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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.13%-422.92万 | -303.98万 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,915.43%-468.19万 | ---23.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 98.03%-5.64万 | ---285.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 9.90%28.08万 | --25.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 1.03%1.51万 | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 10.48%-38.78万 | ---43.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権増減額 | -353.09%-40.94万 | ---9.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | -52.09%-35.97万 | ---23.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2.30%31.83万 | --31.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -35.88%396.5172 | --618.3926 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 114.98%6.26万 | ---41.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -39.13%-422.92万 | ---303.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.50%-996.7434 | 18.16%-1.81万 | -3,221.6902 | -4,499.4038 | -2.21万 | -2,899.6433 | -6,458.4185 | 0 | ||
| 固定資産取引の純額 | 94.50%-996.7434 | 18.16%-1.81万 | ---- | ---- | ---2.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---4,499.4038 | ---- | ---2,899.6433 | ---6,458.4185 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.50%-996.7434 | 18.16%-1.81万 | ---3,221.6902 | ---4,499.4038 | ---2.21万 | ---2,899.6433 | ---6,458.4185 | ---- | ---- | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.17%-28.72万 | 442.60%1,324.9万 | -102.82%-7.86万 | -13.57万 | 2,631.85%244.18万 | -10.15万 | -10.69万 | 278.97万 | -103.64%-9.64万 | |
| 借入金純額 | -8.62%-26.62万 | -34.73%-24.51万 | ---- | ---- | -88.65%-18.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.64万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.14%-2.09万 | 448.68%1,527.34万 | ---- | ---- | --278.37万 | ---- | ---- | --288.51万 | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -1,012.36%-177.93万 | ---- | ---13.57万 | ---16万 | ---10.15万 | ---10.69万 | ---9.54万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.17%-28.72万 | 442.60%1,324.9万 | -102.82%-7.86万 | ---13.57万 | 2,631.85%244.18万 | ---10.15万 | ---10.69万 | --278.97万 | ---- | -103.64%-9.64万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 375.55%1,292.87万 | 52.17%271.87万 | 57.34%238.92万 | 59.79%299.66万 | -50.67%178.67万 | --318.6万 | 49.90%392.03万 | -46.49%151.85万 | -35.44%187.54万 | 4.31%362.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -144.33%-451.74万 | 817.86%1,019.11万 | -121.00%-54.6万 | -86.23%-58.94万 | 164.31%111.03万 | ---27.11万 | -151.99%-74.7万 | 1,075.38%260.04万 | 23.64%-31.65万 | -819.73%-172.66万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | -223.36%-4.62万 | 15.51%-1.8万 | ---- | ---1.81万 | 12.51%-1.94万 | 74.35%-1.43万 | -137.54%-2.13万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.84%841.14万 | 345.63%1,290.97万 | -62.25%154.95万 | 55.38%238.92万 | 52.88%289.7万 | --289.67万 | 37.33%315.39万 | 63.17%410.46万 | -39.64%153.76万 | -42.53%189.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.34%-423.02万 | -129.67%-305.79万 | -149.23%-47.19万 | -41.93%-44.92万 | 18.32%-133.15万 | ---16.67万 | -113.74%-63.36万 | 28.98%-18.93万 | 22.72%-31.65万 | 38.69%-163.01万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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