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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -185.42%-6,794.2万 | -83.45%2,751.1万 | -53.97%1.16億 | 199.96%5.52億 | -72.30%5,490.1万 | 185.81%7,954.1万 | 1,703.67%1.66億 | 262.78%2.51億 | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | 4.63%1.45億 | 24.36%1.47億 | 33.95%1.38億 | -5.16%4.65億 | -19.26%1.05億 | 5.64%1.39億 | -13.77%1.18億 | 12.22%1.03億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | --0 | --0 | -37,228.57%-261.3万 | -410.58%-96.9万 | 161.80%5.5万 | --13万 | -575.93%-114.7万 | -104.38%-7,000 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | 14.49%400.7万 | 5.62%379.9万 | -2.09%365.9万 | -0.77%1,449.4万 | -1.48%366万 | -5.56%350万 | -1.21%359.7万 | 5.45%373.7万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | 27.00%-220.4万 | ---- | ---- | 134.83%270.5万 | --751.2万 | ---301.9万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 5.30%-1,613.8万 | -79.20%727.2万 | -488.91%-5,903.7万 | 134.61%6,290.3万 | 149.37%2,980.1万 | -262.50%-1,704.1万 | 690.48%3,496.3万 | -78.99%1,518万 |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | -350.08%-2.06億 | -1,383.33%-1.32億 | -74.77%3,216.3万 | 96.10%-1,434.5万 | -195.15%-1.06億 | 81.04%-4,572.7万 | 107.44%1,026.3万 | 227.11%1.28億 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | -294.86%-1.91億 | -773.89%-1.6億 | -91.00%1,577.5万 | 113.40%4,672.8万 | -133.57%-6,189.9万 | 75.37%-4,842.1万 | 91.18%-1,826.8万 | 235.59%1.75億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | -117.67%-105.3万 | 0.26%6,851.4万 | 66.60%-1,975.3万 | -197.01%-2,127.5万 | 37.38%-3,642.8万 | 129.11%595.9万 | 3.00%6,833.4万 | -1,251.48%-5,914万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -845.14%-1,654.2万 | -389.70%-1,301.6万 | 16.56%-380.8万 | 110.88%342.6万 | -78.44%127.7万 | 108.43%222万 | -67.78%449.3万 | 81.76%-456.4万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 530.11%889.9万 | 36.52%-2,830.6万 | 190.57%3,256.1万 | -202.60%-3,523.4万 | -98.33%21.6万 | -117.94%-206.9万 | -194.05%-4,458.7万 | -55.28%1,120.6万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -73.19%-591.6万 | 155.33%74.3万 | 57.80%738.8万 | 45.82%-799万 | 71.29%-954.7万 | 63.71%-341.6万 | -92.90%29.1万 | -80.34%468.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -67.45%1.8億 | 90.15%1.04億 | -185.42%-6,794.2万 | -83.45%2,751.1万 | -53.97%1.16億 | 199.96%5.52億 | -72.30%5,490.1万 | 185.81%7,954.1万 | 1,703.67%1.66億 | 262.78%2.51億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.42%-1,749.6万 | -624.01%-1,043.3万 | -256.94%-1,710.8万 | 31.95%-1,863.2万 | 45.67%-450万 | -48.40%-1,133万 | 141.23%199.1万 | 27.75%-479.3万 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 76.72%-58万 | -12,676.74%-549.4万 | 86.72%-27.6万 | 38.19%-576.9万 | 78.81%-115.6万 | -110.21%-249.1万 | 97.11%-4.3万 | -72.53%-207.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | -96.12%38万 | --685.3万 | 5,248.50%1,069.7万 | 390.00%49万 | --41.5万 | --979.2万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -82.80%-1,691.6万 | 31.44%-531.9万 | -772.70%-2,368.5万 | -16.99%-2,356万 | -38.26%-383.4万 | -43.47%-925.4万 | -41.39%-775.8万 | 50.01%-271.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194.63%-5,489.6万 | -119.09%-985.9万 | -54.42%-1,749.6万 | -624.01%-1,043.3万 | -256.94%-1,710.8万 | 31.95%-1,863.2万 | 45.67%-450万 | -48.40%-1,133万 | 141.23%199.1万 | 27.75%-479.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,948.78%-3,210万 | -17.25%-4,978.2万 | 346.71%3,869.4万 | -37.69%-1.12億 | -200.01%-5,384.9万 | 98.81%-24.6万 | -24.02%-4,245.8万 | 80.51%-1,568.4万 | ||
| 借入金純額 | ---- | ---- | -11.07%1,264.9万 | 95.89%-152.9万 | 364.33%5,847.7万 | -220.00%-7,989.7万 | -162.16%-3,477.5万 | 345.10%1,422.3万 | -275.30%-3,722.2万 | 66.06%-2,212.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -100.52%-5,023.4万 | -230.81%-5,030.7万 | ---2,527.8万 | -18.09%-6,534.4万 | ---2,508.5万 | -65.92%-2,505.2万 | 38.79%-1,520.7万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | -48.17%548.5万 | -79.72%205.4万 | -14.66%549.5万 | 2,374.01%3,379.5万 | 1,725.00%664.3万 | 4,461.64%1,058.3万 | 1,696.10%1,013万 | 3,025.73%643.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.35%-79.1万 | 74.32%-63.2万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67.86%-3,607.4万 | 113.21%711.4万 | -12,948.78%-3,210万 | -17.25%-4,978.2万 | 346.71%3,869.4万 | -37.69%-1.12億 | -200.01%-5,384.9万 | 98.81%-24.6万 | -24.02%-4,245.8万 | 80.51%-1,568.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ---- | ---- | 25.31%8.37億 | 60.38%8.7億 | 135.22%7.33億 | 31.80%3.12億 | 986.54%7.36億 | 254.05%6.68億 | 148.19%5.43億 | 31.80%3.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | ---- | -272.94%-1.18億 | -126.01%-3,270.4万 | -40.54%1.37億 | 460.38%4.21億 | -101.41%-344.8万 | 156.17%6,796.5万 | 521.17%1.26億 | 1,400.65%2.31億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ---- | ---- | -2.22%7.2億 | 25.31%8.37億 | 60.38%8.7億 | 135.22%7.33億 | 135.22%7.33億 | 986.54%7.36億 | 254.05%6.68億 | 148.19%5.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -67.10%1.8億 | 94.24%1.04億 | -188.93%-6,852.2万 | -86.75%2,201.7万 | -53.69%1.15億 | 212.67%5.46億 | -72.12%5,374.5万 | 182.08%7,705万 | 2,050.49%1.66億 | 266.14%2.49億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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