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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 33.79%4.42億 | 62.57%3.12億 | 29.51%2.34億 | 118.37%3.94億 | 118.37%3.94億 | 64.90%3.3億 | 7.57%1.92億 | -26.29%1.81億 | -48.84%1.8億 | -48.84%1.8億 |
| -現金及び現金同等物 | 33.79%4.42億 | 62.57%3.12億 | 29.51%2.34億 | 118.37%3.94億 | 118.37%3.94億 | 64.90%3.3億 | 7.57%1.92億 | -26.29%1.81億 | -48.84%1.8億 | -48.84%1.8億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 1.19%3.9億 | 17.68%5.09億 | 7.37%5.22億 | 28.21%3.16億 | 28.21%3.16億 | 29.82%3.85億 | 6.87%4.33億 | 6.75%4.86億 | 58.14%2.47億 | 58.14%2.47億 |
| -売掛金 | -5.98%2.86億 | -1.71%3.9億 | -6.79%4.24億 | 19.84%2.01億 | 19.84%2.01億 | 10.76%3.05億 | 5.64%3.97億 | 10.09%4.55億 | 58.88%1.67億 | 58.88%1.67億 |
| -未収法人所得税 | 311.32%2,180万 | 155.07%1,760万 | -21.82%860万 | -61.63%660万 | -61.63%660万 | 12.77%530万 | -24.18%690万 | -23.61%1,100万 | -11.79%1,720万 | -11.79%1,720万 |
| -その他の売掛金 | 8.36%8,170万 | 253.85%1.01億 | 347.24%8,900万 | 75.56%1.09億 | 75.56%1.09億 | 340.94%7,540万 | 44.44%2,860万 | -27.64%1,990万 | 99.36%6,220万 | 99.36%6,220万 |
| 棚卸資産 | -9.52%6.66億 | -22.95%6.47億 | -24.40%7.03億 | -17.18%7.94億 | -17.18%7.94億 | 1.97%7.37億 | 39.04%8.4億 | 68.32%9.3億 | 79.79%9.59億 | 79.79%9.59億 |
| 前払費用 | 10.25%6,560万 | -4.43%6,470万 | -4.54%5,680万 | -2.28%5,580万 | -2.28%5,580万 | 25.53%5,950万 | 18.36%6,770万 | 3.84%5,950万 | 5.35%5,710万 | 5.35%5,710万 |
| 制限付き現金 | 0.00%70万 | 40.00%70万 | 40.00%70万 | -95.81%80万 | -95.81%80万 | 40.00%70万 | -16.67%50万 | -50.00%50万 | 1,491.67%1,910万 | 1,491.67%1,910万 |
| その他の流動資産 | -34.29%5,940万 | -36.52%7,960万 | -21.58%7,740万 | 18.90%6,730万 | 18.90%6,730万 | -3.32%9,040万 | 29.68%1.25億 | 6.36%9,870万 | -17.49%5,660万 | -17.49%5,660万 |
| 流動資産合計 | 1.32%16.24億 | -2.70%16.13億 | -9.21%15.93億 | 7.19%16.28億 | 7.19%16.28億 | 17.78%16.03億 | 23.57%16.58億 | 25.03%17.55億 | 30.30%15.19億 | 30.30%15.19億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 9.64%38.35億 | 3.92%35.65億 | 7.36%35.7億 | 10.47%35.67億 | 10.47%35.67億 | 13.27%34.98億 | 13.37%34.31億 | 14.92%33.26億 | 13.85%32.29億 | 13.85%32.29億 |
| -有形固定資産総額 | 13.06%46.71億 | 8.06%43.35億 | 10.98%42.84億 | 13.75%42.26億 | 13.75%42.26億 | 17.36%41.31億 | 17.00%40.12億 | 18.37%38.6億 | 17.21%37.15億 | 17.21%37.15億 |
| -減価償却累計额 | -31.95%-8.36億 | -32.47%-7.7億 | -33.51%-7.13億 | -35.58%-6.59億 | -35.58%-6.59億 | -46.65%-6.33億 | -44.23%-5.81億 | -45.56%-5.34億 | -45.86%-4.86億 | -45.86%-4.86億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.66%35億 | 0.16%34.9億 | 0.19%34.94億 | 0.19%34.94億 | 0.19%34.94億 | 0.25%34.77億 | -0.15%34.85億 | -0.16%34.87億 | -0.03%34.88億 | -0.03%34.88億 |
| -のれん | 0.78%19.99億 | 0.42%19.93億 | 0.44%19.93億 | 0.25%19.89億 | 0.25%19.89億 | 0.11%19.84億 | 0.08%19.84億 | 0.48%19.84億 | 1.20%19.84億 | 1.20%19.84億 |
| -その他の無形資産 | 0.51%15.01億 | -0.19%14.98億 | -0.14%15.01億 | 0.11%15.06億 | 0.11%15.06億 | 0.43%14.93億 | -0.45%15億 | -1.00%15.03億 | -1.62%15.04億 | -1.62%15.04億 |
| その他の非流動資産 | -50.70%2億 | 10.46%4.32億 | 16.19%4.35億 | 21.47%4.32億 | 21.47%4.32億 | 32.84%4.05億 | 31.01%3.91億 | 29.25%3.74億 | 38.02%3.55億 | 38.02%3.55億 |
| 非流動資産合計 | 2.10%75.34億 | 2.47%74.87億 | 4.34%74.99億 | 5.95%74.93億 | 5.95%74.93億 | 7.56%73.79億 | 7.22%73.07億 | 7.65%71.87億 | 7.44%70.72億 | 7.44%70.72億 |
| 資産合計 | 1.96%91.58億 | 1.52%91億 | 1.68%90.92億 | 6.17%91.21億 | 6.17%91.21億 | 9.25%89.82億 | 9.91%89.64億 | 10.67%89.41億 | 10.88%85.9億 | 10.88%85.9億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 19.40%1.23億 | -10.12%1.16億 | -41.63%1.33億 | -17.85%1.31億 | -17.85%1.31億 | -33.66%1.03億 | -25.27%1.3億 | 36.24%2.28億 | 14.71%1.59億 | 14.71%1.59億 |
| -買掛金 | 19.40%1.23億 | -10.12%1.16億 | -41.63%1.33億 | -17.85%1.31億 | -17.85%1.31億 | -33.66%1.03億 | -25.27%1.3億 | 36.24%2.28億 | 14.71%1.59億 | 14.71%1.59億 |
| 当期の未払費用 | 16.71%3.3億 | 2.00%3.21億 | -22.46%2.77億 | -16.89%3.5億 | -16.89%3.5億 | -23.64%2.83億 | -12.11%3.15億 | -3.17%3.58億 | 19.40%4.21億 | 19.40%4.21億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -9.57%1.46億 | -25.16%1.32億 | -27.01%1.39億 | -52.28%1.41億 | -52.28%1.41億 | -6.62%1.61億 | 4.61%1.77億 | -35.95%1.9億 | 263.27%2.96億 | 263.27%2.96億 |
| -短期借入金 | -27.53%5,660万 | -53.26%4,510万 | -52.67%5,220万 | -75.06%5,470万 | -75.06%5,470万 | -21.59%7,810万 | -2.43%9,650万 | -49.70%1.1億 | 2,309.89%2.19億 | 2,309.89%2.19億 |
| -資本リース債務 | 7.37%8,890万 | 8.58%8,730万 | 8.38%8,670万 | 13.09%8,640万 | 13.09%8,640万 | 13.89%8,280万 | 14.53%8,040万 | 2.83%8,000万 | 5.67%7,640万 | 5.67%7,640万 |
| 流動性繰延負債 | -51.98%1.04億 | -33.72%1.13億 | 9.42%1.69億 | 30.62%1.7億 | 30.62%1.7億 | 31.00%2.17億 | 85.73%1.71億 | -10.26%1.54億 | 11.56%1.3億 | 11.56%1.3億 |
| その他の流動負債 | -46.07%1,920万 | 9.78%3,930万 | -3.94%3,900万 | 22.00%4,270万 | 22.00%4,270万 | -21.41%3,560万 | -72.71%3,580万 | -5.80%4,060万 | -26.62%3,500万 | -26.62%3,500万 |
| 流動負債合計 | -7.34%8.43億 | -10.23%8.37億 | -18.57%8.75億 | -19.44%9.48億 | -19.44%9.48億 | -12.49%9.09億 | -10.01%9.33億 | -7.08%10.75億 | 35.82%11.76億 | 35.82%11.76億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -3.42%28.63億 | -3.29%28.79億 | -19.58%29.5億 | 20.17%39.32億 | 20.17%39.32億 | 18.84%29.65億 | 18.25%29.77億 | 26.91%36.68億 | 13.95%32.72億 | 13.95%32.72億 |
| -長期借入金 | -3.96%14.61億 | -3.99%14.65億 | -32.09%15.19億 | 36.19%24.98億 | 36.19%24.98億 | 42.74%15.22億 | 42.91%15.25億 | 45.83%22.37億 | 23.45%18.34億 | 23.45%18.34億 |
| -リース債務 | -2.85%14.02億 | -2.56%14.14億 | -0.01%14.31億 | -0.29%14.33億 | -0.29%14.33億 | 1.00%14.43億 | 0.10%14.52億 | 5.51%14.31億 | 3.76%14.38億 | 3.76%14.38億 |
| 繰延負債 | -52.71%3,230万 | -59.72%3,130万 | -65.05%4,190万 | -68.77%3,670万 | -68.77%3,670万 | -36.17%6,830万 | -34.87%7,770万 | -16.74%1.2億 | -28.18%1.18億 | -28.18%1.18億 |
| その他の非流動性負債 | 36.46%14.85億 | 35.90%14.2億 | 399.51%13.38億 | 30.29%3.27億 | 30.29%3.27億 | 40.48%10.88億 | 50.72%10.45億 | 42.35%2.68億 | 52.80%2.51億 | 52.80%2.51億 |
| 非流動負債合計 | 6.29%43.8億 | 5.63%43.3億 | 6.76%43.3億 | 17.99%42.95億 | 17.99%42.95億 | 22.06%41.21億 | 23.11%40.99億 | 25.86%40.56億 | 13.79%36.4億 | 13.79%36.4億 |
| 負債合計 | 3.82%52.23億 | 2.69%51.67億 | 1.46%52.05億 | 8.85%52.42億 | 8.85%52.42億 | 13.93%50.3億 | 15.25%50.32億 | 17.16%51.3億 | 18.48%48.16億 | 18.48%48.16億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%190万 | 0.00%190万 | 0.00%190万 | 0.00%190万 | 0.00%190万 | 0.00%190万 | 0.00%190万 | 0.00%190万 | 0.00%190万 | 0.00%190万 |
| -普通株式 | 0.00%190万 | 0.00%190万 | 0.00%190万 | 0.00%190万 | 0.00%190万 | 0.00%190万 | 0.00%190万 | 0.00%190万 | 0.00%190万 | 0.00%190万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -1.18%10.13億 | 2.13%10.16億 | 8.72%9.54億 | 11.14%9.48億 | 11.14%9.48億 | 10.74%10.25億 | 12.20%9.95億 | 12.31%8.78億 | 24.96%8.53億 | 24.96%8.53億 |
| 資本剰余金 | -0.01%30.25億 | 0.17%30.17億 | 0.97%30.32億 | 0.66%30.33億 | 0.66%30.33億 | 0.69%30.25億 | 0.55%30.12億 | 0.61%30.03億 | -1.27%30.13億 | -1.27%30.13億 |
| 自己株式 | 14.35%5,180万 | 76.01%5,210万 | 236.81%4,850万 | 80.19%5,640万 | 80.19%5,640万 | 40.68%4,530万 | -13.20%2,960万 | -59.66%1,440万 | 22.75%3,130万 | 22.75%3,130万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 4.79%-5,170万 | -6.21%-4,960万 | 7.79%-5,210万 | 22.76%-4,750万 | 22.76%-4,750万 | 41.36%-5,430万 | 22.17%-4,670万 | -80.51%-5,650万 | -125.27%-6,150万 | -125.27%-6,150万 |
| 株主資本 | -0.41%39.36億 | 0.02%39.34億 | 1.99%38.87億 | 2.75%38.78億 | 2.75%38.78億 | 3.82%39.52億 | 3.76%39.33億 | 2.99%38.11億 | 2.48%37.74億 | 2.48%37.74億 |
| 資本合計 | -0.41%39.36億 | 0.02%39.34億 | 1.99%38.87億 | 2.75%38.78億 | 2.75%38.78億 | 3.82%39.52億 | 3.76%39.33億 | 2.99%38.11億 | 2.48%37.74億 | 2.48%37.74億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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