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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -88.80%30万 | 957.94%826.2万 | 140.51%62.5万 | 143.90%222.5万 | -66.81%205.3万 | 178.37%267.8万 | -2.01%-96.3万 | 77.61%-154.3万 | -167.97%-506.8万 | 93.40%618.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -60.24%75.3万 | 223.12%171.9万 | 9,450.00%243.1万 | 282.81%785.7万 | 728.07%545.7万 | 161.41%189.4万 | 125.30%53.2万 | -111.30%-2.6万 | 6.01%-429.8万 | 108.17%65.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -304.70%-47.9万 | -86.93%2.3万 | -24.32%-9.2万 | 52.84%-42.4万 | -675.76%-76万 | 248.10%23.4万 | 134.04%17.6万 | 79.21%-7.4万 | 77.66%-89.9万 | 23.36%13.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.13%276.8万 | -7.60%265.1万 | -8.45%279.4万 | 21.30%1,142万 | -4.23%276.2万 | 4.71%273.7万 | 3.46%286.9万 | 166.78%305.2万 | 116.79%941.5万 | 187.25%288.4万 |
| 繰延税金 | 201.90%63.4万 | 322.95%68万 | 170.10%27.9万 | -410.01%-417.9万 | -378.61%-368.6万 | -81.08%21万 | 67.52%-30.5万 | -172.60%-39.8万 | 1,371.70%134.8万 | 502.13%132.3万 |
| その他の非現金項目 | -200.00%-1.4万 | 54.41%-3.1万 | -51.76%4.1万 | -78.41%1.9万 | -500.00%-1.2万 | 450.00%1.4万 | -188.31%-6.8万 | 400.00%8.5万 | -51.91%8.8万 | -105.88%-2,000 |
| 運転資金の増減額 | -46.56%-390.3万 | 164.31%302.4万 | -12.35%-570.5万 | -31.34%-1,450.7万 | -1,350.91%-206.4万 | 25.15%-266.3万 | -9,119.61%-470.2万 | 33.19%-507.8万 | -261.17%-1,104.5万 | -97.02%16.5万 |
| -売上債権増減額 | 417.83%610万 | 70.54%-130.8万 | -678.50%-347.1万 | 57.79%-398.1万 | 77.01%-131.9万 | -86.14%117.8万 | 46.53%-444万 | 115.42%60万 | -315.69%-943.2万 | -716.07%-573.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 89.45%-29万 | 126.10%110.6万 | 72.78%-237.7万 | -190.79%-1,086.7万 | -55.37%485.1万 | 17.10%-274.8万 | 43.75%-423.8万 | -132.36%-873.2万 | 70.75%-373.7万 | 381.90%1,087万 |
| -前払費用増減額 | -98.96%7,000 | 771.95%55.1万 | -169.82%-15.5万 | 79.33%-27.3万 | 7.26%-108.6万 | 502.99%67.3万 | -107.08%-8.2万 | 119.44%22.2万 | -383.88%-132.1万 | -351.83%-117.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -597.49%-970.9万 | -19.69%368.8万 | -69.09%111.2万 | -39.28%274.7万 | 37.32%-405万 | 82.93%-139.2万 | -70.11%459.2万 | -4.72%359.7万 | -74.17%452.4万 | -222.90%-646.1万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | --7.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 1,293.26%106.2万 | 4,830.77%123万 |
| -その他流動負債の変動 | 97.06%-1.1万 | -75.66%-93.8万 | -16.21%-88.9万 | 0.37%-213.3万 | -132.08%-46万 | -9.36%-37.4万 | 23.39%-53.4万 | 69.83%-76.5万 | -145.10%-214.1万 | -67.34%143.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -88.80%30万 | 957.94%826.2万 | 140.51%62.5万 | 143.90%222.5万 | -66.81%205.3万 | 178.37%267.8万 | -2.01%-96.3万 | 77.61%-154.3万 | -167.97%-506.8万 | 93.40%618.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.16%-47万 | -589.01%-570.5万 | 54.82%-107.4万 | 88.76%-591.5万 | 32.98%-163.8万 | 71.18%-107.2万 | 98.19%-82.8万 | -296.17%-237.7万 | -4,528.58%-5,262.7万 | -481.90%-244.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 1.95%-110.9万 | -464.12%-591.2万 | 50.49%-121.7万 | 55.98%-708.3万 | 43.59%-244.6万 | 69.59%-113.1万 | 86.02%-104.8万 | -358.58%-245.8万 | -1,707.75%-1,608.9万 | -1,835.71%-433.6万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -6.49%-8.2万 | -53.85%-2万 | ---1.1万 | --11万 | -151.56%-16.1万 | 68.83%-7.7万 | 93.37%-1.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,836.6万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 812.86%63.9万 | 88.18%20.7万 | -40.91%14.3万 | -34.38%125万 | --82.8万 | --7万 | --11万 | --24.2万 | --190.5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.16%-47万 | -589.01%-570.5万 | 54.82%-107.4万 | 88.76%-591.5万 | 32.98%-163.8万 | 71.18%-107.2万 | 98.19%-82.8万 | -296.17%-237.7万 | -4,528.58%-5,262.7万 | -481.90%-244.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.13%-211.4万 | -96.13%-207.9万 | -156.01%-293.9万 | -92.19%358.7万 | 126.21%251.5万 | -184.30%-311.5万 | -102.14%-106万 | 131.96%524.7万 | 99,767.39%4,593.9万 | -583.08%-959.4万 |
| 借入金純額 | 32.10%-210.9万 | -95.53%-205.5万 | -154.51%-288.2万 | -92.13%364.5万 | 126.22%251.5万 | -183.40%-310.6万 | -102.11%-105.1万 | 120.38%528.7万 | 45,315.69%4,632.4万 | -580.99%-959.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 44.44%-5,000 | -166.67%-2.4万 | -42.50%-5.7万 | 77.69%-5.8万 | --0 | 68.97%-9,000 | 90.11%-9,000 | 70.80%-4万 | -364.29%-26万 | 62.50%-3,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.13%-211.4万 | -96.13%-207.9万 | -156.01%-293.9万 | -92.19%358.7万 | 126.21%251.5万 | -184.30%-311.5万 | -102.14%-106万 | 131.96%524.7万 | 99,767.39%4,593.9万 | -583.08%-959.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.38%530.3万 | -50.13%505.4万 | 15.76%948.1万 | -62.05%819万 | -58.90%487.6万 | -56.52%730.2万 | -35.63%1,013.5万 | -62.05%819万 | 24.02%2,158.1万 | -32.45%1,186.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -51.36%-228.4万 | 116.77%47.8万 | -355.31%-338.8万 | 99.12%-10.3万 | 150.06%293万 | 56.15%-150.9万 | -203.00%-285.1万 | 125.37%132.7万 | -284.70%-1,175.6万 | -222.86%-585.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 257.25%144.2万 | -1,372.22%-22.9万 | -268.12%-103.9万 | 185.26%139.4万 | -23.09%167.5万 | 38.42%-91.7万 | 101.05%1.8万 | 201.98%61.8万 | 25.17%-163.5万 | 391.57%217.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.51%446.1万 | -27.38%530.3万 | -50.13%505.4万 | 15.76%948.1万 | 15.76%948.1万 | -58.90%487.6万 | -56.52%730.2万 | -35.63%1,013.5万 | -62.05%819万 | -62.05%819万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -152.67%-80.9万 | 223.62%235万 | 85.78%-59.2万 | 76.74%-494万 | -111.03%-41.3万 | 121.12%153.6万 | 81.39%-190.1万 | 44.45%-416.2万 | -436.03%-2,123.4万 | 34.81%374.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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