24%-13万 | -23.28%14.5万 | -23.28%14.5万 | 67.01%-3.2万 | 60.10%-16.6万 | --13.1万 | --18.9万 | --18.9万 |
| 株主資本 | -22.64%10.65億 | -18.75%11.09億 | -15.83%11.38億 | 4.05%13.66億 | 4.05%13.66億 | 10.77%13.76億 | 16.59%13.65億 | 23.98%13.52億 | 30.13%13.13億 | 30.13%13.13億 |
| 資本合計 | -22.64%10.65億 | -18.75%11.09億 | -15.83%11.38億 | 4.05%13.66億 | 4.05%13.66億 | 10.77%13.76億 | 16.59%13.65億 | 23.98%13.52億 | 30.13%13.13億 | 30.13%13.13億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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