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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 378.36%1,448万 | 60.35%1,373.2万 | 83.37%1,197.2万 | 24.93%2,813.4万 | 75.25%1,001.4万 | -22.54%302.7万 | 2.32%856.4万 | 44.19%652.9万 | -14.37%2,252万 | -12.54%571.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 868.59%1,664万 | -51.28%392.5万 | 66.59%2,089万 | 201.29%5,378.4万 | 202.32%3,535.3万 | 24.54%-216.5万 | 116.53%805.6万 | 194.99%1,254万 | -150.97%-5,310万 | 7.63%1,169.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 316.89%1,661.4万 | 92.58%-88.3万 | -151.90%-1,030.3万 | 126.31%1,815.8万 | 7,104.44%1,786.7万 | 72.26%-766万 | 66.24%-1,190.2万 | 410.69%1,985.3万 | -96.50%-6,900.7万 | 103.05%24.8万 |
| その他の非現金項目 | -411.56%-2,056.9万 | -57.62%274.8万 | 100.52%12.6万 | -136.82%-5,181.6万 | -603.51%-4,050.1万 | -78.18%660.2万 | --648.4万 | ---2,440.1万 | 404.57%1.41億 | -84.64%-575.7万 |
| 運転資金の増減額 | 101.23%211.9万 | 221.17%79万 | -236.31%-147.9万 | 97.46%217.8万 | 125.40%69.2万 | 17.79%105.3万 | -120.82%-65.2万 | 647.98%108.5万 | 119.66%110.3万 | -9,293.10%-272.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 781.63%627.1万 | 58.47%-115.5万 | 212.79%305.6万 | 132.19%218.6万 | 567.17%491万 | 69.26%-92万 | -237.91%-278.1万 | 150.78%97.7万 | 11.01%-679.1万 | 60.96%-105.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -310.44%-415.2万 | -8.64%194.5万 | -4,299.07%-453.5万 | -100.10%-8,000 | -152.12%-421.8万 | -49.24%197.3万 | -46.16%212.9万 | -93.74%10.8万 | 290.60%789.4万 | -162.82%-167.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 378.36%1,448万 | 60.35%1,373.2万 | 83.37%1,197.2万 | 24.93%2,813.4万 | 75.25%1,001.4万 | -22.54%302.7万 | 2.32%856.4万 | 44.19%652.9万 | -14.37%2,252万 | -12.54%571.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 190.09%2.84億 | -145,517.93%-6.73億 | -57.89%-2.48億 | 70.91%-4.34億 | 2,854.62%3,808.5万 | 56.86%-3.15億 | 100.34%46.3万 | 74.81%-1.57億 | 21.55%-14.9億 | 100.13%128.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 217.72%4.79億 | -2,967.73%-4.21億 | 62.70%-1.03億 | -97.54%1,379.6万 | 602.66%1.25億 | 143.15%1.51億 | -95.24%1,469万 | -260.94%-2.77億 | 828.98%5.61億 | 76.96%1,785.5万 |
| 貸付金の純収益支払い | 57.01%-2.05億 | -1,069.73%-2.54億 | -225.36%-1.48億 | 76.96%-4.77億 | -368.14%-9,619.8万 | 40.25%-4.76億 | 95.15%-2,173.4万 | 114.66%1.18億 | -0.79%-20.68億 | 98.04%-2,054.9万 |
| その他の投資活動純額 | 219.90%368.2万 | -74.39%61.9万 | 191.64%108.2万 | 8,509.28%835.1万 | 259.39%441.2万 | -49.09%115.1万 | 1,352.33%241.7万 | -53.45%37.1万 | -98.56%9.7万 | -467.60%-276.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 190.09%2.84億 | -145,517.93%-6.73億 | -57.89%-2.48億 | 70.91%-4.34億 | 2,854.62%3,808.5万 | 56.86%-3.15億 | 100.34%46.3万 | 74.81%-1.57億 | 21.55%-14.9億 | 100.13%128.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -196.13%-3.32億 | 11,461.59%6.91億 | 47.31%2.27億 | -70.53%4.32億 | -709.17%-6,178.8万 | -49.51%3.46億 | -103.50%-608.5万 | -74.93%1.54億 | -23.28%14.66億 | -100.77%-763.6万 |
| 借入金純額 | -190.98%-3.22億 | 22,225.37%7.01億 | 31.92%2.34億 | -68.07%4.83億 | -401.82%-5,093.2万 | -50.58%3.54億 | -98.30%314.1万 | -70.25%1.77億 | -18.28%15.14億 | -98.16%1,687.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 65.13%-635.2万 | --0 | --0 | 89.96%-110.8万 | ---524.4万 | -120.34%-1,821.7万 | -106.11%-484.5万 |
| 配当金支払総額 | -23.87%-1,018.6万 | -19.55%-988.7万 | 28.15%-605.8万 | 5.25%-3,578.1万 | -17.48%-1,085.6万 | 11.67%-822.3万 | 13.93%-827万 | 12.23%-843.2万 | -27.49%-3,776.5万 | -16.39%-924.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 98.43%-14.2万 | -203.74%-903.5万 | --0 | 99.25%-15.2万 | -98.34%15.2万 | -129.97%-903.5万 | 991.40%870.9万 | -1,389.29%-1,042.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196.13%-3.32億 | 11,461.59%6.91億 | 47.31%2.27億 | -70.53%4.32億 | -709.17%-6,178.8万 | -49.51%3.46億 | -103.50%-608.5万 | -74.93%1.54億 | -23.28%14.66億 | -100.77%-763.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40.88%1.48億 | 13.88%1.17億 | 27.09%1.26億 | -1.42%9,880.3万 | 40.05%1.39億 | -25.09%1.05億 | 6.50%1.02億 | -1.42%9,880.3万 | 60.83%1億 | -22.82%9,943.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -200.94%-3,421.6万 | 980.90%3,180万 | -347.00%-893.9万 | 1,977.28%2,677万 | -2,062.56%-1,368.9万 | 182.25%3,389.8万 | -93.39%294.2万 | 189.18%361.9万 | -103.76%-142.6万 | 97.79%-63.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.98%1.14億 | 40.88%1.48億 | 13.88%1.17億 | 27.09%1.26億 | 27.09%1.26億 | 40.05%1.39億 | -25.09%1.05億 | 6.50%1.02億 | -1.42%9,880.3万 | -1.42%9,880.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 378.36%1,448万 | 60.35%1,373.2万 | 83.37%1,197.2万 | 24.93%2,813.4万 | 75.25%1,001.4万 | -22.54%302.7万 | 2.32%856.4万 | 44.19%652.9万 | -14.37%2,252万 | -12.54%571.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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