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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 98.32%3,563.9万 | 96.81%7,232.3万 | 290.34%1.26億 | -101.44%-63.8万 | 961.30%7,166万 | 298.80%1,797万 | 541.63%3,674.8万 | 419.48%3,221.3万 | 3,040.85%4,434.8万 | -254.56%-832万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 796.95%1,793.9万 | 13.16%2,104.6万 | 2,040.75%2.17億 | 3,058.70%1.72億 | 13,817.82%2,421.7万 | 129.52%200万 | 285.81%1,859.8万 | 75.49%-1,116.8万 | 234.20%544.3万 | 101.93%17.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 91.65%-18.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.80%-220.4万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | -0.00%2,724.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.19%2,724.6万 | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -12,584.94%-1.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.83%-97.6万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -21.13%2,357.2万 | 44.03%2,185.6万 | -177.64%-2,768.4万 | -100.02%-8,571.9万 | -43.91%1,297.4万 | 18.00%2,988.6万 | -49.51%1,517.5万 | 123.91%3,565.8万 | 10.49%-4,285.5万 | -12.71%2,313.1万 |
| 運転資金の増減額 | 57.80%-587.2万 | 888.94%2,942.1万 | 89.72%-492.5万 | -208.98%-2,845.3万 | 208.99%3,446.9万 | 0.92%-1,391.6万 | 110.49%297.5万 | -25.55%-4,792.9万 | 210.66%2,610.8万 | -161.75%-3,162.5万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | 33.35%-2,511.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -242.06%-3,767.5万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | -3,150.00%-19.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -120.69%-6,000 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | -0.35%4,252.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.83%4,267.5万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 16.81%-4,245.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.08%-5,103.5万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 772.50%1,860.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.49%-276.7万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 93.97%170.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.66%87.9万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 98.32%3,563.9万 | 96.81%7,232.3万 | 290.34%1.26億 | -101.44%-63.8万 | 961.30%7,166万 | 298.80%1,797万 | 541.63%3,674.8万 | 419.48%3,221.3万 | 3,040.85%4,434.8万 | -254.56%-832万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -262.11%-7,559万 | 159.93%4,662.8万 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 22.09%-551.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -153.27%-707.9万 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 26.48%-692万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.08%-941.2万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -344.47%-647.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -533.63%-145.7万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -237.46%-7,772万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 177.75%5,654万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -504.05%-89.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.09%-14.8万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 139.86%1,765.7万 | -440.16%-4,643.5万 | -262.11%-7,559万 | 25.91%1,987.8万 | -88.19%-6,482.5万 | -383.32%-4,429.4万 | -72.51%1,365.1万 | 159.93%4,662.8万 | -58.39%1,578.8万 | -234.06%-3,444.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.47%-623.6万 | 35.13%-620.7万 | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | -100.80%-200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.86%-99.6万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | 172.50%599.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,011.11%220万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -47.51%-742.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.36%-503.5万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118.64%54.7万 | -252.39%-442.6万 | -0.47%-623.6万 | -19.67%-143.6万 | 89.56%-60.9万 | -280.95%-293.5万 | -57.59%-125.6万 | 35.13%-620.7万 | -57.07%-120万 | 10.70%-583.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.50%3.49億 | 15.16%3.27億 | 33.16%2.84億 | 36.40%3.1億 | 10.54%3.04億 | 31.43%3.34億 | 33.16%2.84億 | -27.72%2.13億 | 27.31%2.27億 | 78.45%2.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 284.02%5,384.3万 | -56.33%2,146.2万 | -39.54%4,391.4万 | -69.79%1,780.4万 | 112.81%622.6万 | -234.45%-2,925.9万 | 21.24%4,914.3万 | 189.48%7,263.4万 | 65.23%5,893.6万 | -297.98%-4,859.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 21.59%-54.1万 | -88.86%4.4万 | 54.34%-86.7万 | 75.49%-49.2万 | -107.74%-8万 | 22.73%-69万 | 1,296.97%39.5万 | -212.34%-189.9万 | -165.83%-200.7万 | 1,261.80%103.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.37%4.02億 | 4.50%3.49億 | 15.16%3.27億 | 15.16%3.27億 | 36.40%3.1億 | 10.54%3.04億 | 31.43%3.34億 | 33.16%2.84億 | 33.16%2.84億 | 27.31%2.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.32%3,563.9万 | 96.81%7,232.3万 | 637.43%1.13億 | -149.05%-1,346.2万 | 961.30%7,166万 | 298.80%1,797万 | 541.63%3,674.8万 | 328.20%1,531.2万 | 290.35%2,744.7万 | -254.56%-832万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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