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4
プレシジョン・ドリリング
PDS
5
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.32%-6,128.3万 | -185.42%-2,533.4万 | -50.44%-1,402.7万 | 4.30%-1,450.6万 | 52.28%-741.6万 | 33.49%-4,890万 | -8.19%-887.6万 | 60.73%-932.4万 | 32.11%-1,515.8万 | 19.25%-1,554.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.38%-8,556.6万 | 16.52%-1,185.2万 | 54.50%-2,337万 | 24.17%-1,439.8万 | -89.00%-3,594.6万 | -307.94%-1.04億 | -32.30%-1,419.8万 | -123.60%-5,136.2万 | -565.96%-1,898.8万 | -548.67%-1,901.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -31.05%24.2万 | -118.91%-10.8万 | 406.38%47.6万 | 24.00%-9.5万 | 83.60%-3.1万 | 123.64%35.1万 | 316.29%57.1万 | -79.02%9.4万 | 87.19%-12.5万 | 72.73%-18.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.08%1,202.6万 | -14.07%268.7万 | 7.99%309.5万 | -25.95%314.5万 | 27.53%309.9万 | 38.00%1,267万 | 8.84%312.7万 | 7.18%286.6万 | 71.87%424.7万 | 108.94%243万 |
| その他の非現金項目 | 359.17%268.5万 | 26.15%-261.8万 | 157.03%643.1万 | -257.91%-128.7万 | 119.68%15.9万 | 98.19%-103.6万 | 43.95%-354.5万 | 281.40%250.2万 | 103.05%81.5万 | 96.75%-80.8万 |
| 運転資金の増減額 | -93.18%-481.2万 | -705.49%-1,620.3万 | -322.57%-428.9万 | 1.44%-574.1万 | 1,788.02%2,142.1万 | 85.95%-249.1万 | -19.66%267.6万 | 118.83%192.7万 | 7.20%-582.5万 | 72.10%-126.9万 |
| -売上債権増減額 | -54.55%271.2万 | 29.22%-108.3万 | -61.07%174.4万 | 58.32%-28.8万 | -36.92%233.9万 | 341.68%596.7万 | -329.04%-153万 | 239.78%448万 | 82.49%-69.1万 | -7.62%370.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 581.47%254.7万 | -159.60%-133.2万 | -14.74%56.7万 | 280.74%77.9万 | 184.49%253.3万 | 96.23%-52.9万 | 219.39%223.5万 | 121.44%66.5万 | 93.41%-43.1万 | -18.36%-299.8万 |
| -前払費用増減額 | -54.21%4.9万 | 179.08%44.6万 | 8.90%-108.5万 | -5.85%127.2万 | -214.29%-58.4万 | -90.65%10.7万 | -170.06%-56.4万 | 46.93%-119.1万 | -41.21%135.1万 | 79.30%51.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 289.79%163.6万 | -559.65%-1,354.6万 | 40.14%59.7万 | -93.15%-409.1万 | 982.19%1,867.6万 | -125.35%-86.2万 | -6.71%294.7万 | 264.48%42.6万 | -145.52%-211.8万 | 49.01%-211.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -73.91%17.9万 | -79.58%21.5万 | 48.42%-9.8万 | 1.71%-23万 | 412.28%29.2万 | 119.46%68.6万 | 373.51%105.3万 | 62.00%-19万 | 77.26%-23.4万 | 103.54%5.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -27.40%-1,083.9万 | 25.49%-162.8万 | -160.51%-484.8万 | 29.04%-230.2万 | -69.21%-206.1万 | -42.18%-850.8万 | -15.55%-218.5万 | 6.95%-186.1万 | -132.05%-324.4万 | -75.25%-121.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -269.14%-109.6万 | 0.69%72.5万 | -190.05%-116.6万 | -92.36%-88.1万 | -71.32%22.6万 | -82.75%64.8万 | -74.71%72万 | -137.36%-40.2万 | -46.79%-45.8万 | 443.45%78.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -25.32%-6,128.3万 | -185.42%-2,533.4万 | -50.44%-1,402.7万 | 4.30%-1,450.6万 | 52.28%-741.6万 | 33.49%-4,890万 | -8.19%-887.6万 | 60.73%-932.4万 | 32.11%-1,515.8万 | 19.25%-1,554.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.39%-142.6万 | -98.25%48.5万 | -101.91%-42万 | -101.60%-16.8万 | 92.69%-132.3万 | 146.31%4,209.8万 | 156.27%2,772.4万 | 157.75%2,198.1万 | 479.21%1,048.9万 | -2,167.67%-1,809.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 59.88%-142.6万 | 135.20%48.5万 | -2,110.53%-42万 | 67.12%-16.8万 | 19.62%-132.3万 | 68.87%-355.4万 | 74.58%-137.8万 | 99.57%-1.9万 | 30.29%-51.1万 | -106.27%-164.6万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 204.84%4,565.2万 | 166.83%2,910.2万 | --2,200万 | --1,100万 | ---1,645万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.39%-142.6万 | -98.25%48.5万 | -101.91%-42万 | -101.60%-16.8万 | 92.69%-132.3万 | 146.31%4,209.8万 | 156.27%2,772.4万 | 157.75%2,198.1万 | 479.21%1,048.9万 | -2,167.67%-1,809.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.31%-115.6万 | 14.47%-13万 | 32.03%-10.4万 | -167.51%-74.1万 | -391.94%-18.1万 | -133.51%-52万 | -223.40%-15.2万 | -136.60%-15.3万 | -146.09%-27.7万 | -89.31%6.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---25万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -91.56%18.7万 | --0 | -98.97%6,000 | -99.89%1,000 | -68.97%18万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -152.95%-115.6万 | 14.47%-13万 | -214.29%-10.4万 | -166.55%-74.1万 | -53.39%-18.1万 | 31.17%-45.7万 | 16.48%-15.2万 | 154.49%9.1万 | ---27.8万 | ---11.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.31%-115.6万 | 14.47%-13万 | 32.03%-10.4万 | -167.51%-74.1万 | -391.94%-18.1万 | -133.51%-52万 | -223.40%-15.2万 | -136.60%-15.3万 | -146.09%-27.7万 | -89.31%6.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.88%1.18億 | -20.22%7,945.5万 | 7.87%9,394.2万 | 20.60%1.09億 | -4.80%1.18億 | -56.46%1.26億 | -45.65%9,959.6万 | -64.40%8,708.8万 | -66.31%9,067.4万 | -56.95%1.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -772.23%-6,386.5万 | -233.61%-2,497.9万 | -216.37%-1,455.1万 | -211.67%-1,541.5万 | 73.43%-892万 | 95.50%-732.2万 | 132.50%1,869.6万 | 120.37%1,250.4万 | 79.81%-494.6万 | -72.49%-3,357.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 122.73%1.5万 | -425.00%-4.2万 | 1,500.00%6.4万 | 104.29%3,000 | -225.00%-1万 | -3.13%-6.6万 | 81.40%-8,000 | 119.05%4,000 | ---7万 | --8,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.98%5,443.4万 | -53.98%5,443.4万 | -20.22%7,945.5万 | 7.87%9,394.2万 | 20.60%1.09億 | -5.88%1.18億 | -5.88%1.18億 | -45.65%9,959.6万 | -64.40%8,708.8万 | -66.31%9,067.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.47%-6,270.9万 | -141.46%-2,484.9万 | -54.63%-1,444.7万 | 6.35%-1,467.4万 | 49.16%-873.9万 | 38.20%-5,249.1万 | 24.46%-1,029.1万 | 66.88%-934.3万 | 32.05%-1,566.9万 | 14.25%-1,718.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
