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4
プレシジョン・ドリリング
PDS
5
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
| (FY)2024/12/28 | (Q4)2024/12/28 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.99%6.46億 | -19.60%1.4億 | -6.56%2.31億 | -27.63%1.01億 | 55.55%1.74億 | -7.07%6.73億 | -15.82%1.74億 | -20.72%2.48億 | -1.74%1.39億 | 1.12億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.29%6.18億 | 17.86%1.41億 | 26.58%1.72億 | -8.97%1.63億 | -19.07%1.42億 | -8.02%6.1億 | -14.93%1.19億 | -12.90%1.36億 | -13.48%1.8億 | --1.75億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 31.43%-956.6万 | 9.98%-1,115.3万 | -247.19%-586.4万 | 285.70%137.6万 | 599.08%607.5万 | 15.37%-1,395.1万 | -269.74%-1,239万 | -27.86%-168.9万 | 88.01%-74.1万 | --86.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 32.99%5,313.3万 | 147.08%2,199.3万 | 20.30%1,179.1万 | -3.87%1,009.9万 | -13.92%925万 | -8.64%3,995.4万 | -14.99%890.1万 | -10.40%980.1万 | -7.78%1,050.6万 | --1,074.6万 |
| 繰延税金 | -118.10%-86.7万 | -373.96%-270.4万 | 139.51%334.6万 | -220.40%-244.9万 | 152.69%94万 | 223.45%479万 | 124.04%98.7万 | 133.22%139.7万 | 422.35%203.4万 | --37.2万 |
| その他の非現金項目 | 318.98%1,914.3万 | 376.21%414.3万 | --0 | --0 | --1,500万 | -536.45%-874.2万 | 143.70%87万 | --0 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -279.68%-6,563.1万 | -137.45%-2,125.5万 | -51.13%4,364.6万 | -182.53%-8,041.7万 | 90.62%-760.5万 | 107.19%3,652.6万 | -1.94%5,676.2万 | -35.02%8,931.1万 | 61.04%-2,846.3万 | ---8,108.4万 |
| -売上債権増減額 | -282.97%-5,656.5万 | -36.97%4,271.6万 | -19.87%3,273.1万 | -267.85%-5,681.2万 | 32.58%-7,520万 | -62.62%3,091.5万 | 1.19%6,777万 | -74.81%4,084.6万 | 213.47%3,384.6万 | ---1.12億 |
| -棚卸資産増減額 | -148.26%-3,276.8万 | -559.67%-6,679.5万 | -58.30%2,732.1万 | -36.55%-1,579.6万 | 3,972.98%2,250.2万 | 380.72%6,790.3万 | 51.70%1,453.1万 | 320.38%6,552.1万 | -35.28%-1,156.8万 | ---58.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 94.95%-104.6万 | 127.28%212.9万 | -59.51%-1,168.6万 | -128.06%-347.3万 | 166.76%1,198.4万 | -130.74%-2,070万 | -1,865.49%-780.3万 | -195.52%-732.6万 | 293.15%1,237.9万 | ---1,795万 |
| -その他流動負債の変動 | 152.64%2,321.5万 | 102.26%37.9万 | 57.42%-506.5万 | 91.97%-514万 | -31.97%3,304.1万 | -28.97%-4,410.3万 | 21.87%-1,677.2万 | 68.16%-1,189.5万 | -128.84%-6,400.3万 | --4,856.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -38.95%153.3万 | 132.78%31.6万 | -84.06%34.5万 | -8.95%80.4万 | -84.07%6.8万 | 10.47%251.1万 | -130.16%-96.4万 | 541.84%216.5万 | 398.31%88.3万 | --42.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3.99%6.46億 | -19.60%1.4億 | -6.56%2.31億 | -27.63%1.01億 | 55.55%1.74億 | -7.07%6.73億 | -15.82%1.74億 | -20.72%2.48億 | -1.74%1.39億 | --1.12億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -549.32%-6.07億 | -187.12%-3,568.5万 | -325.35%-5,903.5万 | -1,125.98%-5.83億 | 37.56%7,043.7万 | 155.82%1.35億 | 118.15%4,096.3万 | -533.46%-1,387.9万 | 455.00%5,679万 | 5,120.6万 |
| 資本支出 | -48.46%-8,020.3万 | -98.65%-2,891.5万 | -150.63%-2,568.5万 | 57.55%-919.7万 | -117.13%-1,640.6万 | -43.53%-5,402.5万 | -80.06%-1,455.6万 | -62.49%-1,024.8万 | -20.43%-2,166.5万 | ---755.6万 |
| 事業取引の純額 | -15,188.62%-6.11億 | --0 | -803.10%-3,611.5万 | ---- | ---- | ---399.9万 | --0 | ---399.9万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -57.89%7,035.5万 | -128.58%-1,584.9万 | ---228.5万 | -112.94%-797.6万 | 92.93%9,646.5万 | 176.69%1.67億 | 125.45%5,545.4万 | --0 | --6,163.2万 | --5,000万 |
| その他の投資活動純額 | -42.61%1,430.5万 | 13,867.69%907.9万 | 6,913.89%505万 | -41.22%979.8万 | -218.53%-962.2万 | 122.47%2,492.5万 | 622.22%6.5万 | -98.02%7.2万 | 1,142.18%1,667万 | --811.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -549.32%-6.07億 | -187.12%-3,568.5万 | -325.35%-5,903.5万 | -1,125.98%-5.83億 | 37.56%7,043.7万 | 155.82%1.35億 | 118.15%4,096.3万 | -533.46%-1,387.9万 | 455.00%5,679万 | --5,120.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.55%-1.6億 | 13.63%-2,203.2万 | -108.52%-4,886.2万 | -0.85%-3,677.7万 | -176.49%-5,280.7万 | -1.81%-1.05億 | -19.41%-2,551万 | -17.12%-2,343.3万 | 36.05%-3,646.7万 | -1,909.9万 |
| 借入金純額 | 164.58%17.5万 | 10.61%19.8万 | 143.50%7.7万 | 106.42%3.3万 | -155.19%-13.3万 | -97.81%-27.1万 | 145.32%17.9万 | -2,066.67%-17.7万 | -268.52%-51.4万 | --24.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -152.19%-4,868.1万 | --0 | ---568.7万 | 21.96%-1,506.4万 | ---2,793万 | 49.27%-1,930.3万 | --0 | --0 | 34.56%-1,930.3万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -33.26%-8,910.7万 | -33.32%-2,231.1万 | -33.33%-2,230.8万 | -33.35%-2,223.3万 | -33.03%-2,225.5万 | -19.86%-6,686.8万 | -20.30%-1,673.5万 | -20.30%-1,673.1万 | 40.39%-1,667.3万 | ---1,672.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -161.17%-2,286.5万 | -77.37%8.1万 | -220.98%-2,094.4万 | 2,017.39%48.7万 | 4.67%-248.9万 | -512.67%-875.5万 | 88.42%35.8万 | -328.15%-652.5万 | -82.96%2.3万 | ---261.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.48%-931.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.55%-1.6億 | 13.63%-2,203.2万 | -108.52%-4,886.2万 | -0.85%-3,677.7万 | -176.49%-5,280.7万 | -1.81%-1.05億 | -19.41%-2,551万 | -17.12%-2,343.3万 | 36.05%-3,646.7万 | ---1,909.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 152.36%11.74億 | -1.59%9.66億 | 8.87%8.42億 | 123.16%13.65億 | 152.36%11.74億 | 414.84%4.65億 | 96.47%9.81億 | 255.88%7.73億 | 304.50%6.12億 | --4.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -117.28%-1.22億 | -56.57%8,240.4万 | -41.28%1.24億 | -425.12%-5.19億 | 33.07%1.91億 | 85.44%7.03億 | 573.53%1.9億 | -27.51%2.1億 | 132.38%1.6億 | --1.44億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -347.28%-1,382.3万 | -378.04%-911.4万 | 102.98%7.5万 | -282.68%-411.4万 | -126.04%-67万 | 228.06%559万 | -44.86%327.8万 | 68.88%-251.3万 | 188.84%225.2万 | --257.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.52%10.39億 | -11.52%10.39億 | -1.59%9.66億 | 8.87%8.42億 | 123.16%13.65億 | 152.36%11.74億 | 152.36%11.74億 | 96.47%9.81億 | 255.88%7.73億 | --6.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.57%5.66億 | -30.37%1.11億 | -13.35%2.06億 | -22.11%9,155.3万 | 51.08%1.57億 | -9.84%6.19億 | -19.72%1.6億 | -22.43%2.37億 | -4.96%1.18億 | --1.04億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
