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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 11.36%1,656.51万 | -57.27%730.61万 | 30.56%1,007.76万 | 29.81%1,358.9万 | 29.81%1,358.9万 | --1,487.55万 | 66.12%1,709.77万 | --771.85万 | 89.11%1,046.86万 | 89.11%1,046.86万 |
| -現金及び現金同等物 | 11.36%1,656.51万 | -57.27%730.61万 | 30.56%1,007.76万 | 29.81%1,358.9万 | 29.81%1,358.9万 | --1,487.55万 | 66.12%1,709.77万 | --771.85万 | 89.11%1,046.86万 | 89.11%1,046.86万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --137.89万 | --0 | --0 | 131.60%36.5万 | 131.60%36.5万 | --0 | 741.26%90万 | --1,796 | -62.34%15.76万 | -62.34%15.76万 |
| -売掛金 | --0 | --0 | --0 | --36.5万 | --36.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の売掛金 | --137.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 741.26%90万 | --1,796 | -62.34%15.76万 | -62.34%15.76万 |
| 棚卸資産 | 6,280.95%29.03万 | 6,443.08%29.77万 | ---- | ---- | ---- | --4,550 | --4,550 | --4,550 | ---- | ---- |
| 前払費用 | -25.17%38.19万 | -26.26%37.2万 | -66.03%16.34万 | -34.65%16.34万 | -34.65%16.34万 | --51.04万 | -6.10%50.45万 | --48.09万 | -55.31%25万 | -55.31%25万 |
| 繰延資産 | --0 | --13.42万 | --0 | --14.6万 | --14.6万 | --77.13万 | ---- | --6.83万 | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | --1.47万 | --1.11万 | --46.64万 | -6.70%35.49万 | -6.70%35.49万 | ---- | ---- | ---- | --38.04万 | --38.04万 |
| 流動資産合計 | 15.28%1,863.1万 | -56.12%812.11万 | 29.41%1,070.73万 | 29.86%1,461.83万 | 29.86%1,461.83万 | --1,616.17万 | 69.21%1,850.68万 | --827.4万 | 72.82%1,125.67万 | 72.82%1,125.67万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -18.48%120万 | -19.28%125.17万 | -16.81%133.81万 | -15.69%141.2万 | -15.69%141.2万 | --147.2万 | 38.25%155.07万 | --160.84万 | 35.82%167.47万 | 35.82%167.47万 |
| -有形固定資産総額 | -18.48%120万 | -19.28%125.17万 | -16.81%133.81万 | -2.77%211.89万 | -2.77%211.89万 | --147.2万 | 38.25%155.07万 | --160.84万 | 39.61%217.93万 | 39.61%217.93万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -40.10%-70.7万 | -40.10%-70.7万 | ---- | ---- | ---- | -53.88%-50.46万 | -53.88%-50.46万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -34.93%39.13万 | -32.12%44.38万 | -29.73%49.63万 | -27.68%54.88万 | -27.68%54.88万 | --60.13万 | -24.31%65.38万 | --70.63万 | -21.68%75.88万 | -21.68%75.88万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.31%65.38万 | --70.63万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -23.25%159.13万 | -23.09%169.55万 | -20.75%183.44万 | -19.43%196.07万 | -19.43%196.07万 | --207.32万 | 10.41%220.44万 | --231.47万 | 10.52%243.34万 | 10.52%243.34万 |
| 資産合計 | 10.90%2,022.23万 | -52.60%981.66万 | 18.44%1,254.17万 | 21.10%1,657.9万 | 21.10%1,657.9万 | --1,823.5万 | 60.27%2,071.12万 | --1,058.87万 | 57.08%1,369.01万 | 57.08%1,369.01万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -7.14%165.75万 | 14.62%166.8万 | 11.98%132.13万 | 271.29%246.23万 | 271.29%246.23万 | --178.5万 | 476.33%145.52万 | --117.99万 | 47.69%66.32万 | 47.69%66.32万 |
| -買掛金 | -13.91%153.67万 | 14.62%166.8万 | 11.98%132.13万 | 271.29%246.23万 | 271.29%246.23万 | --178.5万 | 476.33%145.52万 | --117.99万 | 47.69%66.32万 | 47.69%66.32万 |
| -その他の未払金 | --12.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 6.87%58.91万 | ---- | 5.20%53.12万 | -69.58%22.77万 | -69.58%22.77万 | --55.12万 | -6.92%35.48万 | --50.5万 | 61.14%74.85万 | 61.14%74.85万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 8.20%13.58万 | 8.73%13.34万 | 9.28%13.11万 | 8.55%12.83万 | 8.55%12.83万 | --12.55万 | 26.52%12.27万 | --11.99万 | 27.22%11.82万 | 27.22%11.82万 |
| -資本リース債務 | 8.20%13.58万 | 8.73%13.34万 | 9.28%13.11万 | 8.55%12.83万 | 8.55%12.83万 | --12.55万 | 26.52%12.27万 | --11.99万 | 27.22%11.82万 | 27.22%11.82万 |
| その他の流動負債 | -95.30%16.49万 | -88.99%67.74万 | ---- | ---- | ---- | --350.42万 | 26.02%615.06万 | --751.66万 | 83.97%751.91万 | 83.97%751.91万 |
| 流動負債合計 | -57.30%254.72万 | -69.33%247.88万 | -78.72%198.36万 | -68.86%281.82万 | -68.86%281.82万 | --596.59万 | 44.05%808.34万 | --932.14万 | 77.65%904.89万 | 77.65%904.89万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -34.22%26.09万 | -31.07%29.6万 | -28.39%33.06万 | -26.07%36.37万 | -26.07%36.37万 | --39.67万 | 524.74%42.94万 | --46.16万 | 314.91%49.2万 | 314.91%49.2万 |
| -リース債務 | -34.22%26.09万 | -31.07%29.6万 | -28.39%33.06万 | -26.07%36.37万 | -26.07%36.37万 | --39.67万 | 524.74%42.94万 | --46.16万 | 314.91%49.2万 | 314.91%49.2万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1 | 0.00%1 |
| 非流動負債合計 | -34.22%26.09万 | -31.07%29.6万 | -28.39%33.06万 | -26.07%36.37万 | -26.07%36.37万 | --39.67万 | 43.25%42.94万 | --46.16万 | 314.91%49.2万 | 314.91%49.2万 |
| 負債合計 | -55.87%280.81万 | -67.40%277.48万 | -76.34%231.42万 | -66.65%318.19万 | -66.65%318.19万 | --636.26万 | 44.01%851.28万 | --978.31万 | 83.05%954.09万 | 83.05%954.09万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 32.84%3.89万 | 8.26%3.17万 | 73.56%3.16万 | 72.13%3.13万 | 72.13%3.13万 | --2.93万 | 64.64%2.93万 | --1.82万 | 11.59%1.82万 | 11.59%1.82万 |
| -普通株式 | 17.09%3.43万 | 8.26%3.17万 | 227.00%3.16万 | 223.94%3.13万 | 223.94%3.13万 | --2.93万 | 202.39%2.93万 | --9,674 | 0.00%9,674 | 0.00%9,674 |
| -優先株 | --4,614 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --8,553 | 28.47%8,532 | 28.47%8,532 |
| 利益剰余金 | -33.13%-6,370.82万 | -24.96%-5,855.28万 | -32.18%-5,501.54万 | -36.40%-5,150.87万 | -36.40%-5,150.87万 | ---4,785.44万 | -53.96%-4,685.87万 | ---4,162.22万 | -56.87%-3,776.34万 | -56.87%-3,776.34万 |
| 資本剰余金 | 35.82%8,108.34万 | 11.07%6,556.29万 | 53.77%6,521.12万 | 54.85%6,487.44万 | 54.85%6,487.44万 | --5,969.75万 | 57.70%5,902.79万 | --4,240.96万 | 52.02%4,189.44万 | 52.02%4,189.44万 |
| 株主資本 | 46.68%1,741.41万 | -42.27%704.18万 | 1,169.49%1,022.75万 | 222.88%1,339.71万 | 222.88%1,339.71万 | --1,187.24万 | 73.99%1,219.84万 | --80.56万 | 18.44%414.92万 | 18.44%414.92万 |
| 資本合計 | 46.68%1,741.41万 | -42.27%704.18万 | 1,169.49%1,022.75万 | 222.88%1,339.71万 | 222.88%1,339.71万 | --1,187.24万 | 73.99%1,219.84万 | --80.56万 | 18.44%414.92万 | 18.44%414.92万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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