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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 111.59%2,858.6万 | -98.92%19.3万 | 220.73%1,429.2万 | -49.36%4,105.3万 | 0.98%2,146.6万 | -59.11%1,351万 | 4.31%1,791.5万 | -223.35%-1,183.8万 | 89.06%8,106.6万 | -1.50%2,125.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.81%1,704.8万 | -170.99%-71.2万 | 148.84%185万 | -57.53%1,494.8万 | -19.61%479.9万 | 15.62%1,293.4万 | -94.76%100.3万 | -239.73%-378.8万 | 877.25%3,519.4万 | 8.68%597万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,746.34%67.5万 | 122.14%11.4万 | -115.94%-6.9万 | 122.67%65.4万 | 160.89%77.7万 | 97.21%-4.1万 | 77.20%-51.5万 | -79.59%43.3万 | -548.31%-288.5万 | -398.44%-127.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.15%604.8万 | 10.89%582.3万 | 4.58%543.4万 | 2.21%2,115.8万 | 2.27%536.6万 | 3.44%534.5万 | 2.30%525.1万 | 0.83%519.6万 | -9.48%2,070万 | -9.64%524.7万 |
| 繰延税金 | 10.42%187.6万 | -100.62%-8.1万 | 101.91%24.9万 | -71.65%187.6万 | -85.39%9万 | -23.16%169.9万 | 225.80%1,312万 | -5,422.46%-1,303.3万 | 55.64%661.8万 | -80.31%61.6万 |
| その他の非現金項目 | -234.00%-107.6万 | 78.12%58.6万 | -315.23%-87.6万 | 34.48%204万 | 127.73%50.1万 | 708.33%80.3万 | -78.58%32.9万 | 480.37%40.7万 | 91.54%151.7万 | -78.54%22万 |
| 運転資金の増減額 | 91.87%-79.5万 | -138.50%-780.6万 | 250.73%493.5万 | -268.95%-884.3万 | 34.45%748.5万 | -188.50%-978.1万 | 74.39%-327.3万 | -334.70%-327.4万 | 242.58%523.4万 | 78.83%556.7万 |
| -売上債権増減額 | 180.73%393.7万 | -9.06%-1,557.3万 | 58.66%163.9万 | -221.55%-982万 | 277.75%830.3万 | -138.29%-487.7万 | 31.80%-1,427.9万 | -64.97%103.3万 | -100.66%-305.4万 | -61.77%219.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3.51%-473.2万 | -29.43%776.7万 | 176.53%329.6万 | -88.21%97.7万 | -124.28%-81.8万 | -191.04%-490.4万 | 34.91%1,100.6万 | -177.16%-430.7万 | 485.67%828.8万 | 227.76%336.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 111.59%2,858.6万 | -98.92%19.3万 | 220.73%1,429.2万 | -49.36%4,105.3万 | 0.98%2,146.6万 | -59.11%1,351万 | 4.31%1,791.5万 | -223.35%-1,183.8万 | 89.06%8,106.6万 | -1.50%2,125.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.50%-1,257.4万 | -15.08%-1,876.9万 | -71.61%-2,278.6万 | -203.39%-6,308.7万 | -85.67%-1,768.3万 | -110.25%-1,581.7万 | -488.77%-1,630.9万 | -1,259.06%-1,327.8万 | -6.78%-2,079.4万 | -18.16%-952.4万 |
| 資本支出 | 20.53%-1,257万 | -15.13%-1,877.8万 | -65.58%-2,198.6万 | -183.21%-6,309.1万 | -85.63%-1,768.5万 | -108.08%-1,581.8万 | -488.81%-1,631万 | -458.37%-1,327.8万 | -123.08%-2,227.7万 | -317.12%-952.7万 |
| その他の投資活動純額 | -500.00%-4,000 | --9,000 | ---80万 | -99.73%4,000 | -33.33%2,000 | -98.73%1,000 | ---- | ---- | 115.63%148.3万 | 100.05%3,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.50%-1,257.4万 | -15.08%-1,876.9万 | -71.61%-2,278.6万 | -203.39%-6,308.7万 | -85.67%-1,768.3万 | -110.25%-1,581.7万 | -488.77%-1,630.9万 | -1,259.06%-1,327.8万 | -6.78%-2,079.4万 | -18.16%-952.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.92%-332.8万 | -19.28%-240.7万 | -0.10%-202万 | -12.69%-933万 | -50.76%-327.6万 | -0.35%-201.8万 | -0.70%-201.8万 | 3.49%-201.8万 | -195.72%-827.9万 | -111.74%-217.3万 |
| 借入金純額 | -0.05%-201.9万 | 0.30%-201.2万 | -0.10%-202万 | -0.34%-807.4万 | 0.59%-202万 | -0.35%-201.8万 | -0.70%-201.8万 | -0.90%-201.8万 | -160.49%-804.7万 | -107.27%-203.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---130.9万 | ---- | ---- | 49.14%-11.8万 | 16.31%-11.8万 | --0 | ---- | ---- | -104.85%-23.2万 | ---14.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---113.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.92%-332.8万 | -19.28%-240.7万 | -0.10%-202万 | -12.69%-933万 | -50.76%-327.6万 | -0.35%-201.8万 | -0.70%-201.8万 | 3.49%-201.8万 | -195.72%-827.9万 | -111.74%-217.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.24%4,274.5万 | -18.79%6,372.8万 | -29.70%7,424.2万 | 96.98%1.06億 | -23.23%7,373.5万 | 7.61%7,806万 | 30.48%7,847.2万 | 96.98%1.06億 | 148.68%5,361.3万 | 345.00%9,604.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 393.27%1,268.4万 | -4,992.96%-2,098.3万 | 61.25%-1,051.4万 | -160.32%-3,136.4万 | -94.70%50.7万 | -118.40%-432.5万 | -103.32%-41.2万 | -515.59%-2,713.4万 | 62.20%5,199.3万 | -70.15%956万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.83%5,542.9万 | -45.24%4,274.5万 | -18.79%6,372.8万 | -29.70%7,424.2万 | -29.70%7,424.2万 | -23.23%7,373.5万 | 7.61%7,806万 | 30.48%7,847.2万 | 96.98%1.06億 | 96.98%1.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 793.93%1,601.6万 | -1,257.94%-1,858.5万 | 69.37%-769.4万 | -137.49%-2,203.8万 | -67.77%378.1万 | -109.07%-230.8万 | -88.86%160.5万 | -447.92%-2,511.6万 | 78.73%5,878.9万 | -39.21%1,173万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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