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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -36.93%9,787.6万 | -36.93%9,787.6万 | -51.49%9,411.1万 | -41.54%1.09億 | -18.76%1.31億 | -2.14%1.55億 | -2.14%1.55億 | 31.79%1.94億 | 23.70%1.87億 | 28.41%1.61億 |
| -現金及び現金同等物 | -36.93%9,787.6万 | -36.93%9,787.6万 | -51.49%9,411.1万 | -41.54%1.09億 | -18.76%1.31億 | -2.14%1.55億 | -2.14%1.55億 | 31.79%1.94億 | 23.70%1.87億 | 28.41%1.61億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -75.05%242.3万 | -75.05%242.3万 | -54.69%315.4万 | 39.17%577万 | 44.07%535.8万 | 74.89%971万 | 74.89%971万 | 17.72%696.1万 | 5.07%414.6万 | -77.99%371.9万 |
| -売掛金 | -58.57%187.6万 | -58.57%187.6万 | -62.67%222.4万 | 42.61%447.5万 | 6.69%335万 | 12.08%452.8万 | 12.08%452.8万 | 30.54%595.8万 | -5.20%313.8万 | -80.87%314万 |
| -関連先売掛金 | -89.44%54.7万 | -89.44%54.7万 | -7.28%93万 | 28.47%129.5万 | 246.80%200.8万 | 242.72%518.2万 | 242.72%518.2万 | 8.20%100.3万 | 192.17%100.8万 | 212.97%57.9万 |
| 前払費用 | 8.02%1,005.1万 | 8.02%1,005.1万 | -21.09%899.3万 | -20.66%826.4万 | -13.32%1,055.5万 | -20.64%930.5万 | -20.64%930.5万 | 6.78%1,139.6万 | 12.72%1,041.6万 | 4.00%1,217.7万 |
| 繰延資産 | -37.46%5,721.4万 | -37.46%5,721.4万 | -33.60%6,475.7万 | -26.63%7,326.5万 | -17.10%8,342.3万 | -8.48%9,148万 | -8.48%9,148万 | 0.24%9,752.5万 | 6.12%9,985.4万 | 13.78%1.01億 |
| その他の流動資産 | -41.57%126.9万 | -41.57%126.9万 | -51.60%148万 | -36.48%182.1万 | -30.90%204.6万 | -35.41%217.2万 | -35.41%217.2万 | -12.80%305.8万 | -12.08%286.7万 | 98.99%296.1万 |
| 流動資産合計 | -36.97%1.69億 | -36.97%1.69億 | -44.88%1.72億 | -34.78%1.98億 | -17.22%2.33億 | -4.06%2.68億 | -4.06%2.68億 | 18.28%3.13億 | 16.27%3.04億 | 14.78%2.81億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -52.95%377.4万 | -52.95%377.4万 | -26.54%636.8万 | -25.25%692万 | -23.80%745.7万 | -22.58%802.1万 | -22.58%802.1万 | -20.77%866.9万 | -19.26%925.8万 | -14.27%978.6万 |
| -有形固定資産総額 | -65.94%377.4万 | -65.94%377.4万 | -17.71%960.3万 | -17.24%1,009.7万 | -16.45%1,057.8万 | -15.82%1,108.2万 | -15.82%1,108.2万 | -14.66%1,167万 | -13.61%1,220.1万 | -9.51%1,266万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | -7.80%-323.5万 | -7.95%-317.7万 | -8.59%-312.1万 | -9.17%-306.1万 | -9.17%-306.1万 | -9.81%-300.1万 | -10.76%-294.3万 | -11.57%-287.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -6.91%3,471.6万 | -6.91%3,471.6万 | -9.67%4,124.7万 | -9.95%4,186.1万 | -10.30%4,199.7万 | -21.25%3,729.3万 | -21.25%3,729.3万 | -5.50%4,566.3万 | 50.21%4,648.7万 | 48.97%4,682.2万 |
| -のれん | -3.21%3,004.3万 | -3.21%3,004.3万 | 6.91%3,356万 | 7.20%3,356万 | 7.20%3,356万 | -0.86%3,103.8万 | -0.86%3,103.8万 | 0.27%3,139.2万 | 34.43%3,130.7万 | 34.43%3,130.7万 |
| -その他の無形資産 | -25.29%467.3万 | -25.29%467.3万 | -46.14%768.7万 | -45.32%830.1万 | -45.62%843.7万 | -61.02%625.5万 | -61.02%625.5万 | -16.12%1,427.1万 | 98.17%1,518万 | 90.56%1,551.5万 |
| 非流動繰延資産 | -37.20%5,219.2万 | -37.20%5,219.2万 | -30.93%5,821.5万 | -20.14%6,794.9万 | -17.65%7,708万 | -20.84%8,311.3万 | -20.84%8,311.3万 | -23.80%8,427.8万 | -29.74%8,508.7万 | -25.55%9,359.6万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | -93.01%2.6万 | -75.38%11.3万 | -63.49%19.9万 | -54.37%28.7万 | -54.37%28.7万 | -48.04%37.2万 | -42.84%45.9万 | -75.45%54.5万 |
| 非流動資産合計 | -29.55%9,068.2万 | -29.55%9,068.2万 | -23.83%1.06億 | -17.30%1.17億 | -15.93%1.27億 | -21.20%1.29億 | -21.20%1.29億 | -18.53%1.39億 | -14.32%1.41億 | -12.17%1.51億 |
| 資産合計 | -34.56%2.6億 | -34.56%2.6億 | -38.41%2.78億 | -29.24%3.15億 | -16.77%3.59億 | -10.38%3.97億 | -10.38%3.97億 | 3.85%4.52億 | 4.45%4.46億 | 3.67%4.32億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 156.43%434.9万 | 156.43%434.9万 | 6.27%345.9万 | 12.99%401万 | 37.87%328万 | 0.36%169.6万 | 0.36%169.6万 | -4.60%325.5万 | 64.15%354.9万 | -16.73%237.9万 |
| -買掛金 | 617.53%401.1万 | 617.53%401.1万 | 19.28%232.6万 | 14.36%357.6万 | 36.18%293.6万 | -18.51%55.9万 | -18.51%55.9万 | -38.11%195万 | 71.62%312.7万 | -8.72%215.6万 |
| -関連当事者による流動負債 | -70.27%33.8万 | -70.27%33.8万 | -13.18%113.3万 | 2.84%43.4万 | 54.26%34.4万 | 13.25%113.7万 | 13.25%113.7万 | 400.00%130.5万 | 24.12%42.2万 | -54.95%22.3万 |
| 当期の未払費用 | -57.72%2,327.2万 | -57.72%2,327.2万 | -47.62%2,237万 | -32.94%2,572.4万 | -25.84%2,204.8万 | 19.72%5,504.1万 | 19.72%5,504.1万 | 8.67%4,271.1万 | -12.56%3,835.8万 | -27.56%2,972.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 12.66%162.9万 | 12.66%162.9万 | 8.98%163.9万 | 9.42%164.9万 | -0.41%147.4万 | -2.56%144.6万 | -2.56%144.6万 | 3.58%150.4万 | 7.80%150.7万 | 8.74%148万 |
| -資本リース債務 | 12.66%162.9万 | 12.66%162.9万 | 8.98%163.9万 | 9.42%164.9万 | -0.41%147.4万 | -2.56%144.6万 | -2.56%144.6万 | 3.58%150.4万 | 7.80%150.7万 | 8.74%148万 |
| 流動性繰延負債 | -24.25%2.18億 | -24.25%2.18億 | -21.73%2.3億 | -12.51%2.52億 | 0.36%2.8億 | -8.72%2.88億 | -8.72%2.88億 | -7.93%2.94億 | -9.58%2.88億 | -12.13%2.79億 |
| その他の流動負債 | -53.56%1,298.5万 | -53.56%1,298.5万 | 24.95%2,676.9万 | 27.68%2,914.6万 | 28.99%2,678.7万 | 32.35%2,795.9万 | 32.35%2,795.9万 | 3.25%2,142.3万 | 17.08%2,282.8万 | -8.22%2,076.6万 |
| 流動負債合計 | -30.41%2.6億 | -30.41%2.6億 | -21.65%2.84億 | -11.78%3.13億 | 0.07%3.34億 | -3.01%3.74億 | -3.01%3.74億 | -5.55%3.62億 | -8.09%3.55億 | -13.50%3.34億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -37.29%273.8万 | -37.29%273.8万 | -34.64%310万 | -32.55%345.4万 | -27.16%398.7万 | -25.12%436.6万 | -25.12%436.6万 | -24.11%474.3万 | -21.89%512.1万 | -18.42%547.4万 |
| -リース債務 | -37.29%273.8万 | -37.29%273.8万 | -34.64%310万 | -32.55%345.4万 | -27.16%398.7万 | -25.12%436.6万 | -25.12%436.6万 | -24.11%474.3万 | -21.89%512.1万 | -18.42%547.4万 |
| 繰延負債 | -31.32%2.09億 | -31.32%2.09億 | -28.43%2.33億 | -24.34%2.57億 | -19.64%2.85億 | -12.61%3.04億 | -12.61%3.04億 | -12.43%3.26億 | -11.02%3.4億 | -9.86%3.55億 |
| 関係会社等に対する支払金額 | ---- | ---- | --31.6万 | --48.7万 | --70.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --74.6万 | --74.6万 | ---- | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.05%198.2万 | -90.54%229.2万 |
| その他の非流動性負債 | --281.1万 | --281.1万 | -59.37%231.3万 | 107.21%226.9万 | --237.8万 | ---- | ---- | --569.3万 | --109.5万 | ---- |
| 非流動負債合計 | -30.29%2.17億 | -30.29%2.17億 | -28.15%2.41億 | -23.49%2.66億 | -18.73%2.95億 | -12.32%3.12億 | -12.32%3.12億 | -11.43%3.36億 | -13.03%3.48億 | -14.60%3.63億 |
| 負債合計 | -30.35%4.77億 | -30.35%4.77億 | -24.78%5.25億 | -17.58%5.79億 | -9.72%6.29億 | -7.48%6.85億 | -7.48%6.85億 | -8.47%6.99億 | -10.61%7.03億 | -14.08%6.96億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -3.03%3.2万 | -3.03%3.2万 | 0.00%3.2万 | 0.00%3.2万 | 3.13%3.3万 | 3.13%3.3万 | 3.13%3.3万 | 0.00%3.2万 | 3.23%3.2万 | 3.23%3.2万 |
| -普通株式 | -3.03%3.2万 | -3.03%3.2万 | 0.00%3.2万 | 0.00%3.2万 | 3.13%3.3万 | 3.13%3.3万 | 3.13%3.3万 | 0.00%3.2万 | 3.23%3.2万 | 3.23%3.2万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 5.59%-1.19億 | 5.59%-1.19億 | 4.00%-1.21億 | 2.75%-1.23億 | 1.56%-1.25億 | 1.39%-1.26億 | 1.39%-1.26億 | 4.48%-1.26億 | 1.39%-1.27億 | 9.72%-1.27億 |
| 資本剰余金 | -7.38%1.07億 | -7.38%1.07億 | -9.97%1.02億 | -11.34%9,943.2万 | 4.85%1.15億 | 7.78%1.15億 | 7.78%1.15億 | 7.92%1.13億 | 24.54%1.12億 | 24.01%1.1億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -13.85%5.6万 | -13.85%5.6万 | 1.82%5.6万 | -66.67%1万 | -58.46%2.7万 | 47.73%6.5万 | 47.73%6.5万 | 150.46%5.5万 | 126.09%3万 | 350.00%6.5万 |
| 株主資本 | -13.13%-1,253.6万 | -13.13%-1,253.6万 | -46.93%-1,947.7万 | -64.20%-2,366.8万 | 43.69%-936.7万 | 47.72%-1,108.1万 | 47.72%-1,108.1万 | 52.08%-1,325.6万 | 62.51%-1,441.4万 | 67.78%-1,663.6万 |
| 少数株主持分 | 26.08%-2.05億 | 26.08%-2.05億 | 2.45%-2.28億 | 1.05%-2.4億 | -4.83%-2.6億 | -0.24%-2.78億 | -0.24%-2.78億 | 22.31%-2.33億 | 24.39%-2.43億 | 27.56%-2.48億 |
| 資本合計 | 24.58%-2.18億 | 24.58%-2.18億 | -0.21%-2.47億 | -2.61%-2.64億 | -1.78%-2.69億 | 3.16%-2.89億 | 3.16%-2.89億 | 24.82%-2.47億 | 28.46%-2.57億 | 32.83%-2.65億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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