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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.28%6,034.2万 | 35.16%4,779.8万 | 1,155.19%3,363.9万 | 3,361.65%1.16億 | 218.56%4,223.1万 | 9,445.08%3,607.2万 | 4,216.76%3,536.3万 | 130.98%268万 | 139.22%336.1万 | 303.73%1,325.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.07%-279.2万 | 111.32%313.7万 | 176.76%707.5万 | 76.07%-4,524.5万 | 96.89%-419.5万 | 80.44%-411万 | -20.20%-2,772.3万 | 7.63%-921.7万 | -11.55%-1.89億 | -318.70%-1.35億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 13.58%9.2万 | 137.54%12.5万 | -225.35%-17.8万 | 105.76%41.3万 | 69.26%52.3万 | 114.34%8.1万 | 89.04%-33.3万 | 103.66%14.2万 | -119.94%-717.5万 | 102.07%30.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.60%650.9万 | 3.57%633.1万 | 0.45%621.2万 | 14.55%2,482.6万 | 5.49%642.3万 | -0.83%610.6万 | 1.78%611.3万 | 80.77%618.4万 | 806.06%2,167.3万 | 584.16%608.9万 |
| 繰延税金 | -670.59%-13.1万 | 158.75%23.5万 | 353.76%23.6万 | 91.96%-209.1万 | -165.28%-158.1万 | ---1.7万 | ---40万 | 99.67%-9.3万 | ---2,602万 | --242.2万 |
| その他の非現金項目 | 843.42%358.5万 | 105.77%32.2万 | -3.78%35.6万 | 88.55%-449.4万 | 101.28%34.1万 | 103.99%38万 | 30.48%-558.5万 | -92.48%37万 | -171.94%-3,923.7万 | -371.01%-2,660.8万 |
| 運転資金の増減額 | 575.12%1,896.4万 | -157.55%-331.4万 | 59.88%-678.9万 | 99.24%-9.8万 | 368.88%825.7万 | 135.10%280.9万 | 216.16%575.8万 | -877.02%-1,692.2万 | -687.19%-1,293万 | -45.29%176.1万 |
| -売上債権増減額 | -168.05%-134.6万 | -471.74%-556.5万 | 62.04%-157.8万 | 183.20%261.9万 | 91.36%330.1万 | 162.01%197.8万 | 145.27%149.7万 | -355.97%-415.7万 | 46.99%-314.8万 | 125.89%172.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 46.08%404.8万 | -195.42%-110.3万 | 76.99%-225.6万 | -83.81%81.9万 | 244.14%669.7万 | 22.07%277.1万 | -63.80%115.6万 | -317.23%-980.5万 | -54.53%505.9万 | -59.87%194.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 2,280.76%1,598.5万 | -44.44%311.7万 | -9.12%-136.4万 | 107.37%109.8万 | 56.43%-252.9万 | 87.95%-73.3万 | 252.20%561万 | -287.69%-125万 | -28.95%-1,490.8万 | -249.28%-580.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 122.95%27.7万 | 109.46%23.7万 | 6.96%-159.1万 | -7,016.42%-463.4万 | -79.76%78.8万 | -20.94%-120.7万 | -116.51%-250.5万 | -2.27%-171万 | -99.22%6.7万 | 240.38%389.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 67.28%6,034.2万 | 35.16%4,779.8万 | 1,155.19%3,363.9万 | 3,361.65%1.16億 | 218.56%4,223.1万 | 9,445.08%3,607.2万 | 4,216.76%3,536.3万 | 130.98%268万 | 139.22%336.1万 | 303.73%1,325.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.48%-2,280.5万 | -23.41%-4,392万 | -42.05%-2,987.9万 | 9.88%-1.28億 | -7.58%-4,296.7万 | 0.32%-2,797.5万 | -13.83%-3,558.9万 | 50.25%-2,103.4万 | 1.95%-1.42億 | 24.85%-3,993.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -121.87%-338.8万 | -37.00%-224.4万 | -108.00%-215.7万 | 32.42%-600.8万 | 25.56%-180.6万 | 55.76%-152.7万 | 25.17%-163.8万 | -26.00%-103.7万 | -1,755.95%-889万 | -1,840.80%-242.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.02%-1,858.4万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 26.58%-1,941.7万 | -22.75%-4,167.6万 | -38.63%-2,772.2万 | -6.56%-1.22億 | -9.72%-4,116.1万 | -7.46%-2,644.8万 | -16.77%-3,395.1万 | 12.57%-1,999.7万 | 13.41%-1.14億 | 8.23%-3,751.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.48%-2,280.5万 | -23.41%-4,392万 | -42.05%-2,987.9万 | 9.88%-1.28億 | -7.58%-4,296.7万 | 0.32%-2,797.5万 | -13.83%-3,558.9万 | 50.25%-2,103.4万 | 1.95%-1.42億 | 24.85%-3,993.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -162.43%-2,428.8万 | 68.05%-267万 | 114.89%366.3万 | -205.13%-4,801.1万 | 34.21%-580.1万 | -2,208.20%-925.5万 | -2,447.19%-835.6万 | -145.81%-2,459.9万 | -87.93%4,567万 | -228.26%-881.8万 |
| 借入金純額 | -136.00%-2,360万 | --0 | 116.67%400万 | -197.19%-4,400万 | 50.00%-500万 | -999,900.00%-1,000万 | ---500万 | -143.42%-2,400万 | -77.01%4,527.1万 | -106.86%-1,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---97.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | ---- | ---300.7万 | --0 | --0 | ---300.7万 | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -50.48%35.8万 | ---- | ---- | -135.85%-86万 | -167.77%-80.1万 | 64.32%72.3万 | ---- | ---- | 119.21%239.9万 | 156.21%118.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -418.18%-7万 | -665.04%-267万 | 43.74%-33.7万 | 92.80%-14.4万 | --0 | --2.2万 | ---34.9万 | 70.05%-59.9万 | -100.98%-200万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162.43%-2,428.8万 | 68.05%-267万 | 114.89%366.3万 | -205.13%-4,801.1万 | 34.21%-580.1万 | -2,208.20%-925.5万 | -2,447.19%-835.6万 | -145.81%-2,459.9万 | -87.93%4,567万 | -228.26%-881.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.92%1.03億 | -7.99%1.02億 | -38.53%9,447.9万 | -37.57%1.54億 | -46.61%1.01億 | -52.96%1.02億 | -55.52%1.11億 | -37.57%1.54億 | 1,076.59%2.46億 | -36.72%1.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,244.13%1,324.9万 | 114.08%120.8万 | 117.28%742.3万 | 35.98%-5,923万 | 81.59%-653.7万 | 95.87%-115.8万 | 72.98%-858.2万 | -1,654.58%-4,295.3万 | -141.06%-9,251.5万 | 32.74%-3,550万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.19%1.16億 | 0.92%1.03億 | -7.99%1.02億 | -38.53%9,447.9万 | -38.53%9,447.9万 | -46.61%1.01億 | -52.96%1.02億 | -55.52%1.11億 | -37.57%1.54億 | -37.57%1.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 64.87%5,695.4万 | 35.07%4,555.4万 | 1,816.13%3,148.2万 | 2,095.62%1.1億 | 273.23%4,042.5万 | 1,000.08%3,454.5万 | 1,206.46%3,372.5万 | 117.34%164.3万 | 38.89%-552.9万 | 263.31%1,083.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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